Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УГОЩЕНИЕ", Рассколово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УГОЩЕНИЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 948 | 7 334 | 6 056 | 3 298 | 3 404 | 4 225 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 24 | 2 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 24 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 925 | 7 334 | 6 054 | 3 297 | 3 404 | 4 225 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 221 | 2 502 | 1 817 | 1 512 | 351 | 869 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 665 | 4 622 | 4 132 | 822 | 2 772 | 2 682 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 039 | 210 | 105 | 963 | 281 | 674 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 901 | 9 948 | 7 334 | 6 056 | 3 298 | 3 404 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 149 | 24 | 2 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 149 | 24 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 752 | 9 925 | 7 334 | 6 054 | 3 298 | 3 404 |
| Запасы на конец предыдущего года | 825 | 4 221 | 2 502 | 1 817 | 1 512 | 351 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 020 | 4 665 | 4 622 | 4 132 | 822 | 2 772 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 907 | 1 039 | 210 | 105 | 963 | 281 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 948 | 7 334 | 6 056 | 3 298 | 3 404 | 4 225 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 208 | 2 313 | 2 747 | 2 088 | 2 409 | 2 626 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 399 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 740 | 5 021 | 3 309 | 1 209 | 995 | 1 598 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 150 | 376 | 376 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 740 | 5 021 | 3 309 | 1 059 | 619 | 1 222 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 901 | 9 948 | 7 334 | 6 056 | 3 298 | 3 404 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 213 | 208 | 2 313 | 2 747 | 2 088 | 2 409 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 078 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 688 | 9 740 | 5 021 | 3 309 | 1 209 | 995 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 150 | 376 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 688 | 9 740 | 5 021 | 3 309 | 1 059 | 619 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 195 | 4 430 | 7 195 | 8 049 | 2 235 | 639 |
| Выручка за предыдущий год | 19 782 | 40 072 | 42 543 | 45 678 | 24 304 | 4 969 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 17 587 | 35 642 | 35 348 | 37 629 | 22 069 | 4 330 |
| Выручка за отчетный год | 40 072 | 42 543 | 45 678 | 24 304 | 4 969 | 13 682 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 430 | 7 195 | 8 049 | 2 235 | 639 | 1 055 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 430 | 7 195 | 8 049 | 2 235 | 639 | 1 055 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 35 642 | 35 348 | 37 629 | 22 069 | 4 330 | 12 627 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 195 | 4 430 | 7 195 | 8 049 | 2 235 | 639 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 348 | 2 880 | 3 421 | 323 | 316 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 67 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 4 082 | 4 315 | 4 628 | 2 957 | 316 | 739 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 274 | 348 | 2 880 | 3 421 | 323 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 100 | 67 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 021 | 4 082 | 4 315 | 4 628 | 2 957 | 316 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 203 | 278 | 2 304 | 2 737 | 289 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 71 | 70 | 576 | 684 | 34 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 70 | 576 | 684 | 4 | 63 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 278 | 2 304 | 2 737 | 323 | 253 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 278 | 2 304 | 2 737 | 323 | 253 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 278 тыс. ₽ | 2,3 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | -659 тыс. ₽ | 253 тыс. ₽ |
| Активы | 9,9 млн ₽ | 7,3 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 4,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 208 тыс. ₽ | 2,3 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 2,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 1,46 | 1,83 | 2,73 | 2,64 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,59 | 0,96 | 1,28 | 1,48 | 2,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,04 | 0,03 | 0,80 | 0,42 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,32 | 0,45 | 0,63 | 0,62 |
| Финансовый рычаг | 46,83 | 2,17 | 1,20 | 0,58 | 0,61 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,8 % | 31,4 % | 45,2 % | -20,0 % | 6,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 133,7 % | 99,6 % | 99,6 % | -31,6 % | 9,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 43 дн. | 26 дн. | 18 дн. | 25 дн. | 25 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,64 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 62 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.