Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮНИТ", Липецк
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮНИТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 92 195 | 95 490 | 121 475 | 110 118 | 101 897 | 81 609 | 74 735 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 86 014 | 84 108 | 81 249 | 78 390 | 75 530 | 72 671 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 86 014 | 84 108 | 81 249 | 78 390 | 75 530 | 72 671 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 92 195 | 9 476 | 37 367 | 28 869 | 23 507 | 6 079 | 2 064 |
| Запасы на конец отчетного года | 34 076 | 28 339 | 22 990 | 5 414 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 92 173 | 9 142 | 514 | 505 | 503 | 488 | 679 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 22 | 334 | 2 777 | 25 | 14 | 177 | 1 385 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 85 984 | 95 490 | 121 475 | 110 118 | 101 897 | 81 609 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 86 014 | 84 108 | 81 249 | 78 390 | 75 530 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 86 014 | 84 108 | 81 249 | 78 390 | 75 530 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 85 984 | 9 476 | 37 367 | 28 869 | 23 507 | 6 079 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 34 076 | 28 339 | 22 990 | 5 414 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 85 962 | 9 142 | 514 | 505 | 503 | 488 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 22 | 334 | 2 777 | 25 | 14 | 177 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 92 195 | 95 490 | 121 475 | 110 118 | 101 897 | 81 609 | 74 735 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 98 000 | 5 900 | 118 928 | 118 113 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 98 000 | 5 900 | 118 928 | 118 113 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 92 217 | 6 194 | 123 364 | 4 988 | 4 399 | 100 796 | 92 159 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 30 | 6 150 | 118 536 | 161 | 100 | 97 183 | 89 080 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 92 187 | 44 | 4 828 | 4 827 | 4 299 | 3 613 | 3 079 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 85 984 | 95 490 | 121 475 | 110 118 | 101 897 | 81 609 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 98 000 | 5 900 | 118 928 | 118 113 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 98 000 | 5 900 | 118 928 | 118 113 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 86 006 | 6 194 | 123 364 | 4 988 | 4 399 | 100 796 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 30 | 6 150 | 118 536 | 161 | 100 | 97 183 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 85 976 | 44 | 4 828 | 4 827 | 4 299 | 3 613 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 035 | 3 385 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 49 458 | 8 403 | 6 808 | 26 592 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 31 | 2 255 | 30 423 | 11 614 | 10 874 | 23 207 | |
| Выручка за отчетный год | 31 | 49 458 | 8 403 | 6 808 | 26 592 | 13 450 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 035 | 3 385 | 3 032 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 17 087 | 2 461 | 2 525 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 394 | 508 | 407 | 315 | 50 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 554 | 518 | 524 | 609 | 457 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 31 | 2 585 | 30 423 | 11 614 | 10 874 | 23 207 | 10 418 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 17 087 | 2 461 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 394 | 508 | 407 | 315 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 330 | 554 | 518 | 524 | 609 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 | 1 441 | 1 694 | 1 904 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 14 | 49 | 7 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 989 | 15 619 | 1 716 | 1 725 | 781 | 617 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 | 108 | 27 | 17 | 27 | 35 | 15 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 441 | 1 694 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 14 | 49 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 989 | 15 619 | 1 716 | 1 725 | 781 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 | 108 | 27 | 17 | 27 | 35 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 915 | 1 428 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 53 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 526 | 68 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 915 | 1 428 | 1 763 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 915 | 1 428 | 1 763 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 915 | 1 428 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 915 | 1 428 | 1 763 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 915 | 1 428 | 1 763 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 915 | 1 428 | 1 763 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 915 | 1 428 | 1 763 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 009 | 6 817 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 009 | 6 817 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 009 | 6 817 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 6 009 | 6 817 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 589 | 21 623 | 9 921 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 52 607 | 5 253 | 6 808 | 27 125 | 14 061 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 52 607 | 5 253 | 6 808 | 26 506 | 14 058 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 619 | 3 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 61 603 | 15 779 | 4 219 | 5 502 | 4 140 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 54 046 | 483 | 3 960 | 4 645 | 3 285 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 152 | 118 | 108 | 109 | 106 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 6 771 | 14 824 | 1 | 370 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 189 | 337 | 87 | 187 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 445 | 17 | 63 | 191 | 749 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 7 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 7 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 11 439 | 7 774 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 154 700 | 13 674 | 100 | 300 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 154 700 | 13 660 | 100 | 300 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 14 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 143 261 | 5 900 | 2 700 | 21 760 | 8 720 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 143 261 | 5 900 | 2 700 | 21 760 | 8 720 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 443 | 163 | 1 208 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -8,7 млн ₽ |
| Активы | 95,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -8,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,53 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,53 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 |
| Коэффициент автономии | -0,09 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -9,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 1,53 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -9 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.