Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНТИНЕНТ", Липецк
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНТИНЕНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 141 733 | 250 184 | 207 412 | 187 538 | 217 411 | 266 393 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 85 664 | 88 930 | 76 948 | 68 302 | 63 879 | 140 921 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 30 | 26 | 23 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 85 656 | 88 930 | 76 948 | 68 272 | 63 853 | 59 650 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 8 | 81 248 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 56 070 | 161 254 | 130 464 | 119 236 | 153 532 | 125 472 |
| Запасы на конец отчетного года | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 55 844 | 161 135 | 17 210 | 31 436 | 66 337 | 92 200 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 113 236 | 86 812 | 84 958 | 28 502 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 226 | 119 | 17 | 989 | 2 237 | 4 770 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 139 083 | 141 733 | 250 184 | 207 412 | 187 538 | 217 411 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 80 537 | 85 664 | 88 930 | 76 948 | 68 302 | 63 879 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 30 | 26 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 80 522 | 85 656 | 88 930 | 76 948 | 68 272 | 63 853 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 15 | 8 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 58 546 | 56 070 | 161 254 | 130 464 | 119 236 | 153 532 |
| Запасы на конец предыдущего года | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 58 033 | 55 844 | 17 534 | 17 210 | 31 436 | 66 337 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 143 586 | 113 236 | 86 812 | 84 958 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 513 | 226 | 119 | 17 | 989 | 2 237 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 15 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 141 733 | 250 184 | 207 412 | 187 538 | 217 411 | 266 393 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 34 215 | 51 494 | 68 377 | 92 361 | 134 025 | 180 498 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 68 077 | 92 061 | 133 725 | 180 198 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 104 315 | 194 505 | 135 737 | 92 869 | 81 781 | 69 913 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 104 315 | 194 505 | 135 737 | 92 869 | 81 781 | 69 913 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 202 | 4 185 | 3 298 | 2 307 | 1 605 | 15 981 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 22 | 401 | 329 | 198 | 113 | 91 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 180 | 3 784 | 2 969 | 2 109 | 1 491 | 15 890 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 139 083 | 141 733 | 250 184 | 207 412 | 187 538 | 217 411 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 16 265 | 34 215 | 51 495 | 68 377 | 92 361 | 134 025 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 51 195 | 68 077 | 92 061 | 133 725 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 117 791 | 104 315 | 194 505 | 135 737 | 92 869 | 81 781 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 117 791 | 104 315 | 194 505 | 135 737 | 92 869 | 81 781 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 027 | 3 202 | 4 184 | 3 298 | 2 307 | 1 605 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 43 | 22 | 401 | 329 | 198 | 113 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 984 | 3 180 | 3 783 | 2 969 | 2 109 | 1 491 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 22 595 | 27 394 | 61 410 | 62 279 | 61 717 | 61 904 |
| Выручка за предыдущий год | 39 263 | 59 579 | 61 410 | 62 279 | 61 717 | 61 904 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 668 | 32 185 | ||||
| Выручка за отчетный год | 59 579 | 61 410 | 62 279 | 61 717 | 61 904 | 89 260 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 26 378 | 35 944 | 62 279 | 61 717 | 61 904 | 89 260 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 26 378 | 35 944 | 41 755 | 44 656 | 46 870 | 58 259 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 957 | 2 777 | 2 918 | 2 718 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 16 567 | 14 284 | 12 116 | 28 283 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 33 201 | 25 466 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 22 595 | 27 394 | 35 944 | 41 755 | 44 656 | 46 870 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 623 | 3 957 | 2 777 | 2 918 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 19 843 | 16 567 | 14 284 | 12 116 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 17 950 | 18 984 | 18 134 | 25 510 | 42 690 | 48 825 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 357 | 416 | 7 100 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 14 217 | 16 724 | 27 290 | 14 593 | 11 525 | 8 986 |
| Прочие доходы за отчетный год | 7 328 | 2 | 9 783 | 324 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 539 | 238 | 7 471 | 4 969 | 79 | 448 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 15 964 | 18 966 | 18 301 | 18 134 | 25 510 | 42 690 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 357 | 416 | 7 100 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 080 | 14 217 | 16 724 | 27 290 | 14 593 | 11 525 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 124 | 7 328 | 2 | 9 783 | 324 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 675 | 1 539 | 921 | 7 471 | 4 969 | 79 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 964 | 17 951 | 17 279 | 16 882 | 23 984 | 41 664 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 015 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 252 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 022 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | 1 526 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 17 950 | 17 962 | 16 882 | 23 984 | 41 664 | 46 473 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 950 | 17 962 | 16 882 | 23 984 | 41 664 | 46 473 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 17 279 | 16 882 | 23 984 | 41 664 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 51 195 | 68 077 | 92 061 | 133 725 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 51 495 | 68 377 | 92 361 | 134 025 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 68 077 | 92 061 | 133 725 | 180 198 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 68 377 | 92 361 | 134 025 | 180 498 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 882 | 23 984 | 41 664 | 46 473 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 16 882 | 23 984 | 41 664 | 46 473 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 882 | 23 984 | 41 664 | 46 473 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 16 882 | 23 984 | 41 664 | 46 473 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 68 377 | 92 361 | 134 025 | 180 498 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 51 495 | 68 377 | 92 361 | 134 025 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 18 708 | 17 187 | 9 795 | 39 198 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 57 543 | 46 060 | 33 733 | 82 855 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 56 148 | 46 060 | 33 723 | 82 853 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 395 | 10 | 2 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 38 835 | 28 873 | 23 938 | 43 657 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 7 018 | 8 415 | 6 099 | 28 470 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 697 | 597 | 790 | 976 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 27 363 | 14 723 | 11 609 | 9 008 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 70 | 144 | 65 | 258 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 69 958 | 2 541 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 70 108 | 2 646 | 3 861 | 804 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 9 608 | 250 | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 60 500 | 2 230 | 3 611 | 804 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 416 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 150 | 5 993 | 1 320 | 25 601 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 188 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 150 | 5 805 | 1 320 | 25 601 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 30 000 | 72 095 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 72 095 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 30 000 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 88 768 | 42 868 | 83 183 | 11 868 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 58 768 | 42 868 | 83 183 | 11 868 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 30 000 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 972 | 1 248 | 2 533 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 18,0 млн ₽ | 18,0 млн ₽ | 16,9 млн ₽ | 24,0 млн ₽ | 41,7 млн ₽ | 46,5 млн ₽ |
| Активы | 141,7 млн ₽ | 250,2 млн ₽ | 207,4 млн ₽ | 187,5 млн ₽ | 217,4 млн ₽ | 266,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 34,2 млн ₽ | 51,5 млн ₽ | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 17,51 | 38,53 | 39,56 | 51,68 | 95,66 | 7,85 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 17,51 | 38,53 | 39,56 | 51,68 | 95,66 | 7,85 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,03 | 34,34 | 38,06 | 54,33 | 2,08 |
| Коэффициент автономии | 0,24 | 0,21 | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 3,14 | 3,86 | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,7 % | 7,2 % | 8,1 % | 12,8 % | 19,2 % | 17,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 52,5 % | 34,9 % | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 35 дн. | 54 дн. | — | — | — | — |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,94 | 0,97 | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 3,63 | 4,90 | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 7,85 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.