Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИВИЗ", Всеволожск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИВИЗ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 406 271 | 2 667 352 | 3 276 590 | 2 929 446 | 3 159 202 | 3 147 545 | 2 716 663 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 400 375 | 1 208 018 | 1 872 279 | 1 286 000 | 1 703 315 | 1 693 772 | 1 255 008 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 132 189 | 1 341 502 | 1 286 000 | 1 274 665 | 1 264 461 | 1 255 008 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 75 510 | 530 737 | 428 650 | 429 311 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 400 375 | 319 | 40 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 896 | 1 459 334 | 1 404 311 | 1 643 446 | 1 455 887 | 1 453 773 | 1 461 655 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 232 | 418 953 | 704 971 | 215 275 | 11 611 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 380 | 56 131 | 2 409 | 6 159 | 14 006 | 12 528 | 11 620 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 267 | 977 264 | 496 898 | 1 242 275 | 1 252 184 | 1 264 958 | 1 273 816 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 184 600 | 176 050 | 176 050 | 176 050 | 176 050 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 17 | 392 | 10 509 | 187 | 1 | 1 | 1 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 594 | 4 924 | 3 500 | 2 035 | 236 | 170 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 406 271 | 2 667 352 | 3 276 590 | 2 929 446 | 3 159 202 | 3 147 545 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 400 375 | 1 208 018 | 1 872 279 | 1 286 000 | 1 703 315 | 1 693 772 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 132 189 | 1 341 502 | 1 286 000 | 1 274 665 | 1 264 461 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 75 510 | 530 737 | 428 650 | 429 311 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 400 375 | 319 | 40 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 896 | 1 459 334 | 1 404 311 | 1 643 446 | 1 455 887 | 1 453 773 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 233 | 418 953 | 704 971 | 215 275 | 11 611 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 380 | 56 131 | 2 409 | 6 159 | 14 006 | 12 528 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 267 | 977 264 | 496 898 | 1 242 275 | 1 252 184 | 1 264 958 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 184 600 | 176 050 | 176 050 | 176 050 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 17 | 392 | 10 509 | 187 | 1 | 1 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 594 | 4 924 | 3 500 | 2 035 | 236 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 406 271 | 2 667 352 | 3 276 590 | 2 929 446 | 3 159 202 | 3 147 545 | 2 716 663 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 396 903 | 396 933 | 437 023 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 400 004 | 400 004 | 440 004 | 440 004 | 440 004 | 440 004 | 440 004 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 820 | 8 820 | 8 820 | 8 820 | 8 820 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 8 820 | 8 820 | 8 820 | 8 820 | 8 820 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 368 | 2 270 419 | 2 830 747 | 3 228 236 | 3 302 807 | 3 391 478 | 3 504 191 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 623 | 847 210 | 685 961 | 734 668 | 798 912 | 863 099 | 921 830 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 745 | 1 423 207 | 2 144 787 | 2 493 568 | 2 503 895 | 2 528 379 | 2 582 362 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 2 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 406 271 | 2 667 352 | 3 276 590 | 2 929 446 | 3 159 202 | 3 147 545 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 396 903 | 396 933 | 437 023 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 400 004 | 400 004 | 440 004 | 440 004 | 440 004 | 440 004 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 820 | 8 820 | 8 820 | 8 820 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 8 820 | 8 820 | 8 820 | 8 820 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 368 | 2 270 419 | 2 830 747 | 3 228 236 | 3 302 807 | 3 391 478 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 623 | 847 210 | 685 961 | 734 668 | 798 912 | 863 099 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 745 | 1 423 207 | 2 144 787 | 2 493 568 | 2 503 895 | 2 528 379 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 2 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 69 561 | 214 025 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 398 477 | 461 031 | 265 928 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 107 | 328 916 | 247 006 | 302 979 | |||
| Выручка за отчетный год | 398 477 | 461 031 | 265 928 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 69 561 | 214 025 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 69 524 | 213 466 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 37 | 559 | 15 212 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 328 916 | 247 006 | 302 979 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 69 524 | 213 466 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 37 | 559 | 15 212 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 936 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 54 | 112 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 500 | 2 997 | 2 641 | 2 638 | 2 414 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 23 908 | 67 767 | 64 276 | 64 244 | 64 187 | 48 008 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 12 500 | 58 730 | 142 381 | 106 263 | 40 172 | 44 012 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 58 062 | 204 817 | 696 124 | 318 125 | 79 612 | 112 702 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 54 | 112 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 500 | 2 997 | 2 641 | 2 638 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 18 | 23 908 | 67 767 | 64 276 | 64 244 | 64 187 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 12 500 | 58 730 | 142 381 | 106 263 | 40 172 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 40 | 58 062 | 204 817 | 696 124 | 318 228 | 79 612 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 30 | 90 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 24 | 22 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 77 348 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 24 | 22 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 30 | 90 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 30 | 90 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 30 | 90 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 400 004 | 400 004 | 440 004 | 440 004 | 440 004 | 440 004 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 396 903 | 396 933 | 437 023 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 400 004 | 440 004 | 440 004 | 440 004 | 440 004 | 440 004 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 396 933 | 437 023 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 40 000 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 | 90 | 155 185 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 30 | 40 090 | 155 185 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 155 185 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 155 185 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 744 633 | 100 432 | 114 284 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 744 633 | 100 432 | 114 284 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 744 633 | 100 432 | 114 284 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 744 633 | 100 432 | 114 284 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 396 933 | 437 023 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 396 903 | 396 935 | 437 023 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 525 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 306 372 | 2 296 630 | 622 624 | 7 319 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 301 882 | 1 842 189 | 516 793 | 6 312 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 490 | 454 441 | 105 831 | 1 007 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 906 601 | 2 311 304 | 621 099 | 7 506 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 600 981 | 1 048 552 | 132 783 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 80 164 | 106 855 | 24 357 | 7 487 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 21 664 | 61 862 | 14 718 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 6 | 83 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 203 786 | 1 093 952 | 449 241 | 19 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 750 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 750 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 750 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 172 | 299 536 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 5 172 | 114 536 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 185 000 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 605 681 | 325 046 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 609 820 | 865 533 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 609 820 | 825 533 | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 40 000 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 139 | 540 487 | 13 267 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 4 139 | 498 447 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 42 040 | 13 267 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 280 | 10 836 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 95 | 670 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 90 тыс. ₽ | -114,3 млн ₽ |
| Активы | 3,28 млрд ₽ | 2,72 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,50 | 0,42 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,24 | 0,41 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | -4,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 042 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,42 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.