Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОСФЕРА", Липецк
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОСФЕРА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 31 | 54 680 | 55 834 | 68 252 | 42 522 | 27 977 | 24 864 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 | 48 | 26 | 4 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 48 | 26 | 4 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 30 | 54 632 | 55 808 | 68 248 | 42 522 | 27 977 | 24 864 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 12 977 | 17 074 | 42 339 | 17 067 | 3 364 | 8 138 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 18 | 36 462 | 38 100 | 25 003 | 24 663 | 20 456 | 16 213 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 25 | 625 | 775 | 775 | 775 | 450 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 5 169 | 9 | 131 | 18 | 3 382 | 63 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 31 | 54 680 | 55 834 | 68 252 | 42 522 | 27 977 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 | 48 | 26 | 4 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 48 | 26 | 4 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 30 | 54 632 | 55 808 | 68 248 | 42 522 | 27 977 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 12 977 | 17 074 | 42 339 | 17 067 | 3 364 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 | 36 462 | 38 100 | 25 003 | 24 663 | 20 456 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 25 | 625 | 775 | 775 | 775 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 5 169 | 9 | 131 | 18 | 3 382 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 31 | 54 681 | 55 834 | 68 252 | 42 522 | 27 977 | 24 864 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 384 | 1 453 | 2 145 | 2 571 | 4 244 | 13 764 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 374 | 1 443 | 2 135 | 2 561 | 4 234 | 13 754 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 21 | 54 296 | 54 381 | 66 107 | 39 951 | 23 733 | 11 100 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 21 | 62 | 7 330 | 876 | 898 | 425 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 54 234 | 47 051 | 65 231 | 39 053 | 23 308 | 11 100 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 31 | 54 681 | 55 834 | 68 252 | 42 522 | 27 977 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 384 | 1 453 | 2 145 | 2 571 | 4 244 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 374 | 1 443 | 2 135 | 2 561 | 4 234 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 21 | 54 296 | 54 381 | 66 107 | 39 951 | 23 733 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 21 | 62 | 7 330 | 876 | 898 | 425 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 54 234 | 47 051 | 65 231 | 39 053 | 23 308 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 053 | 4 422 | 3 297 | 7 504 | |||
| Выручка за предыдущий год | 76 906 | 8 014 | 6 890 | 13 671 | 27 248 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 72 853 | 3 592 | 3 593 | 45 319 | 19 744 | ||
| Выручка за отчетный год | 76 906 | 8 014 | 6 890 | 13 671 | 27 248 | 26 627 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 053 | 4 422 | 3 297 | 7 504 | 7 898 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 884 | 1 447 | 1 502 | 2 134 | 1 135 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 169 | 2 975 | 1 795 | 10 237 | 5 370 | 6 763 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 72 853 | 3 592 | 3 593 | 45 319 | 19 744 | 18 729 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 884 | 1 447 | 1 502 | 2 134 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 987 | 2 169 | 2 975 | 1 795 | 10 237 | 5 370 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 751 | 1 336 | 865 | 533 | 2 091 | 1 487 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 45 | 34 | 53 | 47 | 34 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 53 | 13 | 501 | 21 | 19 | 11 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 42 478 | 20 | 6 996 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 80 | 143 | 170 | 92 | 91 | 6 667 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 751 | 1 336 | 865 | 533 | 2 091 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 45 | 34 | 53 | 47 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 53 | 13 | 501 | 21 | 19 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 42 478 | 20 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 | 80 | 143 | 170 | 92 | 91 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 401 | 1 069 | 692 | 426 | 1 673 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 350 | 267 | 173 | 107 | 418 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 350 | 267 | 173 | 107 | 418 | 297 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 | 1 401 | 1 069 | 692 | 426 | 1 673 | 1 190 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 | 1 401 | 1 069 | 692 | 426 | 1 673 | 1 190 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 401 | 1 069 | 692 | 426 | 1 673 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 572 | 4 244 | 13 763 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 145 | 2 572 | 4 244 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 1,4 млн ₽ | 426 тыс. ₽ |
| Активы | 54,7 млн ₽ | 42,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,77 | 0,64 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,6 % | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 65 дн. | 137 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,06 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.