Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАЛИТА", Липецк
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАЛИТА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 96 240 | 137 306 | 117 934 | 109 700 | 92 467 | 71 401 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 84 587 | 81 703 | 78 819 | 75 936 | 73 052 | 70 168 |
| Основные средства на конец отчетного года | 84 587 | 81 703 | 78 819 | 75 936 | 73 052 | 70 168 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 653 | 55 603 | 39 115 | 33 764 | 19 415 | 1 233 |
| Запасы на конец отчетного года | 54 567 | 37 980 | 29 853 | 15 307 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 009 | 972 | 825 | 3 536 | 458 | 517 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 644 | 64 | 310 | 375 | 3 650 | 716 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 86 680 | 96 240 | 137 306 | 117 934 | 109 700 | 92 467 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 84 587 | 81 703 | 78 819 | 75 936 | 73 052 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 84 587 | 81 703 | 78 819 | 75 936 | 73 052 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 86 680 | 11 653 | 55 603 | 39 115 | 33 764 | 19 415 |
| Запасы на конец предыдущего года | 54 567 | 37 980 | 29 853 | 15 307 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 86 678 | 10 009 | 972 | 825 | 3 536 | 458 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 1 644 | 64 | 310 | 375 | 3 650 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 96 240 | 137 306 | 117 934 | 109 700 | 92 467 | 71 401 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 92 500 | 126 800 | 127 243 | 74 350 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 92 500 | 126 800 | 127 243 | 74 350 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 321 | 23 871 | 5 102 | 55 297 | 114 681 | 90 793 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 849 | 21 316 | 52 719 | 107 856 | 87 205 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 472 | 2 555 | 5 102 | 2 578 | 6 825 | 3 588 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 86 680 | 96 240 | 137 306 | 117 934 | 109 700 | 92 467 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 92 500 | 126 800 | 127 243 | 74 350 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 92 500 | 126 800 | 127 243 | 74 350 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 86 706 | 7 321 | 23 871 | 5 102 | 55 297 | 114 681 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 45 | 5 849 | 21 316 | 52 719 | 107 856 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 86 661 | 1 472 | 2 555 | 5 102 | 2 578 | 6 825 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 658 | 7 816 | 7 448 | 1 416 | 3 582 | |
| Выручка за предыдущий год | 7 466 | 25 242 | 30 124 | 15 285 | 23 969 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 34 | 4 808 | 17 426 | 22 676 | 13 869 | 20 387 |
| Выручка за отчетный год | 7 466 | 25 242 | 30 124 | 15 285 | 23 969 | 26 311 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 322 | 7 816 | 7 448 | 1 416 | 3 582 | 6 058 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 322 | 6 385 | 5 752 | 203 | 2 100 | 5 080 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 882 | 1 155 | 548 | 501 | 177 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 549 | 541 | 665 | 981 | 801 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 144 | 17 426 | 22 676 | 13 869 | 20 387 | 20 253 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 322 | 6 385 | 5 752 | 203 | 2 100 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 882 | 1 155 | 548 | 501 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 336 | 549 | 541 | 665 | 981 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 057 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 | 3 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 780 | 16 002 | 6 527 | 5 626 | 4 041 | 2 207 |
| Прочие доходы за отчетный год | 105 | 82 | 200 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 17 | 23 | 19 | 23 | 25 | 19 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 780 | 16 002 | 6 527 | 5 626 | 4 041 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 105 | 82 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 | 17 | 23 | 19 | 23 | 25 |
| Прочее за предыдущий год | 80 | 337 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 80 | |||||
| Прочее за отчетный год | 249 | 90 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 822 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 822 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 822 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 822 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 822 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 822 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 784 | 1 046 | 5 536 | 2 267 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 9 784 | 1 046 | 5 536 | 2 267 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 784 | 1 046 | 5 536 | 2 267 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 9 784 | 1 046 | 5 536 | 2 267 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 27 646 | 5 865 | 26 505 | 19 638 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 24 834 | 33 316 | 8 944 | 30 285 | 23 391 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 24 254 | 33 115 | 8 863 | 30 067 | 23 217 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 580 | 201 | 81 | 218 | 174 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 60 645 | 5 670 | 3 079 | 3 780 | 3 753 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 59 114 | 5 223 | 2 920 | 3 215 | 2 718 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 141 | 133 | 102 | 103 | 118 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 467 | 24 | 283 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 431 | 293 | 210 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 492 | 21 | 57 | 228 | 634 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 3 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 34 231 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 54 500 | 19 720 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 54 500 | 19 720 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 20 269 | 27 400 | 5 800 | 42 950 | 22 575 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 20 269 | 27 400 | 5 800 | 42 950 | 22 575 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 246 | 65 | 3 275 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -3,6 млн ₽ |
| Активы | 96,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -3,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,59 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,59 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,22 |
| Коэффициент автономии | -0,04 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 1,59 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.