Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ АКВАСТРОЙ", Липецк
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ АКВАСТРОЙ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 152 | 5 801 | 8 788 | 9 264 | 12 865 | 16 500 | 11 985 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 647 | 2 389 | 2 334 | 2 526 | 1 742 | 5 376 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 628 | 2 389 | 2 334 | 2 526 | 1 742 | 5 376 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 19 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 505 | 3 412 | 6 454 | 6 738 | 11 123 | 11 124 | 11 985 |
| Запасы на конец отчетного года | 28 | 211 | 776 | 5 355 | 3 966 | 2 645 | 5 876 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 64 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 474 | 3 131 | 5 507 | 1 141 | 6 214 | 5 177 | 5 885 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 5 | 171 | 242 | 943 | 3 302 | 224 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 158 | 5 801 | 8 788 | 9 264 | 12 864 | 16 500 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 628 | 2 389 | 2 334 | 2 526 | 1 742 | 5 376 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 389 | 2 334 | 2 526 | 1 742 | 5 376 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 2 628 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 530 | 3 412 | 6 454 | 6 738 | 11 123 | 11 124 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 46 | 211 | 776 | 5 355 | 3 966 | 2 645 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 468 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 | 3 196 | 5 507 | 1 141 | 6 214 | 5 177 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 | 5 | 171 | 242 | 943 | 3 302 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 152 | 5 801 | 8 788 | 9 264 | 12 865 | 16 500 | 11 985 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 230 | 626 | 963 | 410 | 699 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 220 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 604 | 1 849 | 1 817 | 1 917 | 2 602 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 604 | 1 849 | 1 817 | 1 917 | 1 934 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 668 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 142 | 1 967 | 6 313 | 6 484 | 10 538 | 13 199 | 16 117 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 125 | 100 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 1 967 | 6 313 | 6 384 | 10 538 | 13 199 | 16 117 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 7 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 158 | 5 801 | 8 788 | 9 264 | 12 864 | 16 500 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 230 | 626 | 963 | 410 | 699 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 125 | 3 604 | 1 849 | 1 817 | 1 917 | 2 602 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 125 | 3 604 | 1 849 | 1 817 | 1 917 | 1 934 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 668 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 | 1 967 | 6 313 | 6 484 | 10 538 | 13 199 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 100 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 | 1 967 | 6 313 | 6 384 | 10 538 | 13 199 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 55 | 687 | 597 | 2 010 | 478 | ||
| Выручка за предыдущий год | 55 | 3 630 | 13 221 | 10 321 | 23 141 | 15 765 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 641 | 12 534 | 9 724 | 21 131 | 15 287 | ||
| Выручка за отчетный год | 55 | 3 630 | 13 221 | 10 321 | 23 141 | 15 765 | 5 109 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 639 | 687 | 597 | 2 010 | 478 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 687 | 597 | 2 010 | 478 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 650 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 74 | 1 991 | 12 534 | 9 724 | 21 131 | 15 287 | 5 921 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 55 | 687 | 597 | 2 010 | 478 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 55 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 275 | 522 | 430 | 437 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 363 | 30 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 77 | 195 | 167 | 2 477 | 41 | 84 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 275 | 522 | 430 | 437 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 363 | 30 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 77 | 195 | 167 | 2 477 | 41 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 220 | 396 | 332 | 350 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 55 | 126 | 98 | 86 | 87 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 55 | 126 | 98 | 86 | 87 | 59 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 220 | 396 | 332 | 350 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 220 | 396 | 332 | 350 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 396 тыс. ₽ | 332 тыс. ₽ | -553 тыс. ₽ | 350 тыс. ₽ | -955 тыс. ₽ |
| Активы | 8,8 млн ₽ | 9,3 млн ₽ | 12,9 млн ₽ | 16,5 млн ₽ | 12,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 626 тыс. ₽ | 963 тыс. ₽ | 410 тыс. ₽ | 699 тыс. ₽ | -4,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 1,04 | 1,06 | 0,84 | 0,74 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,90 | 0,21 | 0,68 | 0,64 | 0,38 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,04 | 0,09 | 0,25 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,07 | 0,10 | 0,03 | 0,04 | -0,34 |
| Финансовый рычаг | 13,04 | 8,62 | 30,38 | 22,61 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,5 % | 3,6 % | -4,3 % | 2,1 % | -8,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 63,3 % | 34,5 % | -134,9 % | 50,1 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 23 дн. | 201 дн. | 69 дн. | 63 дн. | 362 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,74 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -34 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.