Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧЕРНОЗЕМЬЕ", Тербуны
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧЕРНОЗЕМЬЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 261 | 261 | 451 110 | 8 133 365 | 7 258 944 | 7 946 258 | 6 102 647 | 7 096 793 | 9 010 068 | 11 224 201 | 24 733 879 | 27 921 574 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 115 233 | 4 582 295 | 4 514 163 | 5 937 037 | 5 776 238 | 5 990 804 | 8 377 025 | 9 047 770 | 13 363 063 | 18 618 018 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 14 632 | 39 989 | 49 079 | 31 592 | 19 997 | 12 256 | 19 427 | 20 119 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 115 233 | 4 567 663 | 4 474 174 | 5 886 416 | 5 662 405 | 5 670 773 | 8 124 452 | 8 417 258 | 12 821 035 | 15 211 685 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 1 542 | 113 833 | 121 189 | 140 880 | 90 452 | 102 632 | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 099 178 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 167 250 | 76 145 | 517 425 | 413 562 | 282 653 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 15 551 | 10 379 | 6 407 | 4 383 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 261 | 261 | 335 877 | 3 551 070 | 2 744 781 | 2 009 221 | 326 409 | 1 105 989 | 633 043 | 2 176 431 | 11 370 816 | 9 303 556 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 10 | 1 076 | 3 019 | 44 263 | 30 842 | 34 722 | 38 293 | 551 808 | 1 776 018 | 3 947 891 | 1 294 305 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 20 | 639 278 | 27 622 | 32 140 | 78 829 | 3 628 | 21 132 | 17 070 | 32 422 | 6 777 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 198 | 65 | 171 386 | 2 839 028 | 2 415 005 | 384 137 | 80 242 | 896 460 | 24 146 | 371 284 | 5 684 836 | 6 375 722 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 000 | 1 007 | 254 056 | 21 960 | 60 000 | 1 688 150 | 1 451 339 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 53 | 22 | 151 269 | 66 723 | 1 709 | 1 537 220 | 290 | 19 926 | 960 | 11 857 | 859 | 2 317 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 144 | 2 147 | 2 016 | 2 126 | 2 922 | 72 326 | 147 682 | 34 997 | 202 | 16 658 | 173 096 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 261 | 261 | 451 265 | 7 391 150 | 7 289 481 | 7 946 258 | 6 101 782 | 9 018 386 | 7 181 175 | 11 224 201 | 24 733 879 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 115 214 | 4 582 295 | 4 554 845 | 5 937 037 | 5 158 563 | 8 736 807 | 6 548 132 | 9 047 770 | 13 363 063 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 14 632 | 40 888 | 49 079 | 39 333 | 31 592 | 19 997 | 12 256 | 19 427 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 115 214 | 4 567 663 | 4 513 957 | 5 886 416 | 4 903 186 | 8 470 049 | 5 968 203 | 8 417 258 | 12 923 667 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 1 542 | 113 957 | 141 153 | 117 814 | 90 452 | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 102 087 | 94 013 | 426 567 | 517 425 | 413 562 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 15 551 | 10 379 | 6 407 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 261 | 261 | 336 051 | 2 808 855 | 2 734 636 | 2 009 221 | 943 219 | 281 579 | 633 043 | 2 176 431 | 11 370 816 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 10 | 1 251 | 3 019 | 17 272 | 30 842 | 42 930 | 38 293 | 551 808 | 1 776 018 | 3 947 891 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 20 | 20 | 17 849 | 639 278 | 28 125 | 32 140 | 7 390 | 3 628 | 21 132 | 17 070 | 32 422 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 45 | 65 | 153 537 | 2 096 813 | 2 431 347 | 384 137 | 220 929 | 72 050 | 24 146 | 371 284 | 5 684 836 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 000 | 1 007 | 254 056 | 21 960 | 1 688 150 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 53 | 22 | 151 268 | 66 723 | 1 709 | 1 537 220 | 1 597 | 19 926 | 960 | 11 857 | 859 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 133 | 144 | 2 145 | 2 016 | 2 126 | 2 922 | 670 373 | 147 682 | 34 997 | 202 | 16 658 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 261 | 261 | 451 110 | 8 133 365 | 7 258 944 | 7 946 259 | 6 102 647 | 7 096 793 | 9 010 068 | 11 224 201 | 24 733 879 | 27 921 574 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 10 | 159 550 | 788 820 | 2 077 572 | 3 797 483 | 1 790 895 | 3 276 025 | 3 479 345 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 540 000 | 1 840 000 | 1 840 000 | 1 840 000 | 1 840 000 | 1 840 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 256 628 | 1 255 244 | 1 922 587 | 1 687 229 | 930 110 | 927 943 | 131 247 | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 041 518 | 1 041 517 | 1 041 517 | 1 041 517 | 1 041 517 | 1 041 517 | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 466 581 | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 609 143 | 3 175 359 | 5 090 504 | 3 841 477 | 4 911 234 | 5 060 098 | 7 894 403 | 11 055 180 | 12 808 877 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 609 143 | 3 175 359 | 5 090 502 | 3 841 477 | 3 159 744 | 2 794 139 | 6 271 458 | 9 496 997 | 11 042 717 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 34 817 | 503 928 | 82 518 | 231 705 | 380 043 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 | 1 716 673 | 1 762 031 | 1 540 427 | 1 326 478 | 1 386 117 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 251 | 251 | 528 032 | 4 952 533 | 4 915 785 | 2 696 205 | 1 472 350 | 107 987 | 152 487 | 1 538 903 | 10 402 674 | 11 633 352 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 251 | 251 | 518 238 | 229 001 | 509 833 | 524 534 | 683 822 | 2 037 | 2 148 | 8 427 | 10 031 870 | 10 680 927 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 794 | 4 723 532 | 4 405 952 | 2 171 670 | 788 528 | 94 347 | 135 580 | 1 446 523 | 285 659 | 928 851 | ||
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 11 603 | 14 759 | 82 893 | 84 212 | 22 834 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 060 | 933 | 740 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 261 | 261 | 451 265 | 7 391 150 | 7 289 480 | 7 946 259 | 6 101 782 | 9 018 386 | 7 181 175 | 11 224 201 | 24 733 879 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 159 550 | 453 225 | 3 554 721 | 2 338 452 | 1 790 895 | 3 276 025 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 540 000 | 1 840 000 | 1 840 000 | 1 840 000 | 1 840 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 256 628 | 1 252 955 | 1 803 866 | 1 687 229 | 930 110 | 927 943 | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 041 517 | 1 041 517 | 1 041 517 | 1 041 517 | 1 041 517 | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 609 143 | 3 175 429 | 5 090 504 | 5 534 113 | 5 355 677 | 4 688 887 | 7 894 403 | 11 055 180 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 609 143 | 3 175 359 | 5 090 502 | 4 934 143 | 3 159 744 | 2 794 139 | 6 271 458 | 9 496 997 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 35 651 | 479 260 | 132 716 | 82 518 | 231 705 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 70 | 2 | 564 319 | 1 716 673 | 1 762 032 | 1 540 427 | 1 326 478 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 251 | 251 | 529 832 | 4 952 533 | 4 923 255 | 2 696 205 | 114 444 | 107 988 | 153 836 | 1 538 903 | 10 402 674 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 251 | 251 | 519 730 | 229 001 | 535 442 | 524 534 | 5 670 | 2 037 | 2 148 | 8 427 | 10 031 870 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 102 | 4 723 532 | 4 387 813 | 2 171 670 | 78 070 | 94 348 | 135 580 | 1 446 523 | 285 659 | |||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 5 405 | 11 603 | 14 759 | 82 893 | 84 212 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 25 299 | 1 349 | 1 060 | 933 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 | 326 110 | 144 358 | 1 063 212 | 1 833 957 | 3 001 636 | ||||||
| Выручка за предыдущий год | 212 | 45 457 | 447 536 | 1 243 021 | 5 401 422 | 6 095 765 | 7 082 354 | 23 892 342 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 208 | 138 204 | 533 002 | 916 911 | 5 257 064 | 5 032 553 | 5 248 397 | 20 890 706 | ||||
| Выручка за отчетный год | 212 | 45 457 | 447 536 | 936 161 | 5 401 422 | 6 095 765 | 7 082 354 | 23 892 342 | 23 774 229 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 159 157 | 144 358 | 1 063 212 | 1 833 957 | 3 001 636 | 1 524 265 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 16 628 | 830 087 | 1 496 151 | 2 564 601 | 1 017 805 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 575 | 64 | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 158 608 | 94 182 | 142 529 | 216 763 | 233 125 | 337 806 | 431 460 | 506 396 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 209 | 127 188 | 533 002 | 777 004 | 5 257 064 | 5 032 553 | 5 248 397 | 20 890 706 | 22 249 964 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 | 139 745 | 830 087 | 1 496 151 | 2 564 601 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 | 5 575 | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 80 715 | 94 182 | 186 365 | 216 763 | 233 125 | 337 806 | 431 460 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 | 338 325 | 398 014 | 188 533 | 1 929 539 | 501 773 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | 13 | 98 | 179 886 | 541 051 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 328 638 | 311 991 | 280 973 | 307 401 | 723 836 | 1 516 753 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 459 538 | 3 657 595 | 1 944 736 | 765 356 | 823 788 | 2 278 044 | 2 134 810 | 706 016 | 225 375 | 3 828 281 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 3 | 536 470 | 4 085 837 | 1 366 072 | 873 582 | 1 463 632 | 2 305 176 | 2 285 923 | 1 706 331 | 316 487 | 3 368 611 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 | 361 242 | 398 014 | 188 533 | 1 929 539 | |||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 430 | 1 | 13 | 98 | 179 886 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 312 104 | 311 991 | 280 973 | 307 401 | 723 836 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 299 162 | 3 657 595 | 1 945 822 | 765 356 | 563 344 | 2 278 044 | 2 134 810 | 706 016 | 225 375 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 | 377 585 | 4 085 916 | 1 411 118 | 873 582 | 1 039 779 | 2 305 176 | 2 285 923 | 1 706 331 | 316 487 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 361 242 | 318 836 | 12 190 | 1 485 129 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 81 527 | 66 022 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 66 022 | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 1 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 338 325 | 968 754 | 324 104 | 359 399 | 1 483 169 | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 338 325 | 318 836 | 12 190 | 1 485 129 | 412 797 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 1 256 628 | 1 385 | 669 632 | 44 397 | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 197 372 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 361 242 | 968 754 | 205 384 | 359 399 | 1 483 169 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 256 628 | 669 632 | 44 397 | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 197 372 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 1 256 628 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 | 159 550 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 540 000 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 1 256 628 | 2 296 762 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 159 550 | 788 820 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 539 990 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 1 256 628 | 2 296 762 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 338 325 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 338 325 | 1 256 628 | 2 836 752 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 338 325 | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 338 325 | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 1 256 628 | 1 255 244 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 1 256 628 | 1 255 244 | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 1 385 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 76 932 | 287 874 | 952 576 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 76 932 | 287 874 | 953 961 | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 76 932 | 287 874 | 952 576 | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 76 932 | 287 874 | 952 576 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 1 385 | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 1 385 | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 159 550 | 788 820 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 | 159 550 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 87 207 | 68 003 | 306 221 | 10 438 | 272 696 | 502 416 | 4 175 251 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 309 161 | 427 059 | 2 311 780 | 1 267 283 | 956 118 | 1 345 564 | 2 399 498 | 9 282 609 | 27 541 527 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 10 000 | 396 046 | 1 247 952 | 948 005 | 1 343 475 | 2 360 268 | 8 318 416 | 24 867 077 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 246 | 176 | 3 098 | 4 465 | 39 443 | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 309 161 | 3 631 | 1 915 734 | 19 331 | 7 867 | 1 913 | 36 132 | 959 728 | 951 726 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 475 858 | 339 852 | 2 243 777 | 961 062 | 945 680 | 1 072 868 | 1 897 082 | 18 372 926 | 23 366 276 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 273 042 | 166 392 | 383 648 | 536 982 | 443 806 | 543 615 | 896 664 | 14 146 009 | 20 467 984 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 903 | 56 796 | 121 303 | 193 655 | 229 983 | 253 972 | 319 852 | 463 852 | 697 228 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 167 724 | 188 843 | 168 301 | 234 733 | 523 466 | 1 376 686 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 147 | 13 788 | 83 089 | 285 783 | 180 242 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 201 913 | 64 606 | 1 738 826 | 62 554 | 83 048 | 93 192 | 362 744 | 1 269 016 | 644 136 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 458 | 183 | 1 491 | 173 980 | 1 643 039 | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 458 | 1 383 | 6 584 | 22 286 | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 1 147 315 | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 183 | 55 | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 53 | 167 396 | 473 438 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 304 807 | 1 805 579 | 725 045 | 120 956 | 3 924 596 | 5 132 693 | 7 399 721 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 805 579 | 722 835 | 115 671 | 3 923 696 | 3 843 769 | 3 705 887 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 1 147 315 | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 254 417 | 2 210 | 5 285 | 900 | 6 410 | 1 442 700 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 752 514 | 1 103 819 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 152 586 | 728 865 | 3 431 545 | 14 066 726 | 1 582 889 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 575 085 | 1 998 573 | 3 879 927 | 3 651 797 | 15 950 203 | 2 969 610 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 575 085 | 410 519 | 3 432 093 | 3 651 797 | 15 950 203 | 2 319 556 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 1 588 054 | 447 834 | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 74 340 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 200 | 422 499 | 358 676 | 2 042 127 | 3 151 062 | 170 889 | 220 252 | 1 883 477 | 1 386 721 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 406 230 | 2 035 480 | 3 150 744 | 148 396 | 220 252 | 1 434 577 | 106 502 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 12 200 | 16 269 | 358 676 | 6 647 | 318 | 22 493 | 448 900 | 1 280 219 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 15 716 | 10 856 | 17 696 | 1 458 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 826 184 | 5 982 | 2 613 | 41 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 5,40 млрд ₽ | 6,10 млрд ₽ | 7,08 млрд ₽ | 23,89 млрд ₽ | 23,77 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | -345,5 млн ₽ | 318,8 млн ₽ | 12,2 млн ₽ | 1,49 млрд ₽ | 412,8 млн ₽ | ||
| Активы | 7,10 млрд ₽ | 9,01 млрд ₽ | 11,22 млрд ₽ | 24,73 млрд ₽ | 27,92 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 2,08 млрд ₽ | 3,80 млрд ₽ | 1,79 млрд ₽ | 3,28 млрд ₽ | 3,48 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +12,9 % | +16,2 % | +237,4 % | -0,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 10,24 | 4,15 | 1,41 | 1,09 | 0,80 | 1,53 ▼ | 1,43 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 8,49 | 0,16 | 0,25 | 0,71 | 0,67 | 0,91 ▼ | 0,79 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,18 | 0,01 | 0,01 | 0,16 | 0,12 | 0,30 ▼ | 0,12 |
| Коэффициент автономии | 0,29 | 0,42 | 0,16 | 0,13 | 0,12 | 0,39 ▼ | 0,45 |
| Финансовый рычаг | 2,42 | 1,37 | 5,27 | 6,55 | 7,02 | 0,89 ▼ | 0,94 |
| Рентабельность продаж | -1,3 % | 13,6 % | 21,1 % | 10,7 % | 4,3 % | 3,6 % ▲ | 5,2 % |
| Чистая рентабельность | -6,4 % | 5,2 % | 0,2 % | 6,2 % | 1,7 % | 1,4 % ▲ | 3,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,9 % | 3,5 % | 0,1 % | 6,0 % | 1,5 % | 1,3 % ▲ | 4,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -16,6 % | 8,4 % | 0,7 % | 45,3 % | 11,9 % | 8,0 % ▲ | 10,6 % |
| Оборачиваемость активов | 0,76 | 0,68 | 0,63 | 0,97 | 0,85 | 1,64 ▼ | 1,78 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 61 дн. | 1 дн. | 19 дн. | 87 дн. | 98 дн. | 46 дн. ▼ | 61 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 40 дн. | 124 дн. | 69 дн. | 21 дн. | 43 дн. ▲ | 48 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 7 дн. | 10 дн. | 101 дн. | 5 дн. | 15 дн. | 47 дн. ▲ | 74 дн. |
| Финансовый цикл | 57 дн. | 32 дн. | 42 дн. | 151 дн. | 104 дн. | 42 дн. ▼ | 46 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,90 | 0,76 | 0,29 | 0,09 | -0,25 | 0,41 ▼ | 0,47 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -0,29 | 1,13 | 0,10 | 0,87 | -0,22 | 3,35 ▼ | 4,72 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,80 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 12 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 10.41.2 (компаний: 1381).