Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ТЕПЛО ЭНЕРГО СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ", Мга
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ТЕПЛО ЭНЕРГО СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 44 856 | 83 325 | 97 670 | 129 918 | 129 005 | 103 378 | 102 637 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 885 | 10 578 | 12 201 | 44 314 | 43 594 | 39 098 | 39 726 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 885 | 10 475 | 12 191 | 44 314 | 43 594 | 39 098 | 39 726 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 103 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 40 971 | 72 747 | 85 469 | 85 604 | 85 411 | 64 280 | 62 911 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 809 | 6 281 | 6 951 | 8 737 | 8 678 | 8 031 | 4 354 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 630 | 1 771 | 5 855 | 5 154 | 3 033 | 1 105 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 30 357 | 58 789 | 75 495 | 69 999 | 70 039 | 51 533 | 57 229 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 805 | 5 786 | 376 | 302 | 985 | 1 528 | 182 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 260 | 877 | 711 | 554 | 156 | 41 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 44 856 | 83 200 | 97 670 | 129 918 | 129 005 | 103 378 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 885 | 10 578 | 12 201 | 44 314 | 43 594 | 39 098 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 885 | 10 475 | 12 191 | 44 314 | 43 594 | 39 098 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 103 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 40 971 | 72 621 | 85 469 | 85 604 | 85 411 | 64 280 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 809 | 6 281 | 6 951 | 8 737 | 8 678 | 8 031 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 200 | 1 629 | 1 771 | 5 855 | 5 154 | 3 033 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 29 894 | 58 664 | 75 494 | 69 999 | 70 039 | 51 533 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 805 | 5 786 | 376 | 302 | 985 | 1 528 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 263 | 261 | 877 | 710 | 554 | 156 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 44 856 | 83 325 | 97 670 | 129 918 | 129 005 | 103 379 | 102 637 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 396 | 39 615 | 35 899 | 40 748 | 39 610 | 39 947 | 39 973 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 39 605 | 35 889 | 40 738 | 39 600 | 39 937 | 39 963 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 126 | 1 284 | 2 400 | 3 438 | 4 296 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 126 | 1 284 | 2 400 | 3 438 | 4 296 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 36 460 | 43 585 | 61 771 | 87 886 | 86 995 | 59 994 | 58 369 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 435 | 168 | 2 144 | 3 963 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 20 614 | 43 585 | 59 336 | 87 718 | 84 851 | 59 994 | 54 406 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 15 846 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 44 856 | 83 200 | 97 670 | 129 919 | 129 005 | 103 379 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 396 | 39 582 | 35 899 | 40 748 | 39 610 | 39 947 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 386 | 39 572 | 35 889 | 40 738 | 39 600 | 39 937 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 126 | 1 284 | 2 400 | 3 438 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 126 | 1 284 | 2 400 | 3 438 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 36 460 | 43 492 | 61 771 | 87 887 | 86 995 | 59 994 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 435 | 168 | 2 144 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 614 | 43 492 | 59 336 | 87 718 | 84 851 | 59 994 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 15 846 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 49 953 | 129 950 | 132 776 | 135 959 | 129 777 | 97 902 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 50 258 | 184 363 | 202 703 | 208 153 | 206 340 | 156 976 | |
| Выручка за отчетный год | 49 953 | 129 950 | 132 776 | 135 959 | 129 777 | 97 902 | 74 845 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 50 258 | 184 363 | 202 703 | 208 153 | 206 340 | 156 976 | 115 688 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 275 | 39 697 | 632 | 6 647 | 2 992 | 1 384 | 1 358 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 39 | 70 | 91 | 10 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 11 562 | 110 458 | 83 365 | 95 289 | 93 553 | 79 558 | 51 853 |
| Прочие расходы за отчетный год | 713 | 16 348 | 12 767 | 16 378 | 13 907 | 19 090 | 9 652 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 544 | 39 697 | 632 | 6 647 | 2 992 | 1 384 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 39 | 70 | 91 | 10 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 562 | 110 458 | 83 365 | 95 289 | 93 553 | 79 558 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 713 | 16 348 | 12 767 | 16 378 | 13 907 | 19 090 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 422 | 31 185 | 18 | 4 848 | 1 862 | 338 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 157 | 8 489 | 637 | 515 | 14 | 9 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 126 | 1 284 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 103 | 174 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 151 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 122 | 8 582 | 637 | 515 | 14 | 9 | 3 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 540 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 48 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 126 | 1 284 | 1 116 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 103 | 174 | |||||
| Прочее за отчетный год | 151 | 44 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 422 | 31 092 | 17 | 4 848 | 1 862 | 338 | 497 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 422 | 31 092 | 17 | 4 848 | 1 862 | 338 | 497 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 422 | 31 185 | 18 | 4 848 | 1 862 | 338 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 386 | 39 572 | 35 889 | 40 738 | 39 600 | 39 937 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 8 396 | 39 582 | 35 899 | 40 748 | 39 610 | 39 947 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 39 605 | 35 889 | 40 738 | 39 600 | 39 937 | 39 963 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 39 615 | 35 899 | 40 748 | 39 610 | 39 947 | 39 973 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 218 | 17 | 4 849 | 1 862 | 337 | 496 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 31 218 | 17 | 4 849 | 1 862 | 337 | 496 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 218 | 17 | 4 849 | 1 862 | 337 | 496 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 31 218 | 17 | 4 849 | 1 862 | 337 | 496 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 700 | 3 000 | 470 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 700 | 3 000 | 470 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 700 | 3 000 | 470 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 3 700 | 3 000 | 470 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 39 615 | 35 899 | 40 748 | 39 610 | 39 947 | 39 973 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 24 242 | 39 582 | 35 899 | 40 748 | 39 610 | 39 947 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 857 | 1 880 | 1 707 | 1 730 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 138 802 | 214 388 | 245 543 | 231 342 | 189 986 | 127 535 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 137 635 | 127 158 | 152 675 | 149 252 | 121 342 | 84 885 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 167 | 87 230 | 92 868 | 82 090 | 68 644 | 42 650 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 136 945 | 218 220 | 243 663 | 229 635 | 188 256 | 132 574 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 46 350 | 88 284 | 141 717 | 124 539 | 100 710 | 76 504 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 48 203 | 61 572 | 64 041 | 63 342 | 61 120 | 36 135 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 39 | 70 | 47 | 10 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 8 582 | 6 978 | 218 | 1 498 | 9 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 33 810 | 61 347 | 37 617 | 40 209 | 26 407 | 19 935 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 10 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 10 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 876 | 5 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 876 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 5 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 177 718 | 3 693 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 88 859 | 15 850 | 21 685 | 13 528 | 2 543 | 4 850 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 15 517 | 21 685 | 13 528 | 2 543 | 4 850 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 88 859 | 333 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 88 859 | 17 423 | 23 650 | 14 552 | 3 730 | 1 157 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 3 700 | 2 610 | 409 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 13 390 | 23 650 | 11 552 | 3 730 | 687 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 88 859 | 333 | 390 | 61 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 683 | 543 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 31,1 млн ₽ | 17 тыс. ₽ | 1,9 млн ₽ | 497 тыс. ₽ |
| Активы | 83,3 млн ₽ | 97,7 млн ₽ | 129,0 млн ₽ | 102,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,67 | 1,38 | 0,98 | 1,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,48 | 1,23 | 0,82 | 0,98 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 37,3 % | 0,0 % | 1,4 % | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 12 дн. | 13 дн. | 15 дн. | 14 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,08 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.