Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КИНОАЛЬЯНС", Липецк
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КИНОАЛЬЯНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 320 | 13 520 | 15 160 | 15 942 | 21 394 | 24 610 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 904 | 5 855 | 5 408 | 4 759 | 4 879 | 4 548 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 904 | 5 855 | 5 408 | 4 759 | 4 879 | 4 548 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 416 | 7 665 | 9 752 | 11 183 | 16 515 | 20 062 |
| Запасы на конец отчетного года | 205 | 342 | 630 | 236 | 4 606 | 92 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 997 | 6 984 | 8 850 | 10 623 | 4 496 | 4 942 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 214 | 339 | 272 | 324 | 7 413 | 15 028 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 320 | 13 520 | 15 160 | 15 942 | 21 394 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 904 | 5 855 | 5 408 | 4 759 | 4 879 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 904 | 5 855 | 5 408 | 4 759 | 4 879 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 416 | 7 665 | 9 752 | 11 183 | 16 515 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 205 | 342 | 630 | 236 | 4 606 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 997 | 6 984 | 8 850 | 10 623 | 4 496 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 214 | 339 | 272 | 324 | 7 413 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 320 | 13 520 | 15 160 | 15 942 | 21 394 | 24 610 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 419 | 6 508 | 8 339 | 10 731 | 10 821 | 6 817 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 541 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 541 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 901 | 7 012 | 6 821 | 5 211 | 10 573 | 13 252 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 357 | 126 | 457 | 357 | 357 | 357 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 544 | 6 886 | 6 364 | 4 854 | 10 216 | 12 895 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 320 | 13 520 | 15 160 | 15 942 | 21 394 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 419 | 6 508 | 8 339 | 10 731 | 10 821 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 901 | 7 012 | 6 821 | 5 211 | 10 573 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 357 | 126 | 457 | 357 | 357 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 544 | 6 886 | 6 364 | 4 854 | 10 216 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 154 | 3 193 | 3 804 | |||
| Выручка за предыдущий год | 40 371 | 62 732 | 67 109 | 73 190 | 56 663 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 35 217 | 67 458 | 63 916 | 69 386 | 59 733 | |
| Выручка за отчетный год | 40 371 | 62 732 | 67 109 | 73 190 | 56 663 | 45 782 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 154 | 3 193 | 3 804 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 154 | 3 193 | 3 804 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 35 217 | 67 458 | 63 916 | 69 386 | 59 733 | 49 322 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 154 | 3 193 | 3 804 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 899 | 2 762 | 2 559 | 3 267 | 946 | 1 122 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 419 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 990 | 246 | 4 | 4 500 | 5 500 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 255 | 502 | 880 | 541 | 484 | 419 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 899 | 2 762 | 2 559 | 3 267 | 946 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 990 | 246 | 4 | 4 500 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 255 | 502 | 880 | 541 | 484 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 408 | 2 103 | 1 832 | 2 496 | 318 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 491 | 659 | 727 | 771 | 628 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 491 | 659 | 727 | 771 | 628 | 639 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 408 | 2 103 | 1 832 | 2 496 | 318 | 483 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 408 | 2 103 | 1 832 | 2 496 | 318 | 483 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 4,4 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 318 тыс. ₽ | 483 тыс. ₽ |
| Активы | 9,3 млн ₽ | 13,5 млн ₽ | 15,2 млн ₽ | 15,9 млн ₽ | 21,4 млн ₽ | 24,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,4 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | 8,3 млн ₽ | 10,7 млн ₽ | 10,8 млн ₽ | 6,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,51 | 1,09 | 1,43 | 2,15 | 1,56 | 1,51 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,47 | 1,04 | 1,34 | 2,10 | 1,13 | 1,51 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,05 | 0,04 | 0,06 | 0,70 | 1,13 |
| Коэффициент автономии | 0,47 | 0,48 | 0,55 | 0,67 | 0,51 | 0,28 |
| Финансовый рычаг | 1,11 | 1,08 | 0,82 | 0,49 | 0,98 | 2,61 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 47,3 % | 15,6 % | 12,1 % | 15,7 % | 1,5 % | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,8 % | 32,3 % | 22,0 % | 23,3 % | 2,9 % | 7,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 2 дн. | 4 дн. | 1 дн. | 28 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,51 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 28 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.