Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОВЧЕГ", Кировск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОВЧЕГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 258 | 15 684 | 16 851 | 15 113 | 12 730 | 11 537 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 258 | 15 684 | 16 850 | 15 113 | 12 730 | 11 537 |
| Запасы на конец отчетного года | 234 | 12 591 | 12 533 | 9 863 | 8 555 | 7 447 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 | 3 090 | 4 119 | 5 291 | 4 146 | 4 090 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 19 | 3 | 198 | 29 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 145 | 258 | 15 232 | 16 866 | 15 113 | 12 730 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 145 | 258 | 15 232 | 16 866 | 15 113 | 12 730 |
| Запасы на конец предыдущего года | 234 | 12 158 | 12 533 | 9 863 | 8 555 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 145 | 5 | 3 071 | 4 135 | 5 291 | 4 146 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 19 | 3 | 198 | 29 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 258 | 15 684 | 16 851 | 15 113 | 12 730 | 11 537 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 91 | 720 | 865 | 1 366 | 1 316 | 1 855 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 167 | 14 964 | 15 986 | 13 747 | 11 414 | 9 681 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 138 | 14 935 | 15 957 | 13 718 | 11 385 | 9 652 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 145 | 258 | 15 232 | 16 866 | 15 113 | 12 730 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 91 | 217 | 853 | 1 366 | 1 316 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 271 | 167 | 15 015 | 16 014 | 13 747 | 11 414 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 27 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 244 | 138 | 14 986 | 15 985 | 13 718 | 11 385 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 352 | 212 | 677 | 584 | 752 | |
| Выручка за предыдущий год | 473 | 11 370 | 5 411 | 5 538 | 3 722 | 2 750 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 594 | 11 018 | 5 199 | 4 861 | 3 138 | 1 998 |
| Выручка за отчетный год | 11 370 | 5 411 | 5 538 | 3 722 | 2 750 | 2 004 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 352 | 646 | 689 | 584 | 752 | 665 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 352 | 646 | 689 | 584 | 752 | 665 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 018 | 4 765 | 4 849 | 3 138 | 1 998 | 1 339 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 352 | 212 | 677 | 584 | 752 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 216 | 630 | 693 | 552 | 634 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 9 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 136 | 16 | 32 | 808 | 31 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 216 | 126 | 673 | 552 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 | 136 | 86 | 4 | 32 | 808 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 216 | 126 | 681 | 552 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 | 67 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 216 | 630 | 693 | 552 | 701 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 216 | 630 | 693 | 552 | 701 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 216 тыс. ₽ | 630 тыс. ₽ | 693 тыс. ₽ | 552 тыс. ₽ | -51 тыс. ₽ | 701 тыс. ₽ |
| Активы | 258 тыс. ₽ | 15,7 млн ₽ | 16,9 млн ₽ | 15,1 млн ₽ | 12,7 млн ₽ | 11,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 91 тыс. ₽ | 720 тыс. ₽ | 865 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,54 | 1,05 | 1,05 | 1,10 | 1,12 | 1,19 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,14 | 0,21 | 0,27 | 0,38 | 0,37 | 0,42 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,35 | 0,05 | 0,05 | 0,09 | 0,10 | 0,16 |
| Финансовый рычаг | 1,84 | 20,78 | 18,48 | 10,06 | 8,67 | 5,22 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 83,7 % | 4,0 % | 4,1 % | 3,7 % | -0,4 % | 6,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 237,4 % | 87,5 % | 80,1 % | 40,4 % | -3,9 % | 37,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 8 дн. | 964 дн. | 943 дн. | 1 147 дн. | 1 563 дн. | 2 030 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,19 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 16 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.