Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОДО-СЕРВИС", Выборг
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОДО-СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 386 | 616 | 2 134 | 14 406 | 15 576 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 893 | 1 294 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 893 | 1 294 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 386 | 615 | 2 134 | 12 513 | 14 283 |
| Запасы на конец отчетного года | 50 | 116 | 181 | 8 542 | 567 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 325 | 67 | 1 399 | 1 531 | 8 347 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 | 432 | 554 | 2 440 | 5 369 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 788 | 386 | 616 | 2 134 | 14 406 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 893 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 893 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 787 | 386 | 615 | 2 134 | 12 513 |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 | 50 | 116 | 181 | 8 542 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 437 | 325 | 67 | 1 399 | 1 531 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 339 | 11 | 432 | 554 | 2 440 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 386 | 616 | 2 134 | 14 406 | 15 576 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 206 | 456 | 1 327 | 1 327 | 3 215 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 180 | 159 | 807 | 13 078 | 12 361 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 174 | 153 | 801 | 13 072 | 12 355 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 788 | 386 | 616 | 2 134 | 14 406 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 205 | 206 | 456 | 1 327 | 1 327 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 582 | 180 | 159 | 807 | 13 078 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 576 | 174 | 153 | 801 | 13 072 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 149 | 67 | 395 | 1 285 | 903 |
| Выручка за предыдущий год | 2 298 | 1 051 | 7 265 | 8 190 | 29 293 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 149 | 984 | 6 870 | 6 905 | 28 390 |
| Выручка за отчетный год | 1 051 | 7 265 | 8 190 | 29 293 | 46 006 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 67 | 395 | 1 285 | 903 | 2 624 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 67 | 395 | 1 285 | 903 | 2 624 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 984 | 6 870 | 6 905 | 28 390 | 43 382 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 149 | 67 | 395 | 1 285 | 903 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 67 | 316 | 1 112 | 141 | 2 380 |
| Прочие доходы за отчетный год | 10 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 67 | 79 | 173 | 762 | 254 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 80 | 67 | 316 | 1 112 | 141 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 69 | 67 | 79 | 173 | 762 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 64 | 251 | 870 | 1 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 16 | 65 | 242 | 140 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 65 | 242 | 140 | 491 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 251 | 870 | 1 | 1 889 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 251 | 870 | 1 | 1 889 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | 251 тыс. ₽ | 870 тыс. ₽ | 1 тыс. ₽ | 1,9 млн ₽ |
| Активы | 386 тыс. ₽ | 616 тыс. ₽ | 2,1 млн ₽ | 14,4 млн ₽ | 15,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 206 тыс. ₽ | 456 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 3,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,14 | 3,87 | 2,64 | 0,96 | 1,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,87 | 3,14 | 2,42 | 0,30 | 1,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 2,72 | 0,69 | 0,19 | 0,43 |
| Коэффициент автономии | 0,53 | 0,74 | 0,62 | 0,09 | 0,21 |
| Финансовый рычаг | 0,87 | 0,35 | 0,61 | 9,86 | 3,84 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 40,7 % | 40,8 % | 0,0 % | 12,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 55,0 % | 65,6 % | 0,1 % | 58,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 19 дн. | 6 дн. | 10 дн. | 110 дн. | 5 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,16 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 21 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.