Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАБРИКА ДОМАШНИХ СОЛЕНИЙ", Рассколово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАБРИКА ДОМАШНИХ СОЛЕНИЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 78 367 | 87 863 | 84 033 | 77 978 | 95 122 | 96 949 | 208 510 | 338 463 | 337 158 | 291 438 | |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 23 324 | 25 850 | 19 861 | 19 863 | 29 593 | 21 628 | 62 889 | 64 678 | 58 930 | 53 190 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 60 | 52 | 44 | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 23 324 | 25 850 | 19 861 | 19 863 | 29 593 | 21 628 | 62 830 | 64 626 | 58 886 | 53 146 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 44 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 55 043 | 62 013 | 64 172 | 58 114 | 65 529 | 75 321 | 145 620 | 273 785 | 278 228 | 238 248 | |
| Запасы на конец отчетного года | 12 520 | 18 741 | 26 025 | 30 108 | 21 877 | 42 084 | 67 726 | 168 565 | 133 621 | 138 513 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 136 | 224 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 36 505 | 42 064 | 36 323 | 26 764 | 42 862 | 30 959 | 77 378 | 102 172 | 142 039 | 99 576 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 118 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 017 | 1 208 | 1 644 | 1 242 | 685 | 2 073 | 73 | 1 504 | 511 | 159 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 180 | 105 | 206 | 308 | 1 320 | 939 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 60 108 | 78 367 | 87 863 | 84 033 | 77 978 | 95 122 | 169 550 | 208 510 | 338 463 | 337 158 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 663 | 23 324 | 25 850 | 19 861 | 19 863 | 29 593 | 38 297 | 62 889 | 64 678 | 58 930 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 68 | 60 | 52 | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 663 | 23 324 | 25 850 | 19 861 | 19 863 | 29 593 | 38 229 | 62 829 | 64 626 | 58 886 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 44 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 51 446 | 55 043 | 62 013 | 64 172 | 58 114 | 65 529 | 131 253 | 145 621 | 273 785 | 278 227 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 825 | 12 520 | 18 741 | 26 025 | 30 108 | 21 877 | 37 655 | 67 726 | 168 565 | 133 621 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 153 | 136 | 224 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 41 059 | 36 505 | 42 064 | 36 503 | 26 394 | 42 862 | 90 370 | 77 378 | 102 172 | 144 095 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 562 | 6 017 | 1 208 | 1 644 | 1 242 | 685 | 2 778 | 73 | 1 504 | 511 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 370 | 105 | 297 | 308 | 1 320 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 78 367 | 87 863 | 84 033 | 77 978 | 95 122 | 96 949 | 208 510 | 338 463 | 337 158 | 291 438 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 751 | 9 910 | 6 013 | 5 730 | 8 475 | 11 948 | 21 981 | 22 948 | 34 204 | 34 204 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 741 | 9 900 | 6 003 | 8 465 | 11 938 | 21 971 | 22 938 | 34 194 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 300 | 27 837 | 35 200 | 29 923 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 300 | 5 300 | 5 981 | 14 561 | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 22 537 | 29 219 | 15 362 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 76 616 | 77 953 | 78 020 | 72 248 | 86 647 | 85 002 | 181 229 | 287 678 | 267 754 | 227 312 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 958 | 2 964 | 38 | 38 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 76 616 | 77 953 | 78 020 | 72 248 | 86 647 | 85 002 | 175 271 | 284 714 | 267 716 | 227 274 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 60 108 | 78 367 | 87 863 | 84 033 | 77 978 | 95 122 | 169 550 | 208 510 | 338 463 | 337 158 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 633 | 1 751 | 9 910 | 6 013 | 5 730 | 8 475 | 22 318 | 22 009 | 22 948 | 34 204 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 623 | 1 741 | 9 900 | 5 720 | 8 465 | 22 308 | 21 999 | 22 938 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 000 | 5 300 | 27 837 | 35 200 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 000 | 5 300 | 5 300 | 5 981 | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 22 537 | 29 219 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 59 475 | 76 616 | 77 953 | 78 020 | 72 248 | 86 647 | 144 232 | 181 201 | 287 678 | 267 754 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 958 | 2 964 | 38 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 59 475 | 76 616 | 77 953 | 78 020 | 72 248 | 86 647 | 144 232 | 175 243 | 284 714 | 267 716 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 756 | 23 352 | 31 255 | 28 295 | 14 672 | 9 448 | 17 372 | 83 840 | 71 004 | 611 663 | |
| Выручка за предыдущий год | 118 189 | 268 080 | 284 939 | 337 263 | 284 763 | 263 637 | 465 877 | 387 325 | 327 145 | 292 754 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 104 433 | 244 728 | 253 684 | 308 968 | 270 091 | 254 189 | 448 505 | 303 485 | 256 141 | 318 909 | |
| Выручка за отчетный год | 268 080 | 284 939 | 337 263 | 284 763 | 263 637 | 282 332 | 387 325 | 327 145 | 292 754 | 84 367 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 352 | 31 255 | 28 295 | 14 672 | 9 448 | 8 875 | 83 840 | 71 004 | 44 140 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 23 352 | 31 255 | 28 295 | 14 672 | 9 448 | 8 875 | 10 348 | 684 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 73 492 | 70 320 | 70 295 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 244 728 | 253 684 | 308 968 | 270 091 | 254 189 | 273 457 | 303 485 | 256 141 | 248 614 | 81 973 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 13 756 | 23 352 | 31 255 | 28 295 | 14 672 | 9 448 | 17 372 | 10 348 | 684 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 73 492 | 70 320 | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 168 | 9 732 | 7 553 | 3 500 | 3 450 | 3 828 | 313 | 1 331 | 579 | 2 394 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 85 | 171 | 1 478 | 2 001 | 217 | 4 742 | 577 | 31 048 | 41 794 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 17 269 | 21 694 | 22 220 | 13 173 | 6 215 | 9 789 | 10 612 | 30 401 | 15 060 | 2 394 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 577 | 6 168 | 9 732 | 7 553 | 3 500 | 3 450 | 9 676 | 313 | 1 331 | 56 854 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 17 | 85 | 171 | 1 478 | 2 001 | 217 | 1 503 | 577 | 31 048 | 41 794 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 196 | 17 269 | 21 694 | 22 220 | 13 173 | 6 215 | 9 199 | 10 612 | 30 401 | 15 060 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 623 | 4 934 | 7 757 | 6 002 | 2 778 | 2 745 | 7 604 | 939 | 578 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 954 | 1 234 | 1 975 | 1 551 | 720 | 701 | 1 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 234 | 1 975 | 1 511 | 722 | 701 | 349 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 934 | 7 757 | 6 042 | 2 778 | 2 745 | 3 473 | 939 | 578 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 934 | 7 757 | 6 042 | 2 778 | 2 745 | 3 473 | 939 | 578 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 623 | 4 934 | 7 757 | 2 778 | 2 745 | 7 604 | 939 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 30 245 | 36 505 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 379 706 | 438 533 | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 378 468 | 435 091 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 238 | 3 442 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 349 461 | 402 028 | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 304 964 | 309 693 | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 27 692 | 20 961 | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 180 | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 661 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 15 964 | 71 374 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 41 144 | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 41 144 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 8 195 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 195 | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 8 195 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 36 505 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 282,3 млн ₽ | 387,3 млн ₽ | 327,1 млн ₽ | 292,8 млн ₽ | 84,4 млн ₽ | — | ||
| Чистая прибыль | 3,5 млн ₽ | -362 тыс. ₽ | 939 тыс. ₽ | 578 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | — | ||
| Активы | 96,9 млн ₽ | 208,5 млн ₽ | 338,5 млн ₽ | 337,2 млн ₽ | 291,4 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | 11,9 млн ₽ | 22,0 млн ₽ | 22,9 млн ₽ | 34,2 млн ₽ | 34,2 млн ₽ | — | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +37,2 % | -15,5 % | -10,5 % | -71,2 % | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,89 | 0,80 | 0,95 | 1,04 | 1,05 | — | 1,56 | 1,59 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,39 | 0,43 | 0,36 | 0,54 | 0,44 | — | 0,91 | 0,68 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | — | 0,32 | 0,14 |
| Коэффициент автономии | 0,12 | 0,11 | 0,07 | 0,10 | 0,12 | — | 0,41 | 0,28 |
| Финансовый рычаг | 7,11 | 8,49 | 13,75 | 8,86 | 7,52 | — | 0,84 | 1,58 |
| Рентабельность продаж | 3,1 % | 2,7 % | 0,2 % | -8,9 % | 2,8 % | — | 3,5 % | 2,8 % |
| Чистая рентабельность | 1,2 % | -0,1 % | 0,3 % | 0,2 % | 0,0 % | — | 1,3 % | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,6 % | -0,2 % | 0,3 % | 0,2 % | 0,0 % | — | 1,4 % | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 29,1 % | -1,6 % | 4,1 % | 1,7 % | 0,0 % | — | 7,6 % | 17,6 % |
| Оборачиваемость активов | 2,91 | 1,86 | 0,97 | 0,87 | 0,29 | — | 1,63 | 1,87 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 40 дн. | 73 дн. | 114 дн. | 177 дн. | 431 дн. | — | 45 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 56 дн. | 81 дн. | 240 дн. | 196 дн. | 617 дн. | — | 44 дн. | 27 дн. |
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 10.39.1 (компаний: 1176).