Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭВЕРЕСТДВ", Магадан
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭВЕРЕСТДВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 090 | 30 339 | 34 823 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 402 | 6 053 | 5 735 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 402 | 6 053 | 5 735 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 688 | 24 286 | 29 088 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 027 | 21 101 | 24 294 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 657 | 1 996 | 3 534 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 1 189 | 1 260 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 596 | 23 408 | 30 339 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 782 | 7 604 | 6 053 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 782 | 7 604 | 6 053 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 814 | 15 803 | 24 286 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 560 | 11 862 | 21 101 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 739 | 3 902 | 1 996 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 515 | 39 | 1 189 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 090 | 30 339 | 34 823 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 112 | 975 | 668 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 979 | 29 364 | 34 155 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 13 321 | 22 717 | 24 868 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 658 | 6 647 | 9 287 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 596 | 23 408 | 30 339 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 121 | 284 | 975 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 475 | 23 124 | 29 364 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 392 | 18 946 | 22 717 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 83 | 4 178 | 6 647 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 204 | 192 | 235 |
| Выручка за предыдущий год | 5 807 | 27 147 | 21 326 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 603 | 26 955 | 21 091 |
| Выручка за отчетный год | 8 036 | 21 326 | 28 383 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 50 | 235 | 272 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 50 | 235 | 272 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 986 | 21 091 | 28 111 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 204 | 192 | 235 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 13 | 149 | 148 |
| Прочие доходы за отчетный год | 68 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 105 | 86 | 124 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 129 | 145 | 149 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 78 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 153 | 47 | 86 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 129 | 145 | 149 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 13 | 149 | 148 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 | 149 | 148 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 13 тыс. ₽ | 149 тыс. ₽ | 148 тыс. ₽ |
| Активы | 15,1 млн ₽ | 30,3 млн ₽ | 34,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 112 тыс. ₽ | 975 тыс. ₽ | 668 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,78 | 0,83 | 0,85 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,18 | 0,11 | 0,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,04 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,03 | 0,02 |
| Финансовый рычаг | 133,73 | 30,12 | 51,13 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 0,5 % | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 11,6 % | 15,3 % | 22,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 413 дн. | 365 дн. | 315 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,85 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.