Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕВРО ГЕН", Грязи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕВРО ГЕН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 544 931 | 953 726 | 778 944 | 684 830 | 698 458 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 69 140 | 78 708 | 371 044 | 322 090 | 268 950 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 64 864 | 74 961 | 155 335 | 134 632 | 114 711 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 736 | 3 746 | 186 320 | 187 458 | 154 239 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 540 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 29 389 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 475 790 | 875 018 | 407 900 | 362 740 | 429 508 |
| Запасы на конец отчетного года | 15 138 | 52 670 | 5 035 | 1 160 | 947 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 44 | 1 479 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 124 496 | 159 392 | 396 185 | 343 400 | 426 352 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 312 597 | 556 484 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 23 460 | 104 993 | 6 680 | 18 180 | 2 209 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 54 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 222 199 | 544 931 | 953 726 | 778 944 | 684 830 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 65 153 | 69 140 | 635 192 | 371 044 | 322 090 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 65 081 | 64 864 | 74 961 | 155 335 | 134 632 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 736 | 560 230 | 186 320 | 187 458 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 72 | 540 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 29 389 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 157 045 | 475 790 | 318 534 | 407 900 | 362 740 |
| Запасы на конец предыдущего года | 29 122 | 15 138 | 52 670 | 5 035 | 1 160 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 516 | 44 | 1 479 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 59 974 | 124 496 | 159 392 | 396 185 | 343 400 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 51 097 | 312 597 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 15 336 | 23 460 | 104 993 | 6 680 | 18 180 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 54 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 544 931 | 953 726 | 778 944 | 684 830 | 698 458 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 893 | 25 579 | 130 330 | 138 540 | 138 570 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 91 277 | 91 277 | 91 277 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 883 | 25 569 | 39 053 | 47 263 | 47 293 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 110 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 3 110 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 532 927 | 928 147 | 648 614 | 546 290 | 559 888 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 67 685 | 81 153 | 86 043 | 92 860 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 532 927 | 859 446 | 566 445 | 458 022 | 461 391 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 016 | 1 016 | 2 225 | 5 637 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 222 199 | 544 931 | 953 726 | 778 944 | 684 830 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 759 | 8 893 | 25 579 | 130 330 | 138 540 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 91 277 | 91 277 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 749 | 8 883 | 25 569 | 39 053 | 47 263 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 112 215 | 3 110 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 110 000 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 215 | 3 110 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 105 225 | 532 927 | 928 147 | 648 614 | 546 290 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 121 | 67 685 | 81 153 | 86 043 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 104 104 | 532 927 | 859 446 | 566 445 | 458 022 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 016 | 1 016 | 2 225 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 71 424 | 163 558 | 255 821 | 253 695 | 237 447 |
| Выручка за предыдущий год | 275 620 | 546 927 | 1 069 151 | 1 064 837 | 798 646 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 204 196 | 383 369 | 813 330 | 811 142 | 561 199 |
| Выручка за отчетный год | 546 927 | 1 069 151 | 1 064 837 | 798 646 | 1 034 771 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 163 558 | 255 821 | 253 695 | 237 447 | 278 623 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 906 | 5 538 | 20 954 | 4 058 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 150 579 | 278 887 | 149 162 | 206 779 | 265 380 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 073 | 1 177 | 98 995 | 9 714 | 9 185 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 383 369 | 813 330 | 811 142 | 561 199 | 756 148 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 16 919 | 6 906 | 5 538 | 20 954 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 51 561 | 150 579 | 278 887 | 149 162 | 206 779 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 944 | 6 073 | 1 177 | 98 995 | 9 714 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 167 | 21 059 | 16 855 | 11 657 | 24 956 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 307 | 37 273 | 39 020 | 16 348 | 15 773 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 10 991 | 1 958 | 10 219 | 9 997 | 9 693 |
| Прочие доходы за отчетный год | 28 539 | 38 984 | 45 925 | 27 889 | 55 971 |
| Прочие расходы за отчетный год | 22 594 | 28 997 | 63 409 | 43 537 | 41 153 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 379 | 5 167 | 21 059 | 16 855 | 11 657 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 527 | 3 307 | 37 273 | 39 020 | 16 348 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 319 | 10 991 | 1 958 | 10 219 | 9 997 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 508 | 28 539 | 38 984 | 45 925 | 27 889 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 256 | 22 594 | 28 997 | 63 409 | 43 537 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 903 | 4 134 | 16 686 | 13 484 | 8 210 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 261 | 605 | 6 943 | 3 371 | 3 447 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 215 | 895 | 3 110 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 467 | 540 | |||
| Прочее за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 605 | 6 943 | 3 371 | 3 447 | 6 776 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 116 | 1 785 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 116 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 895 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 467 | ||||
| Прочее за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 134 | 16 686 | 13 484 | 8 210 | 30 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 134 | 16 686 | 13 484 | 8 210 | 30 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 903 | 4 134 | 16 686 | 13 484 | 8 210 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 91 277 | 91 277 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 749 | 8 883 | 25 569 | 39 053 | 47 263 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 759 | 8 893 | 25 579 | 130 330 | 138 540 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 91 277 | 91 277 | 91 277 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 883 | 25 569 | 39 053 | 47 263 | 47 293 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 8 893 | 25 579 | 130 330 | 138 540 | 138 570 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 91 267 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 134 | 16 686 | 13 484 | 8 210 | 30 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 134 | 16 686 | 104 751 | 8 210 | 30 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 134 | 16 686 | 13 484 | 8 210 | 30 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 134 | 16 686 | 13 484 | 8 210 | 30 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 8 893 | 25 579 | 130 330 | 138 540 | 138 570 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 759 | 8 893 | 25 579 | 130 330 | 138 540 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 189 122 | 305 853 | 6 585 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 349 990 | 1 100 456 | 1 083 632 | 957 900 | 927 179 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 122 938 | 1 035 340 | 1 080 139 | 897 519 | 920 089 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 227 052 | 65 116 | 3 493 | 60 381 | 7 090 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 160 868 | 794 603 | 1 256 735 | 951 315 | 989 884 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 564 407 | 601 771 | 1 200 094 | 766 485 | 827 931 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 9 775 | 16 132 | 21 978 | 72 085 | 73 764 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 12 112 | 1 560 | 9 693 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 749 | 3 261 | 7 400 | 4 461 | 22 357 |
| Прочие платежи за отчетный год | 573 825 | 171 879 | 27 263 | 108 284 | 56 139 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 72 522 | 39 933 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 224 | 10 115 | 244 409 | 40 088 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 3 008 | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 10 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 10 115 | 244 399 | 37 080 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 224 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 72 194 | 305 497 | 171 887 | 155 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 41 481 | 155 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 10 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 72 194 | 305 487 | 129 545 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 861 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 67 287 | 2 268 | 4 915 | 6 801 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 10 000 | 67 287 | 124 273 | 142 660 | 189 874 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 10 000 | 67 287 | 124 273 | 142 660 | 189 874 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 120 000 | 122 005 | 137 745 | 183 073 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 120 000 | 122 005 | 137 745 | 183 073 | |
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 7 152 | 77 758 | 11 500 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 972 | 3 775 |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 4,1 млн ₽ |
| Активы | 544,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,89 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,86 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,63 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 14 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 507 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,89 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.