Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БОРОВИХА", Косыревка
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БОРОВИХА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 33 469 | 62 479 | 76 331 | 49 134 | 37 787 | 37 583 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 33 143 | 4 815 | 2 894 | 5 231 | 235 | 37 |
| Основные средства на конец отчетного года | 33 143 | 4 815 | 2 894 | 5 231 | 235 | 37 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 326 | 57 664 | 73 437 | 43 903 | 37 552 | 37 546 |
| Запасы на конец отчетного года | 142 | 56 495 | 41 219 | 39 071 | 34 757 | 34 913 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 27 | 265 | 32 159 | 4 686 | 2 755 | 2 236 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 157 | 904 | 59 | 147 | 41 | 396 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 17 | 33 469 | 62 479 | 76 331 | 49 134 | 37 787 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 33 143 | 4 815 | 2 894 | 5 231 | 235 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 33 143 | 4 815 | 2 894 | 5 231 | 235 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 17 | 326 | 57 664 | 73 437 | 43 903 | 37 552 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 142 | 56 495 | 41 219 | 39 071 | 34 757 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 | 265 | 32 159 | 4 686 | 2 755 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 | 157 | 904 | 59 | 147 | 41 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 33 469 | 62 479 | 76 332 | 49 134 | 37 787 | 37 583 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 253 | 2 351 | 2 730 | 2 834 | 2 848 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 243 | 2 341 | 2 720 | 2 824 | 2 838 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 34 259 | 62 226 | 73 981 | 46 404 | 34 953 | 34 735 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 28 278 | 45 240 | 38 394 | 15 262 | 12 367 | 12 231 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 981 | 16 986 | 35 586 | 31 142 | 22 585 | 22 504 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 17 | 33 469 | 62 479 | 76 332 | 49 134 | 37 787 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 253 | 2 351 | 2 730 | 2 834 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 243 | 2 341 | 2 720 | 2 824 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 100 | 34 258 | 62 226 | 73 981 | 46 404 | 34 953 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 87 | 28 278 | 45 240 | 38 394 | 15 262 | 12 367 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 | 5 980 | 16 987 | 35 586 | 31 142 | 22 585 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 727 | 7 882 | 5 718 | 1 734 | ||
| Выручка за предыдущий год | 36 803 | 71 788 | 29 319 | 6 000 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 86 | 33 076 | 63 906 | 23 601 | 4 266 | |
| Выручка за отчетный год | 36 803 | 71 788 | 29 319 | 6 000 | 890 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 727 | 7 882 | 5 718 | 1 734 | 708 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 663 | 2 752 | 1 376 | 912 | 110 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 828 | 3 770 | 3 051 | 642 | 119 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 236 | 1 360 | 1 291 | 180 | 479 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 559 | 33 076 | 63 906 | 23 601 | 4 266 | 182 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 663 | 2 752 | 1 376 | 912 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 364 | 1 828 | 3 770 | 3 051 | 642 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 195 | 236 | 1 360 | 1 291 | 180 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 406 | 2 499 | 938 | 197 | 28 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 187 | 2 | 4 249 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 10 | 444 | 255 | 438 | 4 964 | 82 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 406 | 2 499 | 938 | 197 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 187 | 2 | 4 249 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 | 10 | 444 | 255 | 438 | 4 964 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 036 | 2 110 | 379 | 103 | ||
| Прочее за предыдущий год | 135 | 389 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 135 | |||||
| Прочее за отчетный год | 370 | 559 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 036 | 2 110 | 379 | 103 | 14 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 036 | 2 110 | 379 | 103 | 14 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 036 | 2 110 | 379 | 103 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 341 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 351 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 720 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 730 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 379 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 379 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 379 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 379 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 253 | 2 351 | 2 730 | 2 834 | 2 848 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 253 | 2 351 | 2 730 | 2 834 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 7 622 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 48 830 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 48 680 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 150 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 41 208 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 23 515 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 276 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 16 417 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 19 451 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 19 451 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 19 451 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 27 073 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -706 тыс. ₽ | 379 тыс. ₽ | 103 тыс. ₽ | 14 тыс. ₽ |
| Активы | 33,5 млн ₽ | 49,1 млн ₽ | 37,8 млн ₽ | 37,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -789 тыс. ₽ | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,01 | 0,95 | 1,07 | 1,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,01 | 0,10 | 0,08 | 0,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | -0,02 | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,1 % | 0,8 % | 0,3 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 93 дн. | 604 дн. | 2 974 дн. | 70 018 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,08 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.