Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРО- ВОСТОЧНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР", Магадан
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРО- ВОСТОЧНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 768 | 1 380 | 1 247 | 1 216 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 768 | 1 380 | 1 247 | 1 216 |
| Запасы на конец отчетного года | 194 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 41 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 162 | 1 243 | 1 127 | 1 127 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 412 | 7 | 31 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 89 | 89 | 89 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 1 402 | 1 380 | 1 216 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 1 402 | 1 380 | 1 216 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 41 | 41 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 329 | 1 243 | 1 127 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 26 | 7 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 | 89 | 89 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 768 | 1 380 | 1 247 | 1 216 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 | 24 | 10 | 3 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 14 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 757 | 1 356 | 1 237 | 1 213 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 698 | 1 355 | 1 236 | 1 212 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 59 | 1 | 1 | 1 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 1 402 | 1 380 | 1 216 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 32 | 24 | 3 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 22 | 14 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 370 | 1 356 | 1 213 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 355 | 1 355 | 1 212 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 | 1 | 1 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 71 | |||
| Выручка за предыдущий год | 265 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 194 | |||
| Выручка за отчетный год | 1 273 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 127 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 127 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 146 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 38 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 33 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 114 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 15 | 8 | 14 | 7 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 26 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 | 8 | 7 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 113 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 21 |
Изменения капитала
| 2013 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 24 | 3 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 | 3 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 14 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 14 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 10 | 3 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 24 | 3 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 143 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 161 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 161 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 18 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 14 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 119 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 119 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 24 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 1 тыс. ₽ |
| Активы | 768 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 11 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,76 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,54 |
| Коэффициент автономии | 0,01 |
| Финансовый рычаг | 68,82 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 9,1 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 62 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.