Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИ ФРАЙ", Грязи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИ ФРАЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 80 | 32 322 | 25 567 | 79 291 | 3 664 010 | 9 336 435 | 10 424 504 | 18 786 414 | 22 460 640 | 32 379 257 | 38 782 899 | 42 731 593 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 | 9 676 | 12 632 | 40 174 | 1 008 877 | 7 482 855 | 7 737 510 | 10 973 125 | 12 098 207 | 19 993 414 | 28 883 034 | 27 492 306 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 360 | 2 614 | 2 842 | 70 777 | 187 577 | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | 15 465 | 14 545 | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | 759 | 8 859 | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 5 669 | 5 293 | 30 462 | 416 702 | 6 788 524 | 6 869 748 | 7 049 969 | 9 519 682 | 13 997 406 | 22 515 427 | 24 605 550 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 806 | 448 | 352 | 238 | 4 844 | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 546 300 | 598 300 | 598 300 | 765 200 | 765 200 | 765 200 | 4 765 210 | 2 370 110 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 10 | 4 007 | 7 339 | 9 711 | 45 874 | 96 032 | 133 768 | 17 314 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 134 888 | 3 156 148 | 1 810 359 | 5 194 190 | 1 503 372 | 329 069 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 70 | 22 646 | 12 935 | 39 117 | 2 655 134 | 1 853 579 | 2 686 994 | 7 813 290 | 10 362 433 | 12 385 843 | 9 899 865 | 15 239 287 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 | 2 108 | 7 | 418 | 370 | 115 106 | 1 019 426 | 1 642 694 | 2 257 615 | 2 842 523 | 2 998 638 | 6 645 846 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 665 | 14 | 5 | 17 549 | 10 586 | 45 967 | 48 763 | 100 530 | 91 280 | 50 765 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 17 | 14 828 | 9 704 | 25 371 | 1 221 638 | 1 005 358 | 757 606 | 1 447 101 | 2 474 986 | 3 006 078 | 3 994 075 | 4 321 043 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 100 | 3 100 | 2 300 | 541 500 | 170 000 | 100 000 | 13 200 | 4 000 000 | 2 106 000 | 550 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 51 | 1 880 | 94 | 11 028 | 891 245 | 545 567 | 799 375 | 4 642 549 | 1 572 301 | 4 317 065 | 2 249 949 | 4 196 166 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 65 | 16 | 375 | 21 779 | 8 769 | 13 647 | 15 923 | 25 468 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 81 | 32 322 | 25 567 | 79 291 | 3 664 010 | 9 336 435 | 10 702 836 | 18 786 414 | 22 460 640 | 32 379 257 | 38 782 899 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 9 676 | 12 632 | 40 174 | 1 008 877 | 7 627 303 | 7 468 978 | 10 973 125 | 12 098 207 | 19 993 414 | 28 883 034 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 895 | 1 360 | 2 614 | 2 842 | 85 322 | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | 15 465 | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | 759 | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 669 | 5 293 | 30 462 | 416 702 | 6 788 524 | 6 669 337 | 7 049 969 | 9 519 682 | 13 997 406 | 22 529 130 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 351 | 448 | 352 | 238 | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 546 300 | 598 300 | 703 400 | 765 200 | 765 200 | 765 200 | 4 765 210 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 10 | 4 007 | 7 339 | 9 711 | 45 874 | 96 032 | 17 314 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 144 447 | 94 995 | 3 156 148 | 1 810 359 | 5 194 190 | 1 503 372 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 71 | 22 646 | 12 935 | 39 117 | 2 655 134 | 1 709 132 | 3 233 858 | 7 813 290 | 10 362 433 | 12 385 843 | 9 899 865 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 | 2 108 | 7 | 418 | 370 | 115 106 | 1 489 823 | 1 642 694 | 2 257 615 | 2 842 523 | 2 998 638 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 665 | 14 | 5 | 17 549 | 4 539 | 45 967 | 48 763 | 100 530 | 91 280 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 | 14 828 | 9 704 | 25 371 | 1 221 638 | 860 910 | 860 978 | 1 447 101 | 2 474 986 | 3 006 078 | 3 994 075 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 100 | 3 100 | 2 300 | 541 500 | 170 000 | 13 200 | 4 000 000 | 2 106 000 | 550 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 51 | 1 880 | 94 | 11 028 | 891 245 | 545 567 | 860 790 | 4 642 549 | 1 572 301 | 4 317 065 | 2 249 949 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 65 | 16 | 375 | 17 728 | 21 779 | 8 769 | 13 647 | 15 923 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 80 | 32 322 | 25 567 | 79 292 | 3 664 010 | 9 336 435 | 10 424 505 | 18 786 414 | 22 460 640 | 32 379 257 | 38 782 899 | 42 731 593 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 654 358 | 4 276 276 | 3 953 304 | 6 423 841 | 4 969 170 | 8 891 317 | 17 194 716 | 21 462 516 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 707 465 | 4 471 979 | 5 141 979 | 5 491 979 | 5 491 979 | 1 378 487 | 1 378 487 | 1 378 487 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | 4 811 457 | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 781 862 | 4 138 648 | 7 362 830 | 15 666 229 | 19 934 029 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 100 | 40 679 | 55 227 | 102 535 | 153 | 4 338 341 | 5 217 519 | 10 036 101 | 9 337 038 | 13 956 289 | 14 201 885 | 11 124 429 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 100 | 40 679 | 55 227 | 102 528 | 4 306 147 | 5 182 252 | 10 033 455 | 9 334 025 | 13 941 216 | 14 132 651 | 10 999 932 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 7 | 153 | 32 194 | 35 267 | 2 646 | 340 | 54 289 | 109 920 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 673 | 15 073 | 14 945 | 14 577 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 | 8 187 | 516 | 16 660 | 9 499 | 721 818 | 1 253 682 | 2 326 472 | 8 154 432 | 9 531 651 | 7 386 298 | 10 144 649 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 024 | 6 947 | 927 105 | 1 342 769 | 2 163 008 | 2 651 332 | 20 273 | 3 215 920 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 | 7 992 | 327 | 8 569 | 8 383 | 700 694 | 293 581 | 854 530 | 5 908 928 | 6 610 559 | 7 206 723 | 6 752 578 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 196 | 189 | 66 | 1 116 | 14 178 | 32 995 | 129 173 | 82 496 | 269 760 | 159 302 | 175 968 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 80 | 32 322 | 25 567 | 79 292 | 3 664 010 | 9 336 435 | 10 702 836 | 18 786 414 | 22 460 640 | 32 379 257 | 38 782 899 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 654 358 | 4 276 276 | 4 954 720 | 6 423 841 | 4 969 170 | 8 891 317 | 17 194 716 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 707 465 | 4 471 979 | 5 491 979 | 5 491 979 | 5 491 979 | 1 378 487 | 1 378 487 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | 4 811 457 | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 781 862 | 4 138 648 | 7 362 830 | 15 666 229 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 100 | 40 679 | 55 227 | 102 535 | 153 | 4 238 341 | 4 233 160 | 10 036 101 | 9 337 038 | 13 956 289 | 14 201 696 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 100 | 40 679 | 55 227 | 102 528 | 4 206 147 | 4 231 269 | 10 033 455 | 9 334 025 | 13 941 216 | 14 132 651 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 7 | 153 | 32 194 | 1 891 | 2 646 | 340 | 54 289 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 673 | 15 073 | 14 756 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 | 8 187 | 516 | 16 660 | 9 499 | 821 818 | 1 514 955 | 2 326 472 | 8 154 432 | 9 531 651 | 7 386 487 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 024 | 106 947 | 716 344 | 1 342 769 | 2 163 008 | 2 651 332 | 20 273 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 | 7 992 | 327 | 8 569 | 8 383 | 700 694 | 715 054 | 854 530 | 5 908 928 | 6 610 559 | 7 206 723 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 196 | 189 | 66 | 1 116 | 14 178 | 83 557 | 129 173 | 82 496 | 269 760 | 159 302 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 740 | 142 | 9 892 | 1 707 887 | 2 585 057 | 8 352 106 | 12 344 579 | 15 454 417 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 15 972 | 12 418 | 1 418 | 110 153 | 146 851 | 5 129 117 | 8 218 423 | 15 222 640 | 21 172 081 | 27 283 060 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 18 299 | 5 678 | 1 276 | 175 656 | 136 959 | 3 421 230 | 5 633 366 | 6 870 534 | 8 827 502 | 11 828 643 | ||
| Выручка за отчетный год | 15 972 | 12 418 | 1 418 | 110 153 | 146 851 | 1 275 148 | 8 218 423 | 15 222 640 | 21 172 081 | 27 283 060 | 32 650 689 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 740 | 142 | 9 892 | 2 585 057 | 8 352 106 | 12 344 579 | 15 450 405 | 15 467 023 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 580 921 | 7 008 564 | 10 185 523 | 12 930 393 | 12 553 724 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 14 523 | 8 075 | 883 | 25 782 | 47 902 | 231 239 | 677 111 | 867 415 | 1 450 746 | 1 618 084 | 1 973 593 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 45 | 1 396 | 777 | 3 409 | 28 748 | 99 398 | 303 045 | 327 025 | 476 127 | 708 310 | 901 928 | 939 706 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 18 299 | 5 678 | 1 276 | 175 656 | 136 959 | 1 367 298 | 5 633 366 | 6 870 534 | 8 827 502 | 11 832 655 | 17 183 666 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 908 196 | 1 580 921 | 7 008 564 | 10 185 523 | 12 935 827 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 14 523 | 8 075 | 883 | 25 782 | 47 902 | 531 964 | 677 111 | 867 415 | 1 450 746 | 1 616 662 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 45 | 1 396 | 777 | 3 409 | 28 748 | 99 398 | 267 727 | 327 025 | 476 127 | 708 310 | 901 928 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 501 184 | 5 258 112 | 10 067 547 | 13 680 020 | 12 254 726 | |||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 10 | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 | 16 | 15 | 20 680 | 25 780 | 28 277 | 83 410 | 420 981 | 584 184 | 899 035 | 772 252 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 85 | 246 | 299 | 1 165 | 363 117 | 151 878 | 136 402 | 139 919 | 93 382 | 959 054 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 27 091 | 21 185 | 25 869 | 131 978 | 185 683 | 561 952 | 357 366 | 1 026 345 | 635 799 | 373 885 | 568 316 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 | 29 274 | 35 807 | 33 538 | 230 670 | 234 770 | 628 314 | 368 635 | 3 061 376 | 1 198 040 | 429 911 | 680 512 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 836 831 | 1 501 184 | 5 258 112 | 10 067 547 | 13 680 020 | |||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 10 | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 | 16 | 15 | 20 680 | 25 780 | 9 148 | 83 410 | 420 981 | 584 184 | 899 035 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 85 | 246 | 299 | 1 165 | 186 990 | 151 878 | 136 402 | 139 919 | 93 382 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 27 091 | 21 185 | 25 869 | 131 978 | 185 683 | 426 393 | 357 366 | 1 026 345 | 635 799 | 201 032 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 | 29 274 | 35 807 | 33 538 | 230 670 | 234 770 | 319 916 | 368 635 | 3 061 376 | 1 198 040 | 262 492 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 816 711 | 1 469 120 | 5 154 012 | 9 698 113 | 13 339 736 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 7 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 10 | 3 997 | 3 332 | 2 373 | 36 163 | 50 158 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 9 249 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 7 | 147 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 10 | 3 997 | 3 332 | 2 373 | 36 163 | 50 158 | 37 736 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 469 120 | 5 154 012 | 9 698 113 | 13 339 736 | 11 345 484 | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 469 120 | 5 154 012 | 9 698 113 | 13 339 736 | 11 345 484 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 816 711 | 1 469 120 | 5 154 012 | 9 698 113 | 13 339 736 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 707 465 | 4 471 979 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 150 000 | 150 000 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 654 358 | 4 276 276 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 3 707 465 | 4 471 979 | 5 141 979 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 654 358 | 4 286 095 | 3 953 304 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 3 707 455 | 764 514 | 670 000 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 150 000 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 857 455 | 764 514 | 670 000 | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 3 029 890 | 307 257 | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | 150 000 | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 3 179 890 | 307 257 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 515 | 13 632 | 9 727 | 163 194 | 132 777 | 992 972 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 16 515 | 13 632 | 9 727 | 163 194 | 132 777 | 992 972 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 515 | 13 632 | 9 727 | 163 194 | 132 777 | 992 972 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 16 515 | 13 632 | 9 727 | 163 194 | 132 777 | 992 972 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 654 358 | 4 276 276 | 3 953 304 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 654 358 | 4 276 276 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 499 434 | 5 584 931 | 10 717 680 | 13 615 172 | 8 591 017 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 647 | 13 231 | 7 855 | 53 144 | 449 663 | 1 645 162 | 7 831 923 | 15 211 554 | 21 048 001 | 27 172 330 | 32 806 577 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 5 130 | 13 231 | 7 855 | 52 937 | 51 721 | 1 105 549 | 7 745 436 | 14 503 433 | 20 518 275 | 26 333 119 | 32 041 460 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 275 | 329 | 334 | 411 | 698 | 1 713 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 517 | 207 | 397 942 | 539 338 | 86 158 | 385 061 | 438 567 | 717 735 | 95 857 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 34 705 | 15 513 | 21 511 | 336 698 | 822 710 | 2 873 867 | 6 332 489 | 9 626 623 | 10 330 321 | 13 557 158 | 24 215 560 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 23 843 | 12 264 | 14 640 | 182 881 | 318 728 | 2 174 702 | 5 164 738 | 6 789 318 | 8 406 682 | 11 285 202 | 19 873 942 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 8 818 | 2 209 | 3 385 | 47 878 | 139 155 | 293 003 | 474 840 | 807 855 | 1 226 249 | 1 679 827 | 2 289 476 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 862 | 358 929 | 135 931 | 125 825 | 135 942 | 95 660 | 877 867 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 28 930 | 83 330 | 415 988 | 374 613 | 772 913 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 044 | 84 | 3 486 | 105 077 | 364 827 | 47 233 | 96 661 | 1 820 295 | 144 635 | 121 856 | 401 362 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 480 | 471 689 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 300 | 962 | 4 688 | 22 369 | 644 | 4 466 | 13 942 | 4 205 883 | 2 337 635 | 3 393 366 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 962 | 3 869 | 644 | 4 414 | 733 | 3 001 | 6 290 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 10 | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 300 | 800 | 2 300 | 13 200 | 4 000 000 | 2 106 000 | 3 150 000 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 9 | 20 069 | 52 | 9 | 202 882 | 225 345 | 243 366 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 253 | 482 | 27 863 | 1 961 855 | 4 996 486 | 1 054 064 | 4 099 557 | 6 907 145 | 10 892 480 | 10 548 193 | 2 921 677 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 4 853 | 482 | 27 853 | 1 420 355 | 4 845 976 | 1 025 920 | 4 005 235 | 2 821 093 | 8 646 206 | 5 814 241 | 2 512 127 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 10 | 61 800 | 10 | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 3 400 | 541 500 | 13 200 | 4 000 000 | 2 106 000 | 4 550 000 | 205 000 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 150 510 | 28 144 | 19 322 | 86 052 | 140 274 | 183 942 | 204 550 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 38 833 | 48 000 | 3 246 836 | 5 017 009 | 2 461 721 | 6 409 842 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 38 833 | 48 000 | 3 261 626 | 5 070 665 | 2 862 105 | 7 236 770 | 3 119 285 | 5 462 804 | 217 665 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 38 823 | 48 000 | 122 000 | 4 306 147 | 2 192 105 | 7 236 770 | 3 119 285 | 5 462 804 | 217 665 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | 670 000 | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 2 989 626 | 764 518 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 790 | 53 656 | 400 384 | 826 928 | 4 796 391 | 6 847 163 | 7 689 116 | 7 110 086 | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 798 676 | 6 473 931 | 5 035 506 | 7 110 086 | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 13 250 | 400 000 | 826 928 | 2 997 715 | 373 232 | 2 653 610 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 52 000 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 822 | 11 169 | 1 023 796 | 179 596 | 3 814 185 | 2 646 724 | 1 952 620 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 7 | 15 | 6 846 | 74 212 | 98 040 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 8,22 млрд ₽ | 15,22 млрд ₽ | 21,17 млрд ₽ | 27,28 млрд ₽ | 32,65 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | -993,0 млн ₽ | 1,47 млрд ₽ | 5,15 млрд ₽ | 9,70 млрд ₽ | 13,34 млрд ₽ | 11,35 млрд ₽ | ||
| Активы | 10,42 млрд ₽ | 18,79 млрд ₽ | 22,46 млрд ₽ | 32,38 млрд ₽ | 38,78 млрд ₽ | 42,73 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 6,42 млрд ₽ | 4,97 млрд ₽ | 8,89 млрд ₽ | 17,19 млрд ₽ | 21,46 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +85,2 % | +39,1 % | +28,9 % | +19,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,14 | 3,36 | 1,27 | 1,30 | 1,34 | 1,50 | 1,56 ▼ | — |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,32 | 2,62 | 0,99 | 0,99 | 0,92 | 0,84 | 0,91 ▼ | — |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,72 | 2,00 | 0,68 | 0,67 | 0,38 | 0,41 | 0,32 ▲ | — |
| Коэффициент автономии | — | 0,34 | 0,22 | 0,27 | 0,44 | 0,50 | 0,41 ▲ | 0,52 |
| Финансовый рычаг | — | 1,92 | 3,52 | 2,64 | 1,26 | 0,99 | 0,84 ▼ | — |
| Рентабельность продаж | — | 19,2 % | 46,0 % | 48,1 % | 47,4 % | 38,4 % | 3,5 % ▲ | — |
| Чистая рентабельность | — | 17,9 % | 33,9 % | 45,8 % | 48,9 % | 34,7 % | 1,3 % ▲ | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -9,5 % | 7,8 % | 22,9 % | 30,0 % | 34,4 % | 26,6 % | 1,4 % ▲ | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 22,9 % | 103,7 % | 109,1 % | 77,6 % | 52,9 % | 7,6 % ▲ | — |
| Оборачиваемость активов | — | 0,44 | 0,68 | 0,65 | 0,70 | 0,76 | 1,63 ▼ | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 64 дн. | 59 дн. | 52 дн. | 53 дн. | 48 дн. | 45 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость запасов | 272 дн. | 106 дн. | 120 дн. | 118 дн. | 92 дн. | 141 дн. | 44 дн. ▼ | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,50 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 50 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 34,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 10.31 (компаний: 1176).