Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛЯНА", Выборг
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛЯНА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 447 | 5 673 | 5 086 | 4 764 | 4 617 | 4 470 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 775 | 628 | 481 | 334 | 187 | 40 |
| Основные средства на конец отчетного года | 775 | 628 | 481 | 334 | 187 | 40 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 672 | 5 045 | 4 605 | 4 430 | 4 430 | 4 430 |
| Запасы на конец отчетного года | 220 | 111 | 116 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 127 | 4 916 | 4 488 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 206 | 4 430 | 4 430 | 4 430 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 73 | 18 | 1 | |||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 46 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 974 | 5 447 | 5 673 | 5 086 | 4 764 | 4 617 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 751 | 775 | 628 | 481 | 334 | 187 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 751 | 775 | 628 | 481 | 334 | 187 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 223 | 4 672 | 5 045 | 4 605 | 4 430 | 4 430 |
| Запасы на конец предыдущего года | 280 | 220 | 111 | 116 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 877 | 4 379 | 4 916 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 488 | 4 430 | 4 430 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 73 | 18 | 1 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 62 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 447 | 5 673 | 5 086 | 4 764 | 4 617 | 4 470 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 207 | 1 599 | 1 117 | 541 | 394 | 247 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 007 | 341 | 194 | 47 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 366 | 3 467 | 4 104 | 4 104 | 4 104 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 366 | 3 467 | 4 104 | 4 104 | 4 104 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 240 | 2 708 | 502 | 119 | 119 | 119 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 339 | 1 768 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 901 | 940 | 502 | 119 | 119 | 119 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 974 | 5 447 | 5 673 | 5 086 | 4 764 | 4 617 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 209 | 3 207 | 1 599 | 1 117 | 541 | 394 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 009 | 917 | 341 | 194 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 366 | 3 467 | 4 104 | 4 104 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 366 | 3 467 | 4 104 | 4 104 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 765 | 2 240 | 2 708 | 502 | 119 | 119 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 315 | 1 339 | 1 768 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 450 | 901 | 940 | 502 | 119 | 119 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 026 | 3 463 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 8 710 | 12 089 | 11 791 | 2 470 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 684 | 8 626 | 12 901 | 2 829 | 298 | |
| Выручка за отчетный год | 12 089 | 11 791 | 2 470 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 551 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 463 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 088 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 538 | 12 901 | 2 829 | 298 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 554 | 3 463 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 115 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 357 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 999 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 164 | 98 | 261 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 235 | 413 | 174 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 699 | 753 | 195 | 17 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 008 | 1 999 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 164 | 98 | 261 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 139 | 235 | 413 | 174 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 685 | 1 699 | 753 | 195 | 17 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 008 | 1 999 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 999 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 999 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 008 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -1,6 млн ₽ | -478 тыс. ₽ |
| Активы | 5,7 млн ₽ | 5,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,6 млн ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,86 | 9,17 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,82 | 8,94 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,28 | 0,22 |
| Финансовый рычаг | 2,55 | 3,55 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -28,5 % | -9,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -100,9 % | -42,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 15 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 9,17 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 22 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.