Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНЖГЕОПРОЕКТ", Балашиха
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНЖГЕОПРОЕКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 25 642 | 52 400 | 96 706 | 72 253 | 66 464 | 41 769 | 38 916 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 509 | 1 040 | 631 | 592 | 343 | 743 | 407 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 509 | 1 040 | 631 | 592 | 343 | 743 | 407 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 23 133 | 51 359 | 96 074 | 71 661 | 66 121 | 41 026 | 38 510 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 971 | 28 086 | 59 179 | 52 056 | 44 791 | 20 414 | 10 883 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 145 | 14 678 | 32 765 | 18 337 | 21 180 | 18 274 | 27 542 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 788 | 8 595 | 4 130 | 1 268 | 150 | 2 338 | 85 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 226 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 24 875 | 51 358 | 96 761 | 72 253 | 66 464 | 41 769 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 509 | 1 040 | 631 | 592 | 343 | 743 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 509 | 1 040 | 631 | 592 | 343 | 743 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 22 367 | 50 318 | 96 129 | 71 661 | 66 121 | 41 026 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 971 | 28 086 | 59 179 | 52 056 | 44 791 | 20 414 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 608 | 13 637 | 32 820 | 18 337 | 21 180 | 18 274 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 788 | 8 595 | 4 130 | 1 268 | 150 | 2 338 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 25 642 | 52 400 | 96 706 | 72 253 | 66 464 | 41 769 | 38 916 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 610 | 3 681 | 3 687 | 3 711 | 3 733 | 3 329 | 3 519 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 600 | 3 733 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 031 | 48 719 | 93 019 | 68 543 | 62 731 | 38 440 | 35 398 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 88 | 60 | 62 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 21 996 | 48 719 | 93 019 | 68 543 | 62 643 | 38 380 | 35 336 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 35 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 24 875 | 51 358 | 96 761 | 72 253 | 66 464 | 41 769 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 610 | 3 681 | 3 687 | 3 711 | 3 733 | 3 329 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 711 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 21 265 | 47 678 | 93 074 | 68 543 | 62 731 | 38 440 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 88 | 60 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 265 | 47 678 | 93 074 | 68 543 | 62 643 | 38 380 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 061 | 1 185 | 829 | 119 033 | 639 | 547 | |
| Выручка за предыдущий год | 41 260 | 53 031 | 69 005 | 59 788 | 56 824 | 69 595 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 36 199 | 51 846 | 68 176 | 59 245 | 56 185 | 69 048 | |
| Выручка за отчетный год | 41 260 | 53 031 | 69 005 | 59 788 | 56 824 | 69 595 | 42 819 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 061 | 1 185 | 829 | 543 | 547 | 779 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 061 | 1 185 | 829 | 543 | 547 | 779 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 36 199 | 51 846 | 68 176 | 59 245 | 56 185 | 69 048 | 42 040 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 061 | 1 185 | 829 | 639 | 547 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 370 | 245 | 157 | 114 | 518 | 275 | 191 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 731 | 34 | 51 | 4 | 7 | 654 | 272 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 422 | 974 | 723 | 433 | 511 | 926 | 860 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 370 | 245 | 158 | 437 | 135 | 275 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 731 | 34 | 51 | 4 | 7 | 654 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 422 | 974 | 722 | 433 | 511 | 926 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 601 | 71 | 8 | 23 | 135 | 275 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 769 | 174 | 150 | 91 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 769 | 174 | 150 | 91 | 112 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 601 | 71 | 7 | 23 | 23 | 275 | 191 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 601 | 71 | 7 | 23 | 23 | 275 | 191 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | 56,8 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 71 тыс. ₽ | 7 тыс. ₽ | 23 тыс. ₽ | 23 тыс. ₽ | 275 тыс. ₽ | 191 тыс. ₽ |
| Активы | 52,4 млн ₽ | 96,7 млн ₽ | 72,3 млн ₽ | 66,5 млн ₽ | 41,8 млн ₽ | 38,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,7 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | — | 3,3 млн ₽ | 3,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 | 1,03 | 1,05 | 1,05 | 1,07 | 1,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,48 | 0,40 | 0,29 | 0,34 | 0,54 | 0,78 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,18 | 0,04 | 0,02 | 0,00 | 0,06 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,07 | 0,04 | 0,05 | — | 0,08 | 0,09 |
| Финансовый рычаг | 13,24 | 25,23 | 18,47 | — | 11,55 | 10,06 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | 1,1 % | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | 0,0 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,7 % | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,9 % | 0,2 % | 0,6 % | — | 8,3 % | 5,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | 0,85 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | 136 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 198 дн. | 317 дн. | 321 дн. | 291 дн. | 108 дн. | 94 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,09 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 9 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.