Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙПЛИТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙПЛИТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 140 908 | 120 287 | 112 752 | 113 904 | 118 871 | 87 649 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 89 763 | 88 211 | 85 160 | 92 610 | 79 059 | 76 009 |
| Основные средства на конец отчетного года | 89 763 | 88 211 | 85 160 | 82 110 | 79 059 | 76 009 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 500 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 51 145 | 32 076 | 27 592 | 21 294 | 39 812 | 11 640 |
| Запасы на конец отчетного года | 28 819 | 25 940 | 18 722 | 7 375 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 46 459 | 3 102 | 1 419 | 1 612 | 1 711 | 3 059 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 30 500 | 7 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 686 | 155 | 233 | 960 | 226 | 1 581 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 91 638 | 140 906 | 120 287 | 112 752 | 113 904 | 118 871 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 89 763 | 88 211 | 85 160 | 92 610 | 79 059 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 89 763 | 88 211 | 85 160 | 82 110 | 79 059 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 500 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 91 638 | 51 143 | 32 076 | 27 592 | 21 294 | 39 812 |
| Запасы на конец предыдущего года | 28 819 | 25 940 | 18 722 | 7 375 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 88 253 | 46 459 | 3 102 | 1 419 | 1 612 | 1 711 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 30 500 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 385 | 4 684 | 155 | 233 | 960 | 226 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 140 908 | 120 287 | 112 752 | 113 904 | 118 871 | 87 649 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 493 | 19 219 | 30 510 | 41 482 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 443 | 19 169 | 30 460 | 41 432 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 100 141 | 60 000 | 50 744 | 51 246 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 100 141 | 60 000 | 50 744 | 51 246 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 53 070 | 60 641 | 52 515 | 43 439 | 88 361 | 46 167 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 779 | 16 329 | 10 483 | 40 808 | 11 657 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 44 291 | 44 312 | 42 032 | 43 439 | 47 553 | 34 510 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 91 638 | 140 906 | 120 287 | 112 752 | 113 904 | 118 871 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 493 | 19 219 | 30 510 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 443 | 19 169 | 30 460 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 000 | 100 141 | 60 000 | 50 744 | 51 246 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 10 000 | 100 141 | 60 000 | 50 744 | 51 246 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 81 643 | 53 068 | 60 641 | 52 515 | 43 439 | 88 361 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 16 | 8 779 | 16 329 | 10 483 | 40 808 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 81 627 | 44 289 | 44 312 | 42 032 | 43 439 | 47 553 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 466 | 12 021 | 11 669 | 12 990 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 195 | 50 928 | 24 629 | 28 658 | 33 257 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 37 | 4 180 | 26 462 | 12 608 | 16 989 | 20 267 |
| Выручка за отчетный год | 1 195 | 50 928 | 24 629 | 28 658 | 33 257 | 26 948 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 24 466 | 12 021 | 11 669 | 12 990 | 11 867 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 22 744 | 10 836 | 10 499 | 11 641 | 10 928 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 019 | 390 | 397 | 268 | 121 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 703 | 795 | 773 | 1 081 | 818 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 621 | 26 462 | 12 608 | 16 989 | 20 267 | 15 081 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 22 744 | 10 836 | 10 499 | 11 641 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 019 | 390 | 397 | 268 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 441 | 703 | 795 | 773 | 1 081 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 461 | 10 087 | 10 009 | 11 626 | 11 225 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 14 | 34 | 79 | 453 | 582 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 8 763 | 10 205 | 748 | 546 | 493 | 269 |
| Прочие доходы за отчетный год | 52 | 1 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 77 | 92 | 35 | 23 | 27 | 17 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 461 | 10 087 | 10 009 | 11 626 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 14 | 34 | 79 | 453 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 8 763 | 10 205 | 748 | 546 | 493 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 52 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 18 | 77 | 92 | 35 | 23 | 27 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 949 | 9 847 | 9 726 | 11 291 | ||
| Прочее за предыдущий год | 32 | 240 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 32 | |||||
| Прочее за отчетный год | 512 | 283 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 949 | 9 847 | 9 726 | 11 291 | 10 972 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 949 | 9 847 | 9 726 | 11 291 | 10 972 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 11 949 | 9 847 | 9 726 | 11 291 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 443 | 19 169 | 30 460 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 9 493 | 19 219 | 30 510 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 443 | 19 169 | 30 460 | 41 432 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 9 493 | 19 219 | 30 510 | 41 482 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 949 | 9 847 | 9 726 | 11 291 | 10 972 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 11 949 | 9 847 | 9 726 | 11 291 | 10 972 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 949 | 9 847 | 9 726 | 11 291 | 10 972 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 11 949 | 9 847 | 9 726 | 11 291 | 10 972 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 9 493 | 19 219 | 30 510 | 41 482 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 9 493 | 19 219 | 30 510 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 20 112 | 15 927 | 21 478 | 30 196 | 15 056 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 49 210 | 23 961 | 28 290 | 33 545 | 25 341 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 49 210 | 23 927 | 28 286 | 33 446 | 25 340 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 34 | 4 | 99 | 1 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 29 098 | 8 034 | 6 812 | 3 349 | 10 285 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 8 520 | 7 437 | 5 804 | 2 466 | 8 717 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 287 | 378 | 276 | 276 | 271 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 18 955 | 277 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 839 | 184 | 341 | 384 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 497 | 35 | 114 | 223 | 1 297 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 23 519 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 600 | 23 519 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 600 | 23 500 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 19 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 814 | 11 100 | 20 000 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 814 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 11 100 | 20 000 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 16 314 | 20 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 16 300 | 20 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 14 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 40 141 | 15 850 | 10 250 | 10 950 | 37 220 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 40 141 | 15 850 | 10 250 | 10 950 | 37 220 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 77 | 728 | 1 355 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -12,3 млн ₽ |
| Активы | 140,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -12,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,96 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,96 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 |
| Коэффициент автономии | -0,09 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -8,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 0,96 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -9 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.