Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАРЕНД",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАРЕНД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 32 319 | 59 107 | 95 557 | 84 572 | 72 908 | 68 132 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 29 460 | 39 274 | 69 047 | 55 655 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 29 460 | 39 274 | 69 047 | 55 655 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 859 | 19 832 | 26 510 | 28 918 | 72 909 | 68 132 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 | 3 349 | 1 967 | 10 715 | 1 120 | 23 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 681 | 15 029 | 23 735 | 18 147 | 68 795 | 62 167 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 170 | 1 454 | 808 | 56 | 2 994 | 5 942 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 28 223 | 32 319 | 59 107 | 95 557 | 84 572 | 72 908 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 28 150 | 29 460 | 39 274 | 69 047 | 55 655 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 28 150 | 29 460 | 39 274 | 69 047 | 55 655 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 73 | 2 859 | 19 832 | 26 510 | 28 918 | 72 909 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 | 23 | 3 349 | 1 967 | 10 715 | 1 120 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 | 2 666 | 15 029 | 23 735 | 18 147 | 68 795 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 50 | 170 | 1 454 | 808 | 56 | 2 994 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 32 319 | 59 107 | 95 557 | 84 572 | 72 908 | 68 132 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 995 | 2 187 | 4 182 | 10 341 | 5 121 | 4 065 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 794 | 56 795 | 68 525 | 72 525 | 43 525 | 43 525 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 30 794 | 56 795 | 68 525 | 72 525 | 43 525 | 43 525 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 530 | 125 | 22 850 | 1 706 | 24 262 | 20 542 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 530 | 125 | 22 850 | 1 706 | 24 262 | 20 542 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 28 223 | 32 319 | 59 107 | 95 557 | 84 572 | 72 908 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 995 | 2 187 | 4 182 | 10 341 | 5 121 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 28 259 | 30 794 | 56 795 | 68 525 | 47 525 | 43 525 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 28 259 | 30 794 | 56 795 | 68 525 | 47 525 | 43 525 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 | 530 | 125 | 22 850 | 26 706 | 24 262 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 | 530 | 125 | 22 850 | 26 706 | 24 262 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 332 | 1 531 | 2 646 | 6 833 | ||
| Выручка за предыдущий год | 2 119 | 2 079 | 4 486 | 20 479 | 5 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 787 | 548 | 1 840 | 13 646 | 468 | |
| Выручка за отчетный год | 2 119 | 2 079 | 4 486 | 20 479 | 5 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 332 | 1 531 | 2 646 | 6 833 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 332 | 1 531 | 2 646 | 6 833 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 787 | 548 | 1 840 | 13 646 | 468 | 437 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 332 | 1 531 | 2 646 | 6 833 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 299 | 1 490 | 2 497 | 6 569 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 866 | 67 134 | 2 783 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 33 | 41 | 149 | 1 130 | 67 450 | 3 392 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 299 | 1 490 | 2 497 | 6 569 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 866 | 67 134 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 59 | 33 | 41 | 149 | 1 130 | 67 450 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 039 | 1 192 | 1 994 | 5 237 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 260 | 298 | 503 | 1 332 | 241 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 260 | 298 | 503 | 1 332 | 241 | 11 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 039 | 1 192 | 1 994 | 5 237 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 039 | 1 192 | 1 994 | 5 237 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,0 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | -1,0 млн ₽ | -1,1 млн ₽ |
| Активы | 32,3 млн ₽ | 59,1 млн ₽ | 95,6 млн ₽ | 84,6 млн ₽ | 72,9 млн ₽ | 68,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 995 тыс. ₽ | 2,2 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 10,3 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 4,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,39 | 158,66 | 1,16 | 16,95 | 3,01 | 3,32 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,38 | 131,86 | 1,07 | 10,67 | 2,96 | 3,32 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,32 | 11,63 | 0,04 | 0,03 | 0,12 | 0,29 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,12 | 0,07 | 0,06 |
| Финансовый рычаг | 31,48 | 26,03 | 21,85 | 7,18 | 13,24 | 15,76 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,2 % | 2,0 % | 2,1 % | 6,2 % | -1,4 % | -1,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 104,4 % | 54,5 % | 47,7 % | 50,6 % | -19,9 % | -26,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | 2 231 дн. | 390 дн. | 287 дн. | 874 дн. | 19 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,32 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.