Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦИФРОВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ СИСТЕМЫ", Ростов-на-дону
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦИФРОВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ СИСТЕМЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 31 768 | 61 708 | 101 622 | 77 385 | 65 535 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 706 | 854 | 64 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 706 | 854 | 64 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 31 768 | 61 708 | 99 916 | 76 531 | 65 471 |
| Запасы на конец отчетного года | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 588 | 6 864 | 77 031 | 68 194 | 65 387 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 19 099 | 33 887 | 17 890 | 2 380 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 048 | 20 853 | 4 255 | 4 873 | 84 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 33 | 104 | 740 | 1 084 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 717 | 31 768 | 61 708 | 101 622 | 77 385 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 706 | 854 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 706 | 854 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 717 | 31 768 | 61 708 | 99 916 | 76 531 |
| Запасы на конец предыдущего года | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 204 | 1 589 | 6 864 | 77 031 | 71 658 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 953 | 19 099 | 33 887 | 17 890 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 560 | 11 048 | 20 853 | 4 255 | 4 873 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 32 | 104 | 740 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 31 768 | 61 708 | 101 622 | 77 385 | 65 535 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 999 | 2 428 | 72 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 989 | 2 418 | 62 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 287 | 4 624 | 6 056 | 7 000 | 452 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 8 287 | 4 624 | 6 056 | 7 000 | 452 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 25 380 | 56 085 | 93 138 | 70 313 | 67 111 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 24 580 | 24 705 | 8 170 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 800 | 31 380 | 84 968 | 70 313 | 67 111 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 717 | 31 768 | 61 708 | 101 622 | 77 385 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 999 | 2 428 | 72 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 989 | 2 418 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 980 | 8 287 | 4 624 | 6 056 | 7 000 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 980 | 8 287 | 4 624 | 6 056 | 7 000 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 360 | 25 380 | 56 085 | 93 138 | 70 313 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 194 | 24 580 | 24 705 | 8 170 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 166 | 800 | 31 380 | 84 968 | 70 313 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 082 | 22 981 | 112 249 | 232 764 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 082 | 22 981 | 112 249 | 232 764 | 1 158 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 022 | ||||
| Выручка за отчетный год | 22 981 | 112 249 | 232 764 | 1 158 | 240 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 981 | 112 249 | 232 764 | 1 158 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 13 908 | 66 436 | 109 242 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 073 | 45 813 | 123 522 | 2 022 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 609 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 13 908 | 66 436 | 109 242 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 361 | 9 073 | 45 813 | 123 522 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 904 | 3 638 | 1 804 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 774 | 6 418 | 1 837 | 1 349 | 181 |
| Прочие доходы за отчетный год | 7 129 | 1 059 | 131 283 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 18 359 | 57 439 | 236 884 | 141 | 550 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 904 | 3 638 | 1 804 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 774 | 6 418 | 1 837 | 1 349 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 187 | 7 129 | 1 059 | 131 283 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 60 | 18 359 | 57 439 | 236 884 | 142 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 723 | 2 899 | 1 429 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 181 | 729 | 365 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||
| Прочее за предыдущий год | 10 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 181 | 729 | 365 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||
| Прочее за отчетный год | 10 | 10 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 723 | 2 899 | 1 429 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 723 | 2 899 | 1 429 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 723 | 2 899 | 1 429 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 989 | 2 418 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 999 | 2 428 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 418 | 62 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 428 | 72 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 428 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 428 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 428 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 428 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 356 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 356 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 356 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 356 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 428 | 72 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 999 | 2 428 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 396 | 10 843 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 505 | 53 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 105 | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 464 | 7 000 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 427 | 3 685 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 98 562 | 21 216 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 66 058 | 13 823 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 8 239 | 540 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 9 801 | 1 481 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 862 | 105 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 13 602 | 5 267 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 84 745 | 18 047 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 849 068 | 21 096 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 155 451 | 18 563 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 104 202 | 1 178 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 589 415 | 1 355 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 764 323 | 3 049 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 4 161 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 232 079 | 3 049 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 528 083 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 27 800 | 5 000 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 27 800 | 5 000 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 34 977 | 12 056 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 34 977 | 12 056 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 618 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -2,1 млн ₽ |
| Активы | 65,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -2,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,98 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,98 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,03 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 15 224 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,03 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -0,41 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,98 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.