Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БС-ГРУПП", Всеволожск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БС-ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 204 | 214 | 143 | 511 | 123 | 78 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 204 | 214 | 143 | 511 | 123 | 78 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 144 | 170 | 93 | 60 | 15 | 35 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 50 | 34 | 40 | 441 | 98 | 33 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 36 | 204 | 214 | 143 | 511 | 123 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 36 | 204 | 214 | 143 | 511 | 123 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 | 144 | 170 | 93 | 60 | 15 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 50 | 34 | 40 | 441 | 98 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 204 | 214 | 143 | 511 | 123 | 78 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 94 | 203 | 117 | 500 | 70 | 22 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 110 | 11 | 27 | 11 | 53 | 56 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 110 | 11 | 27 | 11 | 53 | 56 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 36 | 204 | 214 | 143 | 511 | 123 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 94 | 203 | 117 | 500 | 70 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 26 | 110 | 11 | 26 | 11 | 53 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 | 110 | 11 | 26 | 11 | 53 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 182 | 145 | 431 | |||
| Выручка за предыдущий год | 1 575 | 2 689 | 1 553 | 3 298 | 1 103 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 393 | 2 544 | 1 610 | 2 867 | 1 507 | |
| Выручка за отчетный год | 1 575 | 2 689 | 1 553 | 3 298 | 1 103 | 2 281 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 182 | 145 | 431 | 474 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 182 | 145 | 431 | 474 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 393 | 2 544 | 1 610 | 2 867 | 1 507 | 1 807 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 182 | 145 | 431 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 168 | 137 | 419 | 460 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 14 | 8 | 9 | 12 | 15 | 14 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 168 | 137 | 419 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 | 14 | 8 | 9 | 12 | 15 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 84 | 110 | 383 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 84 | 27 | 15 | 36 | 11 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 84 | 27 | 15 | 36 | 11 | 23 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 84 | 110 | 383 | 437 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 84 | 110 | 383 | 437 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 84 тыс. ₽ | 110 тыс. ₽ | -81 тыс. ₽ | 383 тыс. ₽ | -430 тыс. ₽ | 437 тыс. ₽ |
| Активы | 204 тыс. ₽ | 214 тыс. ₽ | 143 тыс. ₽ | 511 тыс. ₽ | 123 тыс. ₽ | 78 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 94 тыс. ₽ | 203 тыс. ₽ | 117 тыс. ₽ | 500 тыс. ₽ | 70 тыс. ₽ | 22 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,85 | 19,45 | 5,30 | 46,45 | 2,32 | 1,39 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,76 | 18,55 | 4,93 | 45,55 | 2,13 | 1,21 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,45 | 3,09 | 1,48 | 40,09 | 1,85 | 0,59 |
| Коэффициент автономии | 0,46 | 0,95 | 0,82 | 0,98 | 0,57 | 0,28 |
| Финансовый рычаг | 1,17 | 0,05 | 0,22 | 0,02 | 0,76 | 2,55 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 41,2 % | 51,4 % | -56,6 % | 75,0 % | -349,6 % | 560,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 89,4 % | 54,2 % | -69,2 % | 76,6 % | -614,3 % | 1 986,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 1 дн. | 2 дн. | 1 дн. | 2 дн. | 2 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,39 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 28 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.