Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИПЕЦКАЯ ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ", Липецк
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИПЕЦКАЯ ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 481 325 | 971 548 | 753 917 | 712 192 | 728 811 | 646 881 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 214 321 | 475 631 | 305 884 | 323 275 | 606 385 | 463 635 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 214 321 | 475 631 | 305 884 | 323 275 | 606 385 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 463 635 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 267 004 | 495 917 | 448 033 | 388 917 | 122 426 | 183 246 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 322 | 48 186 | 21 478 | 17 155 | 4 180 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 56 781 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 259 730 | 366 135 | 340 796 | 333 132 | 105 262 | 120 753 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 274 | 119 460 | 59 051 | 34 307 | 9 | 1 532 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 89 735 | 481 325 | 971 548 | 753 917 | 712 192 | 728 811 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 89 735 | 249 949 | 475 631 | 305 884 | 323 275 | 606 385 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 89 735 | 249 949 | 475 631 | 305 884 | 323 275 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 606 385 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 231 376 | 495 917 | 448 033 | 388 917 | 122 426 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 15 | 10 322 | 48 186 | 21 478 | 16 843 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 201 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 224 087 | 366 135 | 340 796 | 333 132 | 100 876 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 400 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 274 | 119 460 | 59 051 | 34 307 | 9 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 96 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 481 325 | 971 548 | 753 917 | 712 192 | 728 811 | 646 881 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 2 688 | 24 204 | 64 820 | 56 355 | 56 515 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 56 505 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 141 565 | 236 600 | 92 778 | 133 265 | 128 391 | 41 951 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 141 565 | 236 600 | 92 778 | 133 265 | 128 391 | 41 951 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 339 750 | 732 260 | 636 935 | 514 107 | 544 065 | 548 415 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 862 | 887 | 6 841 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 338 888 | 731 343 | 618 975 | 330 554 | 525 116 | 522 625 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 18 949 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 30 | 17 960 | 183 553 | 18 949 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 89 735 | 481 325 | 971 548 | 753 917 | 712 192 | 728 811 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 2 688 | 24 204 | 64 820 | 56 342 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 56 332 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 62 453 | 141 565 | 236 600 | 92 778 | 133 265 | 128 391 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 62 453 | 141 565 | 236 600 | 92 778 | 133 265 | 128 391 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 27 282 | 339 750 | 732 260 | 636 935 | 514 107 | 544 078 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 862 | 887 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 282 | 338 888 | 731 343 | 618 975 | 330 554 | 525 129 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 18 949 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 30 | 17 960 | 183 553 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 136 | 1 603 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 68 | 10 023 | 29 021 | 16 811 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 68 | 8 420 | 37 587 | 27 625 | 11 724 | |
| Выручка за отчетный год | 68 | 10 023 | 29 021 | 16 811 | 7 500 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 603 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 603 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 179 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 68 | 8 420 | 37 587 | 27 625 | 11 724 | 12 651 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 603 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 680 | 31 651 | 42 542 | 1 172 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 941 | 42 693 | 55 089 | 9 822 | 35 991 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 864 | 2 476 | 1 733 | 5 900 | 25 489 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 680 | 31 651 | 42 542 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 941 | 42 693 | 55 089 | 9 822 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 864 | 2 476 | 1 733 | 5 900 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 678 | 29 702 | 40 616 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 002 | 1 949 | 1 926 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 002 | 1 949 | 1 926 | 663 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 678 | 29 702 | 40 616 | 173 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 678 | 29 702 | 40 616 | 173 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 678 | 24 194 | 64 810 | 56 332 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 | 2 688 | 24 204 | 64 820 | 56 342 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 678 | 24 194 | 64 810 | 56 345 | 56 505 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 688 | 24 204 | 64 820 | 56 355 | 56 515 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 678 | 29 702 | 40 616 | 173 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 678 | 29 702 | 40 616 | 173 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 678 | 29 702 | 40 616 | 173 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 678 | 29 702 | 40 616 | 173 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 186 | 8 465 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 8 186 | 8 465 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 465 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 8 465 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 186 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 8 186 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 64 820 | 56 355 | 56 514 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 24 204 | 64 820 | 56 342 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 67 862 | 6 135 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 595 755 | 608 498 | 374 630 | 137 815 | 31 404 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 12 932 | 26 288 | 64 204 | 22 088 | 7 512 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 582 823 | 582 210 | 310 426 | 115 727 | 23 892 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 654 690 | 540 636 | 439 860 | 181 244 | 25 269 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 504 713 | 279 936 | 162 319 | 94 182 | 16 270 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 314 | 7 547 | 5 094 | 1 132 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 10 020 | 2 791 | 3 581 | 5 986 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 683 | 2 000 | 1 875 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 139 274 | 250 595 | 266 413 | 74 107 | 7 867 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 80 761 | 40 486 | 9 131 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 326 229 | 99 898 | 151 368 | 51 361 | 18 735 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 326 229 | 99 898 | 151 368 | 51 361 | 7 622 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 245 468 | 228 169 | 110 882 | 42 230 | 23 347 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 8 186 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 245 468 | 219 983 | 110 882 | 42 230 | 23 347 | |
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 21 826 | 1 523 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | 2,7 млн ₽ | 29,7 млн ₽ | 40,6 млн ₽ | -8,5 млн ₽ |
| Активы | 481,3 млн ₽ | 971,5 млн ₽ | 753,9 млн ₽ | 712,2 млн ₽ | 728,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 2,7 млн ₽ | 24,2 млн ₽ | 64,8 млн ₽ | 56,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,79 | 0,68 | 0,70 | 0,76 | 0,23 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,79 | 0,66 | 0,63 | 0,71 | 0,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,16 | 0,09 | 0,07 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,09 | 0,08 |
| Финансовый рычаг | 48 131,50 | 360,44 | 30,15 | 9,99 | 11,93 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 0,3 % | 3,9 % | 5,7 % | -1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 99,6 % | 122,7 % | 62,7 % | -15,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 447 дн. | 468 дн. | 284 дн. | 534 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 1 819 031 дн. | 31 703 дн. | 6 011 дн. | 4 368 дн. | 16 348 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,27 | -0,48 | -0,42 | -0,32 | -3,44 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | -1,57 | -1,33 | -0,65 | -3,78 |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,23 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 8 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.