Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОЛГОРУКОВСКОЕ АТП", Долгоруково
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОЛГОРУКОВСКОЕ АТП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 986 | 5 749 | 10 322 | 9 040 | 8 926 | 6 478 | 3 577 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 403 | 5 549 | 9 025 | 6 958 | 7 230 | 5 202 | 2 207 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 403 | 5 549 | 9 025 | 6 958 | 7 230 | 5 202 | 2 207 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 583 | 199 | 1 297 | 2 082 | 1 696 | 1 276 | 1 370 |
| Запасы на конец отчетного года | 652 | 655 | 517 | 771 | 493 | 951 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 824 | 61 | 252 | 1 340 | 771 | 474 | 386 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 107 | 67 | 390 | 225 | 154 | 309 | 33 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 71 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 986 | 5 749 | 10 322 | 9 040 | 8 926 | 6 478 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 403 | 5 549 | 9 025 | 6 958 | 7 230 | 5 202 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 403 | 5 549 | 9 025 | 6 958 | 7 230 | 5 202 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 583 | 199 | 1 297 | 2 082 | 1 696 | 1 276 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 652 | 655 | 517 | 771 | 493 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 359 | 132 | 252 | 1 340 | 771 | 474 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 107 | 67 | 390 | 225 | 154 | 309 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 465 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 986 | 5 749 | 10 322 | 9 040 | 8 926 | 6 478 | 3 577 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 290 | 3 007 | 5 139 | 3 923 | 4 796 | 3 535 | 707 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 997 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 917 | 1 921 | 925 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 917 | 1 921 | 925 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 696 | 2 741 | 2 266 | 3 196 | 3 205 | 2 943 | 2 870 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 697 | 1 537 | 1 230 | 815 | 355 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 999 | 1 204 | 1 036 | 2 381 | 2 850 | 2 943 | 2 870 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 986 | 5 749 | 10 322 | 9 040 | 8 926 | 6 478 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 290 | 3 007 | 5 139 | 3 923 | 4 796 | 3 535 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 280 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 917 | 1 921 | 925 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 917 | 1 921 | 925 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 696 | 2 741 | 2 266 | 3 196 | 3 205 | 2 943 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 697 | 1 537 | 1 230 | 815 | 355 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 999 | 1 204 | 1 036 | 2 381 | 2 850 | 2 943 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 855 | 4 521 | 2 879 | 1 711 | 2 393 | ||
| Выручка за предыдущий год | 4 193 | 23 731 | 23 433 | 27 523 | 28 447 | 28 147 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 338 | 19 210 | 20 554 | 25 812 | 26 054 | 28 823 | |
| Выручка за отчетный год | 4 193 | 23 731 | 23 433 | 27 523 | 28 447 | 28 147 | 29 710 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 434 | 2 879 | 1 711 | 2 393 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 521 | 2 879 | 1 711 | 2 393 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 913 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 702 | 15 297 | 20 554 | 25 812 | 26 054 | 28 823 | 31 656 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 491 | 4 521 | 2 879 | 1 711 | 2 393 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 65 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 299 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 197 | 3 056 | 2 323 | 132 | 1 278 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 70 | 240 | 12 | 469 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 195 | 1 535 | 796 | 1 591 | 1 584 | 585 | 883 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 298 | 3 056 | 2 323 | 132 | 1 278 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 70 | 240 | 12 | 469 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 195 | 1 535 | 796 | 1 591 | 1 584 | 585 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 280 | 3 056 | 2 323 | 132 | 1 278 | ||
| Прочее за предыдущий год | 18 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 18 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 280 | 3 056 | 2 323 | 132 | 1 278 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 280 | 3 056 | 2 323 | 132 | 1 278 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 280 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,1 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 132 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | -1,3 млн ₽ | -2,8 млн ₽ |
| Активы | 5,7 млн ₽ | 10,3 млн ₽ | 9,0 млн ₽ | 8,9 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | 3,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 5,1 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 707 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,07 | 0,57 | 0,65 | 0,53 | 0,43 | 0,48 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,05 | 0,28 | 0,49 | 0,29 | 0,27 | 0,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,17 | 0,07 | 0,05 | 0,10 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | 0,50 | 0,43 | 0,54 | 0,55 | 0,20 |
| Финансовый рычаг | — | 1,01 | 1,30 | 0,86 | 0,83 | 4,06 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 53,2 % | 22,5 % | 1,5 % | 14,3 % | -19,5 % | -79,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 45,2 % | 3,4 % | 26,6 % | -35,7 % | -400,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 12 дн. | 7 дн. | 11 дн. | 6 дн. | 11 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,48 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 20 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.