Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОКОЛ", Липецк
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОКОЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 121 | 12 809 | 11 924 | 11 333 | 14 614 | 9 409 | 9 174 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 080 | 6 243 | 5 931 | 5 610 | 5 288 | 3 077 | 2 875 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 080 | 6 243 | 5 931 | 5 610 | 5 288 | 3 077 | 2 875 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 41 | 6 566 | 5 993 | 5 724 | 9 326 | 6 332 | 6 299 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 1 713 | 10 | 10 | 10 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 31 | 6 350 | 5 900 | 4 010 | 9 292 | 6 251 | 6 288 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 206 | 83 | 1 | 24 | 71 | 1 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 121 | 12 851 | 11 924 | 11 334 | 14 614 | 9 409 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 080 | 6 243 | 5 931 | 5 610 | 5 288 | 3 077 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 080 | 6 243 | 5 931 | 5 610 | 5 288 | 3 077 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 41 | 6 608 | 5 993 | 5 724 | 9 326 | 6 332 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 1 713 | 10 | 10 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 31 | 6 398 | 5 900 | 4 010 | 9 292 | 6 251 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 200 | 83 | 1 | 24 | 71 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 121 | 12 809 | 11 924 | 11 333 | 14 614 | 9 409 | 9 174 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 1 635 | 2 857 | 2 440 | 14 614 | 4 163 | 4 174 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 578 | 5 578 | 5 578 | 1 800 | 1 800 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 578 | 5 578 | 5 578 | 1 800 | 1 800 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 111 | 5 596 | 3 490 | 3 315 | 3 446 | 3 200 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 111 | 5 539 | 3 455 | 3 175 | 3 369 | 3 168 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 57 | 35 | 140 | 77 | 32 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 121 | 12 851 | 11 924 | 11 334 | 14 614 | 9 409 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 1 635 | 2 857 | 11 334 | 14 614 | 4 163 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 578 | 5 578 | 1 800 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 578 | 5 578 | 1 800 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 111 | 5 638 | 3 490 | 3 446 | |||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 111 | 5 543 | 3 455 | 3 369 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 95 | 35 | 77 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 710 | 1 284 | 145 | 34 | |||
| Выручка за предыдущий год | 2 182 | 1 903 | 169 | 2 458 | 2 691 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 472 | 619 | 560 | 2 313 | 2 657 | ||
| Выручка за отчетный год | 2 182 | 1 903 | 169 | 2 458 | 2 691 | 1 227 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 710 | 1 284 | 145 | 34 | 58 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 710 | 1 284 | 145 | 34 | 58 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 472 | 619 | 560 | 2 313 | 2 657 | 1 169 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 710 | 1 284 | 145 | 34 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 653 | 1 255 | 127 | 1 595 | 47 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 132 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 57 | 29 | 10 | 18 | 571 | 11 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 653 | 1 255 | 127 | 1 595 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 132 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 57 | 29 | 10 | 18 | 571 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 631 | 1 239 | 127 | 1 595 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 22 | 16 | 14 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 22 | 16 | 14 | 36 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 631 | 1 239 | 127 | 1 595 | 11 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 631 | 1 239 | 127 | 1 595 | 11 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,6 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | -415 тыс. ₽ | 127 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ | 11 тыс. ₽ |
| Активы | 12,8 млн ₽ | 11,9 млн ₽ | 11,3 млн ₽ | 14,6 млн ₽ | 9,4 млн ₽ | 9,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,6 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 14,6 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 4,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,17 | 1,72 | 1,73 | — | 1,84 | 1,97 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,17 | 1,71 | 1,21 | — | 1,83 | 1,97 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,02 | 0,00 | — | 0,02 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,13 | 0,24 | 0,22 | 1,00 | 0,44 | 0,45 |
| Финансовый рычаг | 6,83 | 3,17 | 3,64 | 0,00 | 1,26 | 1,20 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,7 % | 10,4 % | -3,7 % | 0,9 % | 17,0 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,8 % | 43,4 % | -17,0 % | 0,9 % | 38,3 % | 0,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 8 дн. | 6 дн. | 1 117 дн. | 2 дн. | 1 дн. | 3 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,97 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 45 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.