Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИПЕЦККОМПЛЕКССТРОЙ", Липецк
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИПЕЦККОМПЛЕКССТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 077 | 49 254 | 73 074 | 109 280 | 190 623 | 263 643 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 992 | 1 501 | 8 660 | 8 680 | 79 176 | 66 299 |
| Основные средства на конец отчетного года | 992 | 1 501 | 8 660 | 8 680 | 79 176 | 66 299 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 085 | 47 753 | 64 414 | 100 600 | 111 447 | 197 344 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 4 561 | 26 408 | 41 461 | 21 219 | 72 282 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 330 | 4 774 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 658 | 40 631 | 34 697 | 46 535 | 65 354 | 111 927 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 479 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 417 | 2 561 | 3 309 | 12 604 | 21 962 | 4 267 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 582 | 3 614 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 19 158 | 14 077 | 49 254 | 73 074 | 109 280 | 190 623 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 581 | 992 | 1 501 | 8 660 | 8 680 | 79 176 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 581 | 992 | 1 501 | 8 660 | 8 680 | 79 176 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 16 576 | 13 085 | 47 753 | 64 414 | 100 600 | 111 447 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 4 561 | 26 408 | 41 461 | 21 219 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 330 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 664 | 3 668 | 40 631 | 34 697 | 46 535 | 65 354 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 902 | 9 417 | 2 561 | 3 309 | 12 604 | 21 962 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 582 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 077 | 49 254 | 73 074 | 109 280 | 190 623 | 263 642 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 976 | 1 429 | 2 468 | 10 859 | 16 423 | 4 670 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 966 | 1 419 | 2 458 | 10 849 | 16 413 | 4 660 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 204 | 1 455 | 10 000 | 15 000 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 204 | 1 455 | 10 000 | 15 000 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 101 | 45 622 | 69 152 | 98 421 | 164 200 | 243 972 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 50 | 17 990 | 44 828 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 101 | 45 572 | 69 152 | 98 421 | 146 210 | 199 143 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 19 158 | 14 077 | 49 254 | 73 074 | 109 280 | 190 623 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 611 | 976 | 1 429 | 2 468 | 10 859 | 16 423 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 601 | 966 | 1 419 | 2 458 | 10 849 | 16 413 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 204 | 1 455 | 10 000 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 204 | 1 455 | 10 000 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 547 | 13 101 | 45 622 | 69 152 | 98 421 | 164 200 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 50 | 17 990 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 547 | 13 101 | 45 572 | 69 152 | 98 421 | 146 210 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 25 872 | 1 887 | 9 395 | 12 285 | 31 258 | 112 600 |
| Выручка за предыдущий год | 25 872 | 89 087 | 88 388 | 196 053 | 550 682 | 617 065 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 87 200 | 78 993 | 183 768 | 519 424 | 504 465 | |
| Выручка за отчетный год | 89 087 | 88 388 | 196 053 | 550 682 | 617 065 | 303 401 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 89 087 | 9 395 | 12 285 | 31 258 | 112 600 | 46 459 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 887 | 1 934 | 3 708 | 13 781 | 21 499 | 10 255 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 87 200 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 461 | 8 577 | 17 477 | 91 101 | 36 204 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 78 993 | 183 768 | 519 424 | 504 465 | 256 942 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 551 | 1 206 | 1 934 | 3 708 | 13 781 | 21 499 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 24 314 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 | 681 | 7 461 | 8 577 | 17 477 | 91 101 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 206 | 1 774 | 3 071 | 13 561 | 20 516 | 6 252 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 352 | 143 | 340 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 20 | 28 | 2 052 | 177 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 681 | 160 | 305 | 105 | 3 035 | 3 840 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 751 | 1 206 | 1 774 | 3 071 | 13 561 | 20 516 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 352 | 143 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 20 | 28 | 2 052 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 800 | 160 | 305 | 105 | 3 035 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 601 | 964 | 1 437 | 2 457 | 10 849 | 16 413 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 150 | 242 | 337 | 614 | 2 712 | 4 103 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 242 | 337 | 614 | 2 712 | 4 103 | 1 250 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 964 | 1 437 | 2 457 | 10 849 | 16 413 | 5 002 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 964 | 1 437 | 2 457 | 10 849 | 16 413 | 5 002 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 601 | 964 | 1 437 | 2 457 | 10 849 | 16 413 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 986 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 986 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 429 | 2 468 | 16 423 | 4 670 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 976 | 1 429 | 10 859 | 16 423 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 397 514 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 332 637 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 64 877 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 411 129 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 368 240 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 952 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 36 937 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 64 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 64 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,4 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 5,0 млн ₽ |
| Активы | 49,3 млн ₽ | 73,1 млн ₽ | 263,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 | 0,93 | 0,81 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,95 | 0,55 | 0,48 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,05 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,9 % | 3,4 % | 1,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 21 дн. | 52 дн. | 103 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,81 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.