Финансы ООО "ИНВЕСТИЦИОННО - СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ СФИНКС", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТИЦИОННО - СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ СФИНКС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 28 821 | 18 169 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 080 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 11 080 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 17 742 | 18 169 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 582 | 3 793 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 430 | 14 376 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 730 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 451 | 28 818 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 866 | 11 080 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 866 | 11 080 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 586 | 17 738 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 422 | 3 582 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 107 | 10 426 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 57 | 3 730 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 28 821 | 18 169 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 29 459 | 20 531 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 211 | 2 473 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 16 815 | 17 529 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 433 | 529 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 451 | 28 818 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 394 | 29 455 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 166 | 9 211 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 198 | 16 811 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 9 030 | 3 433 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 471 | |
| Выручка за предыдущий год | 625 | 11 859 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 633 | 10 388 |
| Выручка за отчетный год | 11 859 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 471 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 471 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 388 | 886 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 471 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 306 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 49 | 14 237 |
| Прочие расходы за отчетный год | 214 | 14 748 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 306 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 49 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 359 | 214 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 306 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 328 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 306 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 306 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 1,3 млн ₽ | -1,7 млн ₽ |
| Активы | 28,8 млн ₽ | 18,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -638 тыс. ₽ | -2,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,60 | 0,88 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,48 | 0,70 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,02 | -0,13 |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,5 % | -9,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 126 дн. | 1 563 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,88 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -13 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.