Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОТОВ ПЛЮС", Всеволожск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОТОВ ПЛЮС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 822 | 17 641 | 24 943 | 24 849 | 22 593 | 22 090 | 19 640 | 19 528 | 19 893 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 876 | 16 193 | 21 758 | 20 980 | 18 782 | 18 025 | 17 312 | 16 665 | 17 594 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 6 876 | 16 193 | 21 758 | 20 980 | 18 782 | 18 025 | 17 312 | 16 665 | 15 937 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 657 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 945 | 1 448 | 3 185 | 3 869 | 3 811 | 4 066 | 2 328 | 2 864 | 2 300 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 28 | 18 | 73 | 73 | 73 | 105 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 200 | 1 419 | 3 080 | 3 550 | 3 793 | 2 634 | 2 226 | 2 704 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 161 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 735 | 19 | 95 | 291 | 1 359 | 29 | 87 | 34 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 17 583 | 8 822 | 17 641 | 23 443 | 23 557 | 23 167 | 22 090 | 19 629 | 19 587 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 16 463 | 6 876 | 16 193 | 21 550 | 20 258 | 19 377 | 18 025 | 17 312 | 18 322 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 16 463 | 6 876 | 16 193 | 21 550 | 20 258 | 19 377 | 18 025 | 17 312 | 16 665 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 657 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 120 | 1 945 | 1 448 | 1 893 | 3 300 | 3 790 | 4 066 | 2 318 | 1 266 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 10 | 28 | 18 | 18 | 73 | 73 | 73 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 305 | 1 200 | 1 419 | 1 850 | 3 281 | 3 772 | 2 634 | 2 216 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 106 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 815 | 735 | 19 | 15 | 1 | 1 359 | 29 | 87 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 822 | 17 641 | 24 943 | 24 849 | 22 593 | 22 090 | 19 640 | 19 528 | 19 893 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 680 | 14 589 | 23 097 | 23 846 | 21 614 | 21 114 | 17 914 | 18 284 | 18 376 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 142 | 3 052 | 1 846 | 1 003 | 979 | 976 | 1 726 | 1 244 | 1 517 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 065 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 142 | 987 | 1 846 | 1 003 | 979 | 976 | 1 726 | 1 244 | 1 517 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 17 583 | 8 822 | 17 641 | 23 443 | 23 557 | 23 167 | 22 090 | 19 629 | 19 587 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 14 599 | 8 680 | 14 589 | 22 843 | 22 781 | 22 188 | 21 114 | 17 904 | 18 355 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 984 | 142 | 3 052 | 600 | 777 | 979 | 976 | 1 725 | 1 231 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 586 | 2 065 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 398 | 142 | 987 | 600 | 777 | 979 | 976 | 1 725 | 1 231 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 355 | 6 653 | 10 862 | 14 024 | 39 179 | 39 903 | 40 566 | 42 790 | 45 882 |
| Выручка за предыдущий год | 6 018 | 9 367 | 15 002 | 23 626 | 26 944 | 27 880 | 28 366 | 29 764 | 31 793 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 663 | 2 714 | 4 140 | 9 602 | 12 235 | 12 023 | 12 200 | 13 026 | 14 089 |
| Выручка за отчетный год | 9 367 | 15 002 | 21 708 | 24 905 | 27 901 | 28 366 | 29 764 | 31 793 | 33 028 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 653 | 10 862 | 15 342 | 14 862 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 653 | 10 862 | 15 342 | 14 862 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 714 | 4 140 | 6 366 | 10 043 | 12 023 | 12 200 | 13 016 | 14 160 | 16 496 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 355 | 6 653 | 10 862 | 14 024 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 539 | 10 815 | 15 149 | 14 393 | 79 | 232 | 18 | 19 | 30 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 10 | 155 | |||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 124 | 47 | 193 | 469 | 79 | 77 | 18 | 19 | 30 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 302 | 6 539 | 10 815 | 13 588 | 686 | 79 | 232 | 18 | 19 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 | 39 | 155 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 53 | 124 | 47 | 475 | 686 | 79 | 77 | 18 | 19 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 302 | 6 539 | 10 815 | 13 588 | 14 023 | 14 309 | 14 720 | 15 126 | 16 102 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 469 | 1 524 | 1 594 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 469 | 1 524 | 1 594 | 1 583 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 539 | 10 815 | 15 149 | 14 393 | 14 330 | 14 720 | 15 136 | 16 031 | 14 970 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 539 | 10 815 | 15 149 | 14 393 | 14 330 | 14 720 | 15 136 | 16 031 | 14 970 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 27,9 млн ₽ | 28,4 млн ₽ | 29,8 млн ₽ | 31,8 млн ₽ | 33,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 14,4 млн ₽ | 14,3 млн ₽ | 14,7 млн ₽ | 15,1 млн ₽ | 16,0 млн ₽ | 15,0 млн ₽ | ||
| Активы | 24,8 млн ₽ | 22,6 млн ₽ | 22,1 млн ₽ | 19,6 млн ₽ | 19,5 млн ₽ | 19,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 23,8 млн ₽ | 21,6 млн ₽ | 21,1 млн ₽ | 17,9 млн ₽ | 18,3 млн ₽ | 18,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +1,7 % | +4,9 % | +6,8 % | +3,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,86 | 3,89 | 4,17 | 1,35 | 2,30 | 1,52 | 2,08 ▼ | 2,23 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,83 | 3,87 | 4,09 | 1,31 | 2,24 | 1,45 | 1,88 ▼ | 1,89 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,29 | 0,00 | 1,39 | 0,02 | 0,07 | 1,45 | 1,33 ▲ | 1,38 |
| Коэффициент автономии | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,91 | 0,94 | 0,92 | 0,65 ▲ | 0,62 |
| Финансовый рычаг | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,10 | 0,07 | 0,08 | 0,27 ▲ | 0,40 |
| Рентабельность продаж | — | 56,9 % | 57,0 % | 56,3 % | 55,5 % | 50,1 % | 12,4 % ▲ | 14,6 % |
| Чистая рентабельность | — | 51,4 % | 51,9 % | 50,9 % | 50,4 % | 45,3 % | 7,7 % ▲ | 10,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 57,9 % | 63,4 % | 66,6 % | 77,1 % | 82,1 % | 75,3 % | 2,0 % ▲ | 1,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 60,4 % | 66,3 % | 69,7 % | 84,5 % | 87,7 % | 81,5 % | 9,0 % ▲ | 10,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,23 | 1,28 | 1,52 | 1,63 | 1,66 | 0,44 ▲ | 0,46 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 50 дн. | 34 дн. | 27 дн. | 31 дн. | — | 115 дн. | 174 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 1 дн. | 2 дн. | 2 дн. | 2 дн. | 2 дн. | 2 дн. ▲ | 2 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 36 дн. | 30 дн. | 29 дн. | 48 дн. | 32 дн. | 34 дн. | 81 дн. ▲ | 98 дн. |
| Финансовый цикл | — | 20 дн. | 7 дн. | -19 дн. | 1 дн. | — | 0 дн. | 7 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,74 | 0,74 | 0,76 | 0,26 | 0,57 | 0,34 | 0,54 ▼ | 0,52 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 29,61 | — | — | — | — | — | 4,95 | 6,16 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,52 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 92 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 45,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 14078).