Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВСЕВОЛОЖСКАЯ ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВСЕВОЛОЖСКАЯ ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 631 539 | 721 025 | 659 953 | 186 354 | 81 377 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 205 333 | 304 293 | 292 930 | 24 941 | 69 539 |
| Основные средства на конец отчетного года | 205 333 | 304 293 | 292 930 | 24 941 | 34 526 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 35 013 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 426 205 | 416 732 | 367 023 | 161 413 | 11 838 |
| Запасы на конец отчетного года | 192 000 | 177 746 | 177 746 | 12 041 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 190 | 190 | 190 | 1 062 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 229 240 | 227 862 | 176 359 | 118 914 | 3 694 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 703 | 10 854 | 12 704 | 29 394 | 6 381 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 71 | 80 | 23 | 1 | 1 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 762 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 492 228 | 631 539 | 721 025 | 600 496 | 186 354 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 84 997 | 205 333 | 304 293 | 235 355 | 24 941 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 84 997 | 205 333 | 304 293 | 235 355 | 24 941 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 407 231 | 426 205 | 416 732 | 365 142 | 161 413 |
| Запасы на конец предыдущего года | 154 649 | 192 000 | 177 746 | 147 204 | 12 041 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 190 | 190 | 190 | 19 833 | 1 062 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 246 883 | 229 240 | 227 862 | 168 810 | 118 914 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 44 | 4 703 | 10 854 | 29 231 | 29 394 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 466 | 71 | 80 | 64 | 1 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 631 539 | 721 025 | 659 953 | 186 354 | 81 377 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 206 | 4 206 | 4 353 | 50 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 206 | 4 206 | 4 353 | 50 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 640 640 | 729 345 | 669 562 | 189 574 | 105 652 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 120 862 | 226 402 | 175 269 | 156 479 | 105 652 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 519 778 | 502 943 | 494 293 | 33 095 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 492 228 | 631 539 | 721 025 | 600 496 | 186 354 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 106 | 4 206 | 4 206 | 50 | 50 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 106 | 4 206 | 4 206 | 50 | 50 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 501 561 | 640 640 | 729 346 | 618 105 | 189 574 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 29 434 | 120 862 | 226 453 | 197 550 | 156 479 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 472 126 | 519 778 | 502 893 | 420 555 | 33 095 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 422 | 3 056 | 1 381 | 20 861 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 201 | 22 805 | 53 276 | 385 209 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 779 | 19 749 | 51 895 | 364 348 | |
| Выручка за отчетный год | 3 201 | 22 805 | 14 800 | 385 209 | 35 655 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 422 | 3 056 | 974 | 20 861 | 4 181 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 422 | 3 056 | 974 | 20 861 | 4 181 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 779 | 19 749 | 13 826 | 364 348 | 31 474 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 422 | 3 056 | 20 861 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 292 | 1 566 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 165 | 1 036 | 18 252 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 13 064 | 85 | 328 | 39 | 329 |
| Прочие расходы за отчетный год | 13 321 | 2 105 | 2 663 | 2 648 | 24 913 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 165 | 1 036 | 18 252 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 488 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 538 | 13 064 | 85 | 1 075 | 39 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 586 | 13 321 | 2 105 | 2 127 | 2 648 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 132 | 742 | 14 388 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 33 | 294 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 33 | 294 | 75 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 132 | 742 | 14 388 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 132 | 742 | 14 388 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 132 | 742 | 14 388 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | 385,2 млн ₽ | 35,7 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 132 тыс. ₽ | 742 тыс. ₽ | -1,4 млн ₽ | 14,4 млн ₽ | -21,0 млн ₽ | |
| Активы | 631,5 млн ₽ | 721,0 млн ₽ | 660,0 млн ₽ | 186,4 млн ₽ | 81,4 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | — | — | — | -3,3 млн ₽ | -24,3 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | -90,7 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,67 | 0,57 | 0,55 | 0,85 | 0,11 | 1,98 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,37 | 0,33 | 0,28 | 0,78 | 0,10 | 1,73 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,16 | 0,06 | 0,29 ▼ |
| Коэффициент автономии | — | — | — | -0,02 | -0,30 | 0,58 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 0,30 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | 5,4 % | 11,7 % | 11,5 % ▲ |
| Чистая рентабельность | — | — | — | 3,7 % | -58,9 % | 6,7 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,1 % | -0,2 % | 7,7 % | -25,8 % | 1,7 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 8,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | 2,07 | 0,44 | 0,40 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | 113 дн. | 38 дн. | 141 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | 25 218 дн. | 3 285 дн. | 4 692 дн. | 12 дн. | 0 дн. | 3 дн. ▲ |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 0,11 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -30 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -58,9 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 68.1 (компаний: 12867).