Финансы КРЕДИТНЫЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ "СВИШЕНСКИЙ", Свишни
КРЕДИТНЫЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ "СВИШЕНСКИЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 130 | 238 | 270 | 482 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 130 | 238 | 270 | 482 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 186 | 183 | 320 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 127 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 3 | 52 | 87 | 162 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 119 | 238 | 270 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 119 | 238 | 270 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 110 | 188 | 183 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 9 | 50 | 87 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 130 | 238 | 270 | 482 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 5 | 28 | 30 | 115 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 125 | 210 | 240 | 367 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 110 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 125 | 210 | 240 | 257 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 119 | 238 | 270 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 27 | 114 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 125 | 211 | 156 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 125 | 211 | 156 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 20 | 1 | 45 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 38 | 38 | 97 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 9 | 18 | 37 | 52 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 | 30 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 20 | 1 | 45 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 | 1 | 45 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 29 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 85 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 114 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 40 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 75 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 115 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 11 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 11 | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 11 | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 11 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 10 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 10 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 589 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 386 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 45 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 97 | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 97 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 52 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 52 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 45 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 97 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 97 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 52 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 52 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 100 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 100 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 100 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 190 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 212 | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 76 | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | 76 | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 31 | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | 26 | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | 5 | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года | 257 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | 20 тыс. ₽ | 1 тыс. ₽ | 45 тыс. ₽ |
| Активы | 10 тыс. ₽ | 238 тыс. ₽ | 270 тыс. ₽ | 482 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 28 тыс. ₽ | 30 тыс. ₽ | 115 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 1,13 | 1,13 | 1,31 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 1,13 | 1,13 | 1,31 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,25 | 0,36 | 0,44 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 0,12 | 0,11 | 0,24 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 7,50 | 8,00 | 3,19 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 8,4 % | 0,4 % | 9,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 71,4 % | 3,3 % | 39,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,31 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 24 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.