Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЕНИКС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЕНИКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 132 099 | 118 988 | 109 319 | 111 516 | 118 838 | 102 044 | 88 383 | 84 800 | 83 902 | 98 561 | 112 317 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 81 806 | 79 783 | 77 046 | 81 723 | 100 008 | 96 410 | 85 373 | 81 691 | 82 409 | 97 027 | 110 545 |
| Основные средства на конец отчетного года | 81 806 | 79 783 | 77 046 | 77 893 | 100 008 | 96 410 | 85 373 | 81 691 | 78 009 | 74 327 | 70 645 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 830 | 4 400 | 22 700 | 39 900 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 50 293 | 39 205 | 32 273 | 29 793 | 18 830 | 5 634 | 3 010 | 3 109 | 1 493 | 1 534 | 1 772 |
| Запасы на конец отчетного года | 36 753 | 30 336 | 28 662 | 8 069 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 49 247 | 2 426 | 1 382 | 669 | 2 160 | 803 | 2 676 | 2 377 | 968 | 815 | 1 371 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 7 500 | 700 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 046 | 26 | 555 | 462 | 1 101 | 4 131 | 333 | 732 | 525 | 719 | 401 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 78 643 | 132 099 | 118 988 | 109 319 | 111 516 | 118 838 | 91 323 | 88 383 | 84 800 | 83 902 | 98 561 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 81 806 | 79 783 | 77 046 | 81 723 | 100 008 | 89 052 | 85 373 | 81 691 | 82 409 | 97 027 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 81 806 | 79 783 | 77 046 | 77 893 | 100 008 | 89 052 | 85 373 | 81 691 | 78 009 | 74 327 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 830 | 4 400 | 22 700 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 78 643 | 50 293 | 39 205 | 32 273 | 29 793 | 18 830 | 2 271 | 3 010 | 3 109 | 1 493 | 1 534 |
| Запасы на конец предыдущего года | 36 753 | 30 336 | 28 662 | 8 069 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 78 641 | 49 247 | 2 426 | 1 382 | 669 | 2 160 | 2 101 | 2 677 | 2 377 | 968 | 815 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 500 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 1 046 | 26 | 555 | 462 | 1 101 | 170 | 333 | 732 | 525 | 719 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 132 099 | 118 988 | 109 319 | 111 516 | 118 838 | 102 044 | 88 383 | 84 800 | 83 902 | 98 561 | 112 317 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 575 | 7 315 | 7 691 | 10 805 | 18 346 | 53 923 | 66 712 | 80 728 | 93 499 | 105 637 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 565 | 7 305 | 7 681 | 10 795 | 18 336 | 53 913 | 66 702 | 80 718 | 93 489 | 105 627 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 133 600 | 110 550 | 84 200 | 84 200 | 21 750 | 4 950 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 133 600 | 110 550 | 84 200 | 84 200 | 21 750 | 4 950 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 120 | 2 863 | 17 804 | 19 625 | 108 033 | 83 698 | 12 710 | 13 138 | 3 174 | 5 062 | 6 680 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 144 | 86 | 16 805 | 16 821 | 74 920 | 68 250 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 976 | 2 777 | 999 | 2 804 | 33 113 | 15 448 | 12 710 | 13 138 | 3 174 | 5 062 | 6 680 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 78 643 | 132 099 | 118 988 | 109 319 | 111 516 | 118 838 | 91 323 | 88 383 | 84 800 | 83 902 | 98 561 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 575 | 7 315 | 7 691 | 10 805 | 40 214 | 53 923 | 66 712 | 80 728 | 93 499 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 565 | 7 305 | 7 681 | 10 795 | 40 204 | 53 913 | 66 702 | 80 718 | 93 489 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 133 600 | 110 550 | 84 200 | 84 200 | 39 450 | 21 750 | 4 950 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 133 600 | 110 550 | 84 200 | 84 200 | 39 450 | 21 750 | 4 950 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 78 675 | 1 120 | 2 863 | 17 804 | 19 625 | 108 033 | 11 659 | 12 710 | 13 138 | 3 174 | 5 062 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 30 | 144 | 86 | 16 805 | 16 821 | 74 920 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 78 645 | 976 | 2 777 | 999 | 2 804 | 33 113 | 11 659 | 12 710 | 13 138 | 3 174 | 5 062 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 955 | 3 068 | 1 450 | 5 108 | 11 497 | 14 515 | 14 020 | 14 828 | 14 525 | ||
| Выручка за предыдущий год | 280 | 29 682 | 16 684 | 9 333 | 32 628 | 20 376 | 23 519 | 23 070 | 23 091 | 24 065 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 40 | 2 515 | 19 727 | 13 616 | 7 883 | 27 520 | 8 879 | 9 004 | 9 050 | 8 263 | 9 540 |
| Выручка за отчетный год | 280 | 29 682 | 16 684 | 9 333 | 32 628 | 27 202 | 23 519 | 23 070 | 23 091 | 24 065 | 25 464 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 955 | 3 068 | 1 450 | 5 108 | 8 237 | 14 515 | 14 020 | 14 828 | 14 525 | 13 822 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 577 | 1 997 | 494 | 4 119 | 7 494 | 13 990 | 13 435 | 14 257 | 13 924 | 13 210 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 855 | 558 | 458 | 302 | 159 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 523 | 513 | 498 | 687 | 584 | 525 | 585 | 571 | 601 | 612 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 826 | 19 727 | 13 616 | 7 883 | 27 520 | 18 965 | 9 004 | 9 050 | 8 263 | 9 540 | 11 642 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 577 | 1 997 | 494 | 4 119 | 10 964 | 13 990 | 13 435 | 14 257 | 13 924 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 855 | 558 | 458 | 302 | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 311 | 523 | 513 | 498 | 687 | 533 | 525 | 585 | 571 | 601 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 484 | 1 918 | 468 | 3 451 | 7 808 | 13 935 | 13 025 | 14 278 | 14 181 | 13 566 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 43 | 111 | 112 | 24 | 58 | 65 | 262 | 443 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 9 | 77 | 19 | 17 | 3 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 38 | 322 | 81 | 1 158 | 51 | 84 | 3 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 28 | 16 | 60 | 52 | 814 | 120 | 160 | 1 626 | 95 | 89 | 90 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 484 | 1 918 | 468 | 3 451 | 11 351 | 13 935 | 13 025 | 14 278 | 14 181 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 43 | 111 | 20 | 24 | 58 | 65 | 262 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 9 | 77 | 19 | 17 | 3 | 22 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 38 | 499 | 81 | 1 158 | 51 | 84 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 | 28 | 16 | 60 | 52 | 814 | 110 | 160 | 1 626 | 95 | 89 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 196 | 1 740 | 376 | 3 114 | 11 083 | 13 709 | 12 789 | 14 016 | 12 771 | ||
| Прочее за предыдущий год | 6 | 178 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | 288 | 92 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 196 | 1 740 | 376 | 3 114 | 7 541 | 13 709 | 12 789 | 14 016 | 12 771 | 12 138 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 196 | 1 740 | 376 | 3 114 | 7 541 | 13 709 | 12 789 | 14 016 | 12 771 | 12 138 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 196 | 1 740 | 376 | 3 114 | 11 083 | 13 709 | 12 789 | 14 016 | 12 771 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 565 | 7 305 | 7 681 | 10 795 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 575 | 7 315 | 7 691 | 10 805 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 565 | 7 305 | 7 681 | 10 795 | 18 336 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 575 | 7 315 | 7 691 | 10 805 | 18 346 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 196 | 1 740 | 376 | 3 114 | 7 541 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 8 196 | 1 740 | 376 | 3 114 | 7 541 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 196 | 1 740 | 376 | 3 114 | 7 541 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 8 196 | 1 740 | 376 | 3 114 | 7 541 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 575 | 7 315 | 7 691 | 10 805 | 18 346 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 575 | 7 315 | 7 691 | 10 805 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 22 693 | 10 179 | 3 737 | 30 309 | 2 737 | 17 863 | 17 251 | 10 643 | 18 494 | 16 882 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 28 356 | 17 909 | 9 243 | 34 299 | 27 042 | 22 876 | 22 626 | 24 724 | 24 406 | 24 750 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 27 886 | 17 768 | 9 168 | 33 580 | 26 168 | 22 527 | 22 128 | 23 097 | 24 108 | 24 375 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 470 | 141 | 75 | 719 | 874 | 349 | 498 | 1 627 | 298 | 375 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 5 663 | 7 730 | 5 506 | 3 990 | 24 305 | 5 013 | 5 375 | 14 081 | 5 912 | 7 868 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 136 | 6 837 | 5 334 | 3 193 | 23 734 | 4 189 | 4 676 | 13 625 | 4 905 | 5 693 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 126 | 118 | 90 | 107 | 88 | 122 | 141 | 149 | 173 | 180 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 108 | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 6 | 580 | 2 | 364 | 353 | 369 | 696 | 1 467 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 395 | 195 | 80 | 218 | 483 | 349 | 189 | 307 | 138 | 528 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 6 963 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 800 | 830 | 6 963 | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 800 | 830 | 6 800 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 163 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 528 | 6 630 | 4 500 | 1 000 | 5 900 | 18 300 | 17 200 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 528 | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 6 630 | 4 500 | 4 400 | 18 300 | 17 200 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 000 | 1 500 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 948 | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 948 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 23 185 | 9 650 | 26 000 | 6 670 | 17 700 | 16 800 | 4 950 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 23 185 | 9 650 | 26 000 | 6 670 | 17 700 | 16 800 | 4 950 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 529 | 639 | 3 030 | 163 | 399 | 194 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 23,5 млн ₽ | 23,1 млн ₽ | 23,1 млн ₽ | 24,1 млн ₽ | 25,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 13,7 млн ₽ | 12,8 млн ₽ | 14,0 млн ₽ | 12,8 млн ₽ | 12,1 млн ₽ | ||
| Активы | 88,4 млн ₽ | 84,8 млн ₽ | 83,9 млн ₽ | 98,6 млн ₽ | 112,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 53,9 млн ₽ | 66,7 млн ₽ | 80,7 млн ₽ | 93,5 млн ₽ | 105,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -1,9 % | +0,1 % | +4,2 % | +5,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,24 | 0,24 | 0,47 | 0,30 | 0,27 | 2,16 ▼ | 1,92 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,24 | 0,24 | 0,47 | 0,30 | 0,27 | 1,94 ▼ | 1,77 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,06 | 0,17 | 0,14 | 0,06 | 1,36 ▼ | 1,32 |
| Коэффициент автономии | 0,61 | 0,79 | 0,96 | 0,95 | 0,94 | 0,65 ▲ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | 0,64 | 0,27 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,26 ▲ | 0,30 |
| Рентабельность продаж | 59,5 % | 58,2 % | 61,7 % | 57,9 % | 51,9 % | 12,2 % ▲ | 20,2 % |
| Чистая рентабельность | 58,3 % | 55,4 % | 60,7 % | 53,1 % | 47,7 % | 7,6 % ▲ | 13,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 15,5 % | 15,1 % | 16,7 % | 13,0 % | 10,8 % | 2,0 % ▲ | 3,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 25,4 % | 19,2 % | 17,4 % | 13,7 % | 11,5 % | 8,7 % ▲ | 10,3 % |
| Оборачиваемость активов | 0,27 | 0,27 | 0,28 | 0,24 | 0,23 | 0,43 ▼ | 0,38 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 42 дн. | 38 дн. | 15 дн. | 12 дн. | 20 дн. | 114 дн. ▲ | 85 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 3 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,27 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 94 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 47,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 11930).