Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СФЕРА ПЛЮС", Магадан
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СФЕРА ПЛЮС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 366 | 34 695 | 27 016 | 31 535 | 31 041 | 49 897 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 366 | 34 629 | 26 950 | 31 469 | 30 975 | 49 831 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 748 | 29 484 | 22 624 | 26 601 | 23 619 | 39 590 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 217 | 1 923 | 2 744 | 5 916 | 8 364 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 618 | 1 927 | 2 403 | 2 124 | 1 440 | 1 877 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 366 | 34 695 | 27 016 | 31 535 | 31 041 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 66 | 66 | 66 | 66 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 66 | 66 | 66 | 66 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 366 | 34 629 | 26 950 | 31 469 | 30 975 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 748 | 29 484 | 22 624 | 26 601 | 23 619 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 217 | 1 923 | 2 744 | 5 916 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 618 | 1 927 | 2 403 | 2 124 | 1 440 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 366 | 34 695 | 27 016 | 31 535 | 31 041 | 49 897 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 646 | 4 671 | 7 039 | 9 031 | 11 369 | 13 272 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 571 | 6 939 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 720 | 30 024 | 19 977 | 22 504 | 19 672 | 36 625 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 000 | 5 000 | 17 000 | 18 815 | 18 965 | 34 765 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 720 | 25 024 | 2 977 | 3 689 | 707 | 1 860 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 366 | 34 695 | 27 016 | 31 535 | 31 041 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 646 | 4 671 | 7 039 | 9 031 | 11 369 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 546 | 4 571 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 720 | 30 024 | 19 977 | 22 504 | 19 672 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 000 | 5 000 | 17 000 | 18 815 | 18 965 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 720 | 25 024 | 2 977 | 3 689 | 707 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 521 | 5 066 | 2 848 | 1 970 | 3 567 | |
| Выручка за предыдущий год | 11 086 | 9 651 | 32 758 | 26 070 | 21 565 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 565 | 4 585 | 29 910 | 24 100 | 17 998 | |
| Выручка за отчетный год | 11 086 | 9 651 | 32 758 | 26 070 | 21 565 | 15 550 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 136 | 5 066 | 7 753 | 1 970 | 3 567 | 2 198 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 136 | 5 066 | 2 848 | 1 970 | 3 567 | 2 198 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 905 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 950 | 4 585 | 25 005 | 24 100 | 17 998 | 13 352 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 136 | 5 066 | 2 848 | 1 970 | 3 567 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 385 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 750 | 4 573 | 2 786 | 2 326 | 2 751 | 2 215 |
| Прочие доходы за отчетный год | 710 | 937 | 1 163 | 2 240 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 386 | 1 203 | 62 | 581 | 1 979 | 2 223 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 750 | 4 573 | 2 786 | 2 326 | 2 751 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 710 | 937 | 1 163 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 386 | 1 203 | 62 | 581 | 1 979 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 637 | 4 573 | 2 368 | 1 992 | 2 338 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 418 | 334 | 413 | |||
| Прочее за предыдущий год | 113 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 113 | 334 | 413 | 312 | ||
| Прочее за отчетный год | 418 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 637 | 4 573 | 2 368 | 1 992 | 2 338 | 1 903 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 637 | 4 573 | 2 368 | 1 992 | 2 338 | 1 903 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 637 | 4 573 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 637 тыс. ₽ | 4,6 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 1,9 млн ₽ |
| Активы | 12,4 млн ₽ | 34,7 млн ₽ | 31,5 млн ₽ | 31,0 млн ₽ | 49,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 646 тыс. ₽ | — | 9,0 млн ₽ | 11,4 млн ₽ | 13,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,06 | 1,15 | 1,40 | 1,57 | 1,36 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,05 | 0,17 | 0,22 | 0,37 | 0,28 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,06 | 0,09 | 0,07 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,05 | — | 0,29 | 0,37 | 0,27 |
| Финансовый рычаг | 18,14 | — | 2,49 | 1,73 | 2,76 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,2 % | 13,2 % | 6,3 % | 7,5 % | 3,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 98,6 % | — | 22,1 % | 20,6 % | 14,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 431 дн. | 2 347 дн. | 403 дн. | 479 дн. | 1 082 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,36 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 27 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.