Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "СИТИ ДВОР", Липецк
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "СИТИ ДВОР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 84 | 52 | 434 | 1 007 | 2 214 | 3 465 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 84 | 52 | 434 | 1 007 | 2 214 | 3 465 |
| Запасы на конец отчетного года | 411 | 1 509 | 2 477 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 60 | 36 | 21 | 522 | 639 | 988 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 24 | 16 | 413 | 74 | 66 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 84 | 52 | 434 | 1 007 | 2 214 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 84 | 52 | 434 | 1 007 | 2 214 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 411 | 1 509 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 60 | 36 | 21 | 522 | 639 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 24 | 16 | 413 | 74 | 66 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 84 | 52 | 434 | 1 007 | 2 214 | 3 465 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 43 | 22 | 16 | 75 | 245 | 422 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 41 | 30 | 418 | 932 | 1 968 | 3 044 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 404 | 796 | 1 875 | 2 813 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 41 | 30 | 14 | 136 | 93 | 231 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 84 | 52 | 434 | 1 007 | 2 214 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 43 | 22 | 16 | 75 | 245 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 41 | 30 | 418 | 932 | 1 968 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 404 | 796 | 1 875 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 41 | 30 | 14 | 136 | 93 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 44 | 20 | 16 | 282 | 348 | ||
| Выручка за предыдущий год | 680 | 1 419 | 325 | 6 697 | 14 447 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 636 | 1 399 | 309 | 6 415 | 14 099 | ||
| Выручка за отчетный год | 680 | 1 419 | 325 | 6 697 | 14 447 | 15 790 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 44 | 20 | 16 | 282 | 348 | 405 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 44 | 20 | 16 | 282 | 348 | 405 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 636 | 1 399 | 309 | 6 415 | 14 099 | 15 385 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 44 | 20 | 16 | 282 | 348 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 41 | 15 | 8 | 101 | 211 | 260 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 28 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 3 | 5 | 8 | 181 | 137 | 118 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 41 | 15 | 8 | 101 | 211 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 | 5 | 8 | 181 | 137 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 33 | 12 | 6 | 81 | 169 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 | 3 | 2 | 20 | 42 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 | 3 | 2 | 20 | 42 | 52 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 33 | 12 | 6 | 81 | 169 | 208 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 33 | 12 | 6 | 81 | 169 | 208 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 33 тыс. ₽ | 12 тыс. ₽ | 6 тыс. ₽ | 81 тыс. ₽ | 169 тыс. ₽ | 208 тыс. ₽ |
| Активы | 84 тыс. ₽ | 52 тыс. ₽ | 434 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 3,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 43 тыс. ₽ | 22 тыс. ₽ | 16 тыс. ₽ | 75 тыс. ₽ | 245 тыс. ₽ | 422 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,05 | 1,73 | 1,04 | 1,08 | 1,13 | 1,14 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,05 | 1,73 | 1,04 | 0,64 | 0,36 | 0,32 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,59 | 0,53 | 0,99 | 0,08 | 0,03 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,51 | 0,42 | 0,04 | 0,07 | 0,11 | 0,12 |
| Финансовый рычаг | 0,95 | 1,36 | 26,13 | 12,43 | 8,04 | 7,21 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 39,3 % | 23,1 % | 1,4 % | 8,0 % | 7,6 % | 6,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 76,7 % | 54,5 % | 37,5 % | 108,0 % | 69,0 % | 49,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 23 дн. | 39 дн. | 59 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,14 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 12 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.