Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФИТ ГРУПП", Липецк
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФИТ ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 31 712 | 36 833 | 33 865 | 32 153 | 2 777 | 3 438 | 3 397 | 3 631 | 4 389 | 4 085 | 3 238 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 31 360 | 32 991 | 29 368 | 28 353 | 2 695 | 3 081 | 3 214 | 3 163 | 3 112 | 3 063 | 3 013 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 921 | 32 683 | 29 060 | 26 611 | 2 695 | 3 081 | 3 214 | 3 163 | 3 112 | 3 063 | 3 013 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 308 | 308 | 1 742 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 29 439 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 352 | 3 842 | 4 497 | 3 800 | 82 | 357 | 183 | 468 | 1 277 | 1 022 | 225 |
| Запасы на конец отчетного года | 52 | 102 | |||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 344 | 3 605 | 4 429 | 3 390 | 42 | 275 | 101 | 218 | 1 012 | 988 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 87 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 | 237 | 68 | 410 | 40 | 82 | 30 | 250 | 265 | 34 | 36 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 596 | 31 712 | 36 833 | 33 865 | 32 153 | 3 181 | 3 209 | 3 397 | 3 631 | 4 391 | 4 085 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 437 | 31 360 | 32 991 | 29 368 | 28 353 | 3 099 | 3 052 | 3 214 | 3 163 | 3 113 | 3 063 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 401 | 1 921 | 32 683 | 29 060 | 26 611 | 3 099 | 3 052 | 3 214 | 3 163 | 3 113 | 3 063 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 29 439 | 308 | 308 | 1 742 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 036 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 159 | 352 | 3 842 | 4 497 | 3 800 | 82 | 157 | 183 | 468 | 1 278 | 1 022 |
| Запасы на конец предыдущего года | 52 | ||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 148 | 344 | 3 605 | 4 429 | 3 390 | 42 | 141 | 101 | 218 | 1 013 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 988 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 | 8 | 237 | 68 | 410 | 40 | 16 | 30 | 250 | 265 | 34 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 31 712 | 36 833 | 33 865 | 32 153 | 2 777 | 3 438 | 3 397 | 3 631 | 4 389 | 4 085 | 3 238 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 55 | 10 | 10 | 19 797 | 2 635 | 3 139 | 2 790 | 3 442 | 4 166 | 3 832 | 2 557 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 45 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 31 657 | 36 823 | 33 855 | 12 356 | 142 | 299 | 607 | 189 | 223 | 253 | 681 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 31 074 | 36 034 | 33 480 | 11 673 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 583 | 789 | 375 | 683 | 142 | 299 | 607 | 189 | 223 | 253 | 681 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 596 | 31 712 | 36 833 | 33 865 | 32 153 | 3 181 | 3 209 | 3 397 | 3 631 | 4 391 | 4 085 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 55 | 10 | 15 723 | 19 797 | 3 039 | 2 975 | 2 790 | 3 442 | 4 167 | 3 832 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 586 | 31 657 | 36 823 | 18 142 | 12 356 | 142 | 234 | 607 | 189 | 224 | 253 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 469 | 31 074 | 36 034 | 17 767 | 11 673 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 117 | 583 | 789 | 375 | 683 | 142 | 234 | 607 | 189 | 224 | 253 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 806 | 99 | 366 | 268 | 259 | 417 | 9 533 | 10 636 | 10 870 | 14 464 | 16 536 |
| Выручка за предыдущий год | 1 806 | 7 115 | 8 588 | 6 820 | 7 949 | 10 123 | 4 717 | 5 273 | 5 810 | 7 705 | 8 173 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 016 | 8 222 | 6 552 | 7 690 | 9 706 | 4 816 | 5 363 | 5 060 | 6 759 | 8 363 | |
| Выручка за отчетный год | 7 115 | 8 588 | 6 820 | 7 949 | 10 123 | 5 267 | 5 273 | 5 810 | 7 705 | 8 173 | 6 078 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 115 | 366 | 268 | 259 | 417 | 111 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 99 | 366 | 268 | 259 | 417 | 111 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 7 016 | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 222 | 6 552 | 7 690 | 9 706 | 5 156 | 5 363 | 5 060 | 6 759 | 8 363 | 7 204 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 99 | 366 | 268 | 259 | 417 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 709 | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 99 | 366 | 268 | 259 | 316 | 85 | 48 | 43 | 153 | 60 | 76 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 | 5 | |||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 101 | 32 | 43 | 43 | 153 | 60 | 76 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 99 | 366 | 268 | 259 | 417 | 50 | 48 | 43 | 153 | 60 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 | ||||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 50 | 43 | 43 | 153 | 60 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 28 | 280 | 200 | 180 | 316 | 653 | 724 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 18 | 71 | 86 | 68 | 79 | 101 | 50 | 57 | 54 | 69 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 71 | 86 | 68 | 79 | 51 | 57 | 54 | 69 | 85 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 28 | 280 | 200 | 180 | 316 | 34 | 653 | 724 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 28 | 280 | 200 | 180 | 316 | 34 | 653 | 724 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 5,3 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 7,7 млн ₽ | 8,2 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 34 тыс. ₽ | -185 тыс. ₽ | 653 тыс. ₽ | 724 тыс. ₽ | -335 тыс. ₽ | -1,3 млн ₽ | ||
| Активы | 3,4 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 3,1 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +0,1 % | +10,2 % | +32,6 % | +6,1 % | -25,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,19 | 0,30 | 2,48 | 5,73 | 4,04 | 0,33 | 1,53 ▼ | 1,76 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,19 | 0,22 | 2,48 | 5,73 | 4,04 | 0,18 | 1,28 ▼ | 1,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,27 | 0,05 | 1,32 | 1,19 | 0,13 | 0,18 | 0,96 ▼ | 0,41 |
| Коэффициент автономии | 0,91 | 0,82 | 0,95 | 0,95 | 0,94 | 0,79 | 0,46 ▲ | 0,53 |
| Финансовый рычаг | 0,10 | 0,22 | 0,05 | 0,05 | 0,07 | 0,27 | 0,69 ▲ | — |
| Рентабельность продаж | 2,1 % | -1,7 % | 12,9 % | 12,3 % | -2,3 % | -18,5 % | 4,0 % ▼ | — |
| Чистая рентабельность | 0,6 % | -3,5 % | 11,2 % | 9,4 % | -4,1 % | -21,0 % | 1,8 % ▼ | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,0 % | -5,4 % | 18,0 % | 16,5 % | -8,2 % | -39,4 % | 1,8 % ▼ | -0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,1 % | -6,6 % | 19,0 % | 17,4 % | -8,7 % | -49,9 % | 9,8 % ▼ | — |
| Оборачиваемость активов | 1,53 | 1,55 | 1,60 | 1,76 | 2,00 | 1,88 | 1,19 ▲ | 1,30 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 19 дн. | 7 дн. | 14 дн. | 48 дн. | 44 дн. | — | 65 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 4 дн. | 0 дн. | 0 дн. | — | 5 дн. | 7 дн. ▲ | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 21 дн. | 41 дн. | 14 дн. | 12 дн. | 11 дн. | 35 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | — | -31 дн. | 0 дн. | 36 дн. | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,16 | -2,32 | 0,60 | 0,83 | 0,75 | -2,03 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 11,30 | — | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,33 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 79 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -21,0 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 52.10.21 (компаний: 2109).