Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛУЧ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛУЧ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 519 529 | 676 893 | 339 794 | 280 125 | 252 716 | 204 015 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 161 088 | 321 732 | 12 944 | 1 060 | 19 365 | 17 292 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 453 | 1 845 | 12 944 | 1 060 | 19 365 | 17 292 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 157 635 | 319 887 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 358 441 | 355 161 | 326 851 | 279 065 | 233 351 | 186 722 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 537 | 103 | 69 489 | 57 850 | 59 055 | 37 850 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 349 471 | 344 912 | 254 854 | 220 669 | 164 399 | 109 812 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 100 | 450 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 333 | 9 693 | 2 508 | 546 | 9 897 | 39 060 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 227 682 | 519 529 | 676 893 | 339 794 | 280 125 | 252 716 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 903 | 161 088 | 321 732 | 12 944 | 1 060 | 19 365 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 903 | 3 453 | 321 732 | 12 944 | 1 060 | 19 365 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 157 635 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 222 779 | 358 441 | 355 161 | 326 851 | 279 065 | 233 351 |
| Запасы на конец предыдущего года | 18 760 | 3 537 | 103 | 69 489 | 57 850 | 59 055 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 169 226 | 349 471 | 345 365 | 254 854 | 220 669 | 164 399 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 330 | 4 100 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 29 434 | 1 333 | 9 693 | 2 508 | 546 | 9 897 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 29 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 519 529 | 676 893 | 339 794 | 280 125 | 252 716 | 204 015 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 83 688 | 158 545 | 225 921 | 215 431 | 211 094 | 181 426 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 83 678 | 158 535 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 200 | 46 500 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 10 200 | 46 500 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 425 641 | 471 848 | 113 873 | 64 693 | 41 622 | 22 590 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 269 | 302 | 712 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 198 322 | 147 305 | 93 161 | 63 753 | 31 622 | 22 590 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 227 050 | 324 241 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 20 000 | 940 | 10 000 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 227 682 | 519 529 | 676 893 | 339 794 | 280 125 | 252 716 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 15 603 | 83 688 | 158 545 | 225 921 | 215 431 | 211 094 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 15 593 | 83 678 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 200 | 46 500 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 10 200 | 46 500 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 212 079 | 425 641 | 471 848 | 113 873 | 64 693 | 41 622 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 269 | 302 | 712 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 212 079 | 198 322 | 147 305 | 93 161 | 63 753 | 31 622 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 227 050 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 324 241 | 20 000 | 940 | 10 000 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 977 | 73 057 | 78 118 | 92 152 | 42 015 | 8 382 |
| Выручка за предыдущий год | 19 977 | 142 074 | 101 121 | 104 376 | 64 122 | 21 283 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 69 017 | 23 003 | 12 224 | 22 107 | 12 901 | |
| Выручка за отчетный год | 142 074 | 101 121 | 104 376 | 64 122 | 21 283 | 16 775 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 73 057 | 81 940 | 92 152 | 42 015 | 8 382 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 69 883 | 78 118 | 92 152 | 42 015 | 8 382 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 174 | 3 822 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 69 017 | 19 181 | 12 224 | 22 107 | 12 901 | 20 174 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 18 829 | 69 883 | 78 118 | 92 152 | 42 015 | 8 382 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 148 | 3 174 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 70 171 | 77 832 | 70 563 | 37 362 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 44 | 28 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 269 | 328 | 445 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 982 | 322 | 8 596 | 6 718 | 61 | 12 722 |
| Прочие расходы за отчетный год | 469 | 308 | 29 740 | 11 371 | 9 989 | 35 193 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 18 990 | 70 171 | 77 832 | 70 563 | 37 362 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 | 44 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 269 | 328 | 445 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 184 | 982 | 350 | 8 596 | 6 718 | 61 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 027 | 469 | 308 | 29 740 | 11 371 | 9 989 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 593 | 68 085 | 74 857 | 67 376 | 34 511 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 975 | 3 187 | 2 851 | 2 792 | ||
| Прочее за предыдущий год | 3 397 | 2 086 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 187 | 2 851 | 2 792 | 3 798 | ||
| Прочее за отчетный год | 2 086 | 2 975 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 68 085 | 74 857 | 67 376 | 34 511 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 68 085 | 74 857 | 67 376 | 34 511 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 15 593 | 68 085 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 67,4 млн ₽ | 34,5 млн ₽ | -4,3 млн ₽ | -29,7 млн ₽ |
| Активы | 339,8 млн ₽ | 280,1 млн ₽ | 252,7 млн ₽ | 204,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 225,9 млн ₽ | 215,4 млн ₽ | 211,1 млн ₽ | 181,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,87 | 4,31 | 5,61 | 8,27 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,26 | 3,42 | 4,19 | 6,59 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,01 | 0,24 | 1,73 |
| Коэффициент автономии | 0,66 | 0,77 | 0,84 | 0,89 |
| Финансовый рычаг | 0,50 | 0,30 | 0,20 | 0,12 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 19,8 % | 12,3 % | -1,7 % | -14,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 29,8 % | 16,0 % | -2,1 % | -16,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 075 дн. | 955 дн. | 1 671 дн. | 685 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 8,27 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 89 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.