Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИПЕЦК ХОЛОД ЛОГИСТИК", Липецк
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИПЕЦК ХОЛОД ЛОГИСТИК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 56 672 | 78 860 | 49 328 | 32 285 | 28 617 | 31 300 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 17 120 | 22 865 | 15 711 | 23 592 | 21 653 | 19 913 |
| Основные средства на конец отчетного года | 17 120 | 22 865 | 15 691 | 23 572 | 21 633 | 19 893 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 39 552 | 55 995 | 33 617 | 8 693 | 6 964 | 11 387 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 332 | 687 | 1 200 | 1 031 | 432 | 988 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 38 079 | 55 219 | 15 330 | 7 610 | 5 653 | 10 084 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 16 857 | 700 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 141 | 89 | 230 | 52 | 179 | 315 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 40 277 | 56 672 | 78 860 | 49 328 | 32 285 | 28 617 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 15 390 | 17 120 | 22 865 | 15 711 | 23 592 | 21 653 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 15 390 | 17 120 | 22 865 | 15 691 | 23 572 | 21 633 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 24 887 | 39 552 | 55 995 | 33 617 | 8 693 | 6 964 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 435 | 1 332 | 687 | 1 200 | 1 031 | 432 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 109 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 447 | 38 079 | 30 860 | 15 330 | 7 610 | 5 653 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 24 250 | 16 857 | 700 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 | 141 | 89 | 230 | 52 | 179 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 56 672 | 78 860 | 49 328 | 32 285 | 28 617 | 31 300 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 20 486 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 378 | 378 | 378 | 378 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 55 128 | 36 622 | 20 047 | 20 047 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 55 128 | 36 622 | 20 047 | 20 047 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 58 743 | 58 374 | 1 730 | 1 575 | 11 472 | 12 834 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 56 804 | 55 128 | 9 875 | 9 954 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 939 | 3 246 | 1 730 | 1 575 | 1 597 | 2 880 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 40 277 | 56 672 | 78 860 | 49 328 | 32 285 | 28 617 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 20 486 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 378 | 378 | 378 | 378 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 20 108 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 55 128 | 36 622 | 20 047 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 55 128 | 36 622 | 20 047 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 71 322 | 58 743 | 58 374 | 1 730 | 1 575 | 11 472 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 66 555 | 56 804 | 55 128 | 9 875 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 767 | 1 939 | 3 246 | 1 730 | 1 575 | 1 597 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 116 | 31 090 | 29 849 | 6 929 | 5 712 | 7 134 |
| Выручка за предыдущий год | 38 108 | 62 257 | 54 571 | 25 929 | 23 087 | 25 419 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 20 992 | 31 167 | 24 722 | 19 000 | 17 375 | 18 285 |
| Выручка за отчетный год | 62 257 | 54 571 | 25 929 | 23 087 | 25 419 | 31 014 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 31 090 | 23 438 | 6 929 | 5 712 | 7 134 | 4 616 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 31 090 | 23 438 | 359 | 1 456 | 4 935 | 2 082 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 570 | 4 256 | 2 199 | 2 534 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 31 167 | 31 133 | 19 000 | 17 375 | 18 285 | 26 398 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 17 116 | 31 090 | 23 438 | 359 | 1 456 | 4 935 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 411 | 6 570 | 4 256 | 2 199 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 29 444 | 23 955 | 1 329 | 1 906 | 3 481 | 1 603 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 000 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 69 | 9 | 77 | 889 | 725 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 419 | 1 039 | 8 315 | 621 | 189 | 266 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 996 | 513 | 8 268 | 171 | 754 | 20 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 16 241 | 29 444 | 23 955 | 1 329 | 1 906 | 3 481 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 40 | 1 000 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 208 | 69 | 9 | 77 | 889 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 291 | 419 | 999 | 8 315 | 621 | 189 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 958 | 1 996 | 513 | 8 268 | 171 | 754 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 874 | 28 974 | 22 557 | 1 618 | 3 010 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 367 | 470 | 1 398 | 1 345 | 288 | 464 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 470 | 1 398 | 1 345 | 288 | 464 | 282 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 28 974 | 22 557 | 1 618 | 3 010 | 1 321 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 28 974 | 22 557 | 1 618 | 3 010 | 1 321 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 22 557 | 1 618 | 3 010 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 378 | 378 | 378 | 378 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 108 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 20 486 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 378 | 378 | 378 | 378 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 618 | 3 010 | 1 321 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 618 | 3 010 | 1 321 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 618 | 3 010 | 1 321 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 618 | 3 010 | 1 321 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 016 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 28 016 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 16 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 000 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 28 000 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 902 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 20 486 | 2 902 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 21 827 | 1 846 | 8 416 | 80 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 69 177 | 41 442 | 43 468 | 42 233 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 7 309 | 49 | 21 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 43 735 | 19 082 | 29 277 | 28 158 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 18 133 | 22 311 | 14 170 | 14 075 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 47 350 | 39 596 | 35 052 | 42 153 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 30 048 | 26 295 | 22 902 | 29 454 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 9 517 | 7 935 | 7 625 | 8 254 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 520 | 271 | 57 | 530 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 265 | 5 095 | 4 468 | 3 915 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 6 391 | 16 483 | 701 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 12 880 | 31 519 | 701 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 447 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 11 700 | 29 407 | 701 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 180 | 665 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 489 | 15 036 | 700 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 182 | 10 036 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 4 307 | 5 000 | 700 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 207 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 207 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 32 284 | 18 507 | 7 589 | 646 | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 28 000 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 4 207 | 18 507 | 6 700 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 77 | 889 | 646 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 141 | 127 | 135 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 29,0 млн ₽ | 22,6 млн ₽ |
| Активы | 56,7 млн ₽ | 78,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -2,1 млн ₽ | 20,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,67 | 0,96 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,65 | 0,95 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,04 | 0,26 |
| Финансовый рычаг | — | 2,85 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 51,1 % | 28,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 110,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 16 дн. | 8 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,96 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 26 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.