Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЛМК-ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ", Липецк
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЛМК-ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 30 608 | 110 934 | 132 558 | 184 116 | 159 475 | 188 687 | 191 872 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 130 | 13 343 | 33 837 | 49 640 | 37 470 | 38 556 | 31 115 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 2 439 | 3 254 | 1 194 | 2 705 | 1 315 | 675 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 10 058 | 30 013 | 48 446 | 34 764 | 37 241 | 30 440 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 130 | 846 | 1 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 570 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 30 478 | 97 591 | 98 721 | 134 476 | 122 005 | 150 131 | 160 757 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 764 | 5 438 | 6 127 | 2 306 | 9 700 | 9 388 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 37 | 5 | 591 | 958 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 18 006 | 81 760 | 88 381 | 114 736 | 96 344 | 131 220 | 148 633 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 472 | 7 030 | 4 897 | 13 022 | 23 355 | 8 253 | 2 736 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 30 608 | 110 934 | 132 558 | 184 116 | 159 475 | 188 687 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 130 | 13 375 | 33 837 | 49 640 | 37 470 | 38 556 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 2 439 | 3 254 | 1 194 | 2 705 | 1 315 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 090 | 30 013 | 48 446 | 34 764 | 37 241 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 130 | 846 | 1 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 570 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 30 478 | 97 559 | 98 721 | 134 476 | 122 005 | 150 131 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 732 | 5 438 | 6 127 | 2 306 | 9 700 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 37 | 5 | 591 | 958 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 006 | 81 760 | 88 381 | 114 736 | 96 344 | 131 220 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 472 | 7 030 | 4 897 | 13 022 | 23 355 | 8 253 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 30 608 | 110 934 | 132 558 | 184 116 | 159 475 | 188 687 | 191 872 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 29 361 | 20 952 | 18 737 | 30 896 | 69 970 | 64 996 | 74 752 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 896 | 39 970 | 34 996 | 44 752 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 681 | 916 | 2 471 | 3 885 | 2 124 | 2 434 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 681 | 916 | 2 471 | 3 885 | 2 124 | 2 434 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 247 | 89 301 | 112 905 | 150 749 | 85 620 | 121 567 | 114 686 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 26 064 | 30 841 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 126 | 82 061 | 75 188 | 107 910 | 70 982 | 102 401 | 90 334 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 121 | 7 240 | 11 653 | 11 998 | 14 638 | 19 166 | 24 352 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 30 608 | 110 934 | 132 558 | 184 116 | 159 475 | 188 687 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 29 361 | 20 952 | 18 737 | 30 896 | 69 970 | 64 996 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 896 | 39 970 | 34 996 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 681 | 916 | 2 471 | 3 885 | 2 124 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 681 | 916 | 2 471 | 3 885 | 2 124 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 247 | 89 301 | 112 905 | 150 749 | 85 620 | 121 567 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 26 064 | 30 841 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 126 | 82 061 | 75 188 | 107 910 | 70 982 | 102 401 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 121 | 7 240 | 11 653 | 11 998 | 14 638 | 19 166 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 579 | 58 939 | 72 226 | 149 393 | 96 636 | 105 567 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 553 | 595 398 | 711 213 | 834 831 | 729 258 | 756 154 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 974 | 536 459 | 638 987 | 685 438 | 632 622 | 650 587 | |
| Выручка за отчетный год | 1 553 | 595 398 | 711 213 | 834 831 | 729 258 | 756 154 | 830 475 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 579 | 58 939 | 72 226 | 149 393 | 96 636 | 105 567 | 81 915 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 902 | 78 054 | 63 532 | 48 211 | 27 454 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 329 | 67 945 | 61 324 | 71 339 | 33 104 | 57 356 | 54 461 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 974 | 536 459 | 638 987 | 685 438 | 632 622 | 650 587 | 748 560 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 902 | 78 054 | 63 532 | 48 211 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 329 | 67 945 | 61 324 | 71 339 | 33 104 | 57 356 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 76 343 | 48 593 | 46 333 | 19 580 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 083 | 1 355 | 4 052 | 23 | 22 | 98 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 213 | 1 389 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 9 588 | 21 785 | 22 209 | 36 154 | 10 311 | 3 411 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 19 | 10 103 | 33 836 | 26 583 | 51 116 | 12 211 | 11 383 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 76 343 | 48 593 | 46 333 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 083 | 1 355 | 4 052 | 23 | 22 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 213 | 1 389 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 588 | 21 785 | 22 209 | 36 154 | 7 456 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 19 | 10 103 | 33 836 | 26 583 | 51 116 | 9 356 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 62 159 | 39 074 | 35 026 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 053 | 12 600 | 11 832 | 13 191 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 681 | 235 | 1 555 | 1 761 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 130 | 716 | 1 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 6 | 74 | 29 | 3 726 | 124 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 053 | 12 600 | 11 832 | 13 191 | 9 492 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 24 | 1 653 | 2 135 | 3 526 | 2 164 | 5 886 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 24 | 1 653 | 2 135 | 3 526 | 2 164 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 681 | 235 | 1 555 | 1 414 | 1 761 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 130 | 716 | 1 | ||||
| Прочее за отчетный год | 6 | 74 | 29 | 3 726 | 124 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 62 159 | 39 074 | 35 026 | 9 756 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 62 159 | 39 074 | 35 026 | 9 756 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 62 159 | 39 074 | 35 026 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 896 | 39 970 | 34 996 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 29 361 | 20 952 | 18 737 | 30 896 | 69 970 | 64 996 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 896 | 39 970 | 34 996 | 44 752 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 29 361 | 20 952 | 18 737 | 30 896 | 69 970 | 64 996 | 74 752 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 30 000 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 62 159 | 39 074 | 35 026 | 9 756 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 30 000 | 62 159 | 39 074 | 35 026 | 9 756 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 62 159 | 39 074 | 35 026 | 9 756 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 62 159 | 39 074 | 35 026 | 9 756 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 639 | 8 409 | 2 215 | 50 000 | 40 000 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 639 | 8 409 | 2 215 | 50 000 | 40 000 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 639 | 8 409 | 2 215 | 40 000 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 639 | 8 409 | 2 215 | 40 000 | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 50 000 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 50 000 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 29 361 | 20 952 | 18 737 | 30 896 | 69 970 | 64 996 | 74 752 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 29 361 | 20 952 | 18 737 | 30 896 | 69 970 | 64 996 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 85 474 | 72 825 | 69 960 | 21 695 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 553 | 566 704 | 713 777 | 850 916 | 747 218 | 760 567 | 830 210 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 553 | 552 278 | 692 137 | 831 038 | 739 175 | 747 935 | 820 161 |
| Прочие поступления за отчетный год | 14 426 | 21 640 | 19 878 | 8 043 | 12 632 | 10 049 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 4 494 | 566 839 | 719 128 | 765 442 | 674 393 | 690 607 | 808 515 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 391 | 84 109 | 92 417 | 127 082 | 171 740 | 181 546 | 231 819 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 708 | 311 893 | 413 484 | 595 443 | 436 177 | 453 539 | 529 336 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 149 | 1 417 | 35 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 18 899 | 13 130 | 22 088 | 21 797 | 18 411 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 395 | 151 938 | 213 078 | 28 370 | 44 353 | 33 725 | 28 949 |
| Поступления – всего за отчетный год | 42 306 | 27 872 | 8 000 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 7 967 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 42 000 | 27 000 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 306 | 872 | 33 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 587 | 5 651 | 66 151 | 62 672 | 34 781 | 46 263 | 29 398 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 14 037 | 4 925 | 24 151 | 35 491 | 23 254 | 15 194 | 23 460 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 42 000 | 27 000 | 11 084 | 31 069 | 5 938 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 443 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 550 | 726 | 181 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 30 000 | 26 000 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 30 000 | 37 400 | 30 806 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 37 400 | 30 806 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 30 000 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 400 | 76 000 | 30 806 | 40 000 | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 50 000 | 40 000 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 11 400 | 26 000 | 30 806 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 12 472 | 5 480 | 15 238 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 344 | 1 063 | 2 645 | 1 201 | 2 161 |