Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРХИПЕЛАГ", Липецк
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРХИПЕЛАГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 158 654 | 137 976 | 178 863 | 157 653 | 147 631 | 137 568 | 53 765 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 81 788 | 44 031 | 44 618 | 44 738 | 41 581 | 39 431 | 163 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 389 | 356 | 147 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 81 788 | 44 031 | 44 618 | 43 928 | 40 893 | 38 921 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 417 | 332 | 363 | 163 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 4 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 76 866 | 93 945 | 134 245 | 112 915 | 106 050 | 98 137 | 53 602 |
| Запасы на конец отчетного года | 70 803 | 89 699 | 98 318 | 99 084 | 92 222 | 82 907 | 51 847 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 26 | 107 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 064 | 4 242 | 1 492 | 8 394 | 7 093 | 11 895 | 964 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 230 | 6 613 | 3 020 | 753 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 999 | 4 | 34 435 | 40 | 7 | 14 | 19 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 141 | 115 | 194 | 19 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 158 654 | 137 976 | 178 863 | 157 653 | 147 631 | 137 568 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 81 788 | 44 031 | 44 618 | 44 738 | 41 581 | 39 431 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 389 | 356 | 147 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 81 788 | 44 031 | 44 618 | 43 928 | 40 893 | 38 921 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 417 | 332 | 363 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 4 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 76 866 | 93 945 | 134 245 | 112 915 | 106 050 | 98 137 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 70 803 | 89 699 | 98 318 | 99 084 | 92 222 | 82 907 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 26 | 107 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 064 | 4 242 | 1 339 | 8 394 | 7 093 | 11 895 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 230 | 6 613 | 3 020 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 999 | 4 | 34 435 | 40 | 7 | 14 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 154 | 141 | 115 | 194 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 158 654 | 137 976 | 178 863 | 157 653 | 147 631 | 137 568 | 53 765 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 326 | 329 | 345 | 471 | 487 | 649 | 688 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 300 | 300 | 300 | 300 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 6 | 6 | 22 | 2 | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 165 | 181 | 327 | 386 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 105 782 | 87 358 | 122 777 | 76 277 | 74 527 | 74 655 | 23 582 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 105 782 | 87 358 | 122 777 | 76 277 | 74 527 | 74 527 | 23 582 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 128 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 52 546 | 50 289 | 55 741 | 80 905 | 72 617 | 62 264 | 29 495 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 600 | 31 327 | 48 463 | 53 716 | 64 900 | 52 794 | 27 591 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 44 946 | 18 962 | 7 278 | 27 189 | 7 717 | 9 470 | 1 904 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 158 654 | 137 976 | 178 863 | 157 653 | 147 631 | 137 568 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 326 | 329 | 345 | 471 | 487 | 649 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 300 | 300 | 300 | 300 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 6 | 6 | 6 | 22 | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 39 | 165 | 181 | 327 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 105 782 | 87 358 | 122 777 | 76 277 | 74 527 | 74 655 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 105 782 | 87 358 | 122 777 | 76 277 | 74 527 | 74 527 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 128 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 52 546 | 50 289 | 55 741 | 80 905 | 72 617 | 62 264 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 600 | 31 327 | 48 463 | 53 716 | 64 900 | 52 794 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 44 946 | 18 962 | 7 278 | 27 189 | 7 717 | 9 470 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 315 | 10 527 | 35 734 | 28 217 | 13 545 | 8 549 | |
| Выручка за предыдущий год | 66 319 | 191 227 | 230 224 | 216 539 | 84 411 | 35 908 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 63 004 | 180 700 | 194 490 | 188 322 | 70 866 | 27 359 | |
| Выручка за отчетный год | 66 319 | 191 227 | 230 224 | 216 539 | 84 411 | 35 908 | 5 139 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 527 | 7 288 | 28 217 | 13 545 | 8 549 | 782 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 527 | 7 288 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 25 324 | 14 605 | 12 051 | 3 118 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 357 | 3 450 | 3 643 | 1 038 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 63 004 | 180 700 | 222 936 | 188 322 | 70 866 | 27 359 | 4 357 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 315 | 10 527 | 7 288 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 24 183 | 25 324 | 14 605 | 12 051 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 263 | 3 357 | 3 450 | 3 643 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 316 | 152 | 316 | 1 113 | 168 | 298 | 189 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 407 | 38 | 48 | 36 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 327 | 7 566 | 495 | 2 889 | 15 134 | 385 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 23 | 412 | 4 183 | 14 973 | 21 494 | 9 450 | 5 173 |
| Прочие расходы за отчетный год | 966 | 3 221 | 10 660 | 10 914 | 1 720 | 2 055 | 1 261 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 45 | 152 | 316 | 1 113 | 168 | 298 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 407 | 38 | 48 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 327 | 7 566 | 495 | 2 889 | 15 134 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 23 | 412 | 4 183 | 14 973 | 21 494 | 9 450 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 966 | 3 221 | 10 660 | 10 914 | 1 720 | 2 055 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 26 | 20 | 16 | 126 | 16 | 162 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 19 | 132 | 300 | 443 | 67 | 38 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 417 | 30 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 961 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 19 | 132 | 300 | 443 | 67 | 38 | 58 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 197 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 82 | 197 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 128 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 417 | 85 | 30 | ||||
| Прочее за отчетный год | 961 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 26 | 20 | 16 | 126 | 16 | 162 | 59 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 26 | 20 | 16 | 126 | 16 | 162 | 59 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 16 | 126 | 16 | 162 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 6 | 300 | 300 | 300 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 39 | 6 | 6 | 22 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 345 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 165 | 181 | 327 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 471 | 487 | 649 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 6 | 300 | 300 | 300 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 165 | 6 | 22 | 2 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 471 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 181 | 327 | 386 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 487 | 649 | 688 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 126 | 16 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | 126 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 | 162 | 59 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 16 | 178 | 59 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 | 162 | 59 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 16 | 162 | 59 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 16 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 16 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 20 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 16 | 20 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 16 | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | 20 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 20 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | 16 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 471 | 487 | 649 | 688 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 345 | 471 | 487 | 649 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 8 007 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 224 190 | 88 069 | 36 422 | 14 990 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 214 870 | 64 668 | 27 527 | 9 707 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 15 661 | 6 574 | 4 830 | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 9 320 | 7 740 | 2 321 | 453 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 245 757 | 106 212 | 39 191 | 6 983 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 231 570 | 92 838 | 29 813 | 4 445 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 272 | 4 004 | 1 022 | 468 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 23 | 63 | 68 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 737 | 435 | 195 | 23 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 155 | 8 935 | 8 098 | 1 979 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 12 482 | 3 593 | 2 267 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 751 | 15 712 | 8 513 | 3 040 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 344 | 15 712 | 8 513 | 3 040 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 407 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 987 | 3 230 | 4 920 | 773 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 6 216 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 771 | 3 230 | 4 920 | 773 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 611 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 68 222 | 15 435 | 7 792 | 255 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 66 722 | 15 435 | 7 792 | 255 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 1 500 | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 79 372 | 9 824 | 8 655 | 10 524 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 79 372 | 9 824 | 8 655 | 10 524 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 4 558 | 17 | 46 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 20 тыс. ₽ | 16 тыс. ₽ |
| Активы | 138,0 млн ₽ | 178,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 329 тыс. ₽ | 345 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,87 | 2,41 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,08 | 0,64 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,62 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,00 |
| Финансовый рычаг | 418,38 | 517,44 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 6,1 % | 4,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 181 дн. | 161 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 38 дн. | 12 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,46 | 0,58 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 2,09 | 2,89 |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 2,41 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.