Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "ПАРНАС", Липецк
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "ПАРНАС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 174 | 29 856 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 155 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 155 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 174 | 29 701 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 13 | 22 979 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 16 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 116 | 6 676 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 | 10 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 37 | 20 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 174 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 10 | 174 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 10 | 13 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 116 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 37 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 174 | 29 856 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 15 | 682 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 13 | 13 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 | 669 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 159 | 29 173 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 83 | 413 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 76 | 28 760 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 174 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 15 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 13 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 159 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 83 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 76 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 | ||
| Выручка за предыдущий год | 122 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 115 | ||
| Выручка за отчетный год | 122 | 61 336 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 | 958 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 | 954 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 115 | 60 378 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 | 836 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 7 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 4 | 125 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 167 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 | 669 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 | 669 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 13 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 15 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 13 | 13 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 | 669 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 15 | 682 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 | 667 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 | 667 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 | 667 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 | 667 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 15 | 682 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 | 15 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 201 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 169 | 64 127 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 168 | 62 459 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 | 1 668 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 240 | 63 926 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 240 | 63 080 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 846 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 607 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 607 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 607 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 808 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | 2 тыс. ₽ | 669 тыс. ₽ |
| Активы | 10 тыс. ₽ | 174 тыс. ₽ | 29,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 1,09 | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 0,77 | 0,23 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,04 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | — | — |
| Финансовый рычаг | 0,00 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 1,1 % | 2,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 41 дн. | 139 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.