Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОДНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО", Агалатово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОДНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 234 | 5 907 | 17 122 | 25 612 | 82 186 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 880 | 2 509 | 2 560 | 5 558 | 49 949 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 880 | 2 509 | 2 560 | 5 558 | 49 944 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 5 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 354 | 3 398 | 14 562 | 20 054 | 32 237 |
| Запасы на конец отчетного года | 30 | 368 | 797 | 1 439 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 352 | 3 310 | 13 802 | 14 884 | 26 081 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 010 | 4 010 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 58 | 369 | 334 | 656 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 23 | 29 | 51 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 663 | 5 907 | 16 141 | 25 612 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 633 | 2 509 | 2 560 | 5 558 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 633 | 2 509 | 2 560 | 5 558 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 30 | 3 397 | 13 581 | 20 054 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 30 | 368 | 797 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 30 | 3 310 | 12 822 | 14 884 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 010 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 33 | 369 | 334 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 24 | 22 | 29 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 234 | 5 907 | 17 122 | 25 612 | 82 186 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 875 | 1 675 | 10 055 | 5 841 | 53 643 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 875 | 2 875 | 29 521 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 180 | 2 966 | 24 122 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 245 | 714 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 245 | 714 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 359 | 4 232 | 7 066 | 18 526 | 27 828 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 334 | 389 | 389 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 25 | 3 843 | 6 677 | 18 526 | 27 828 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 663 | 5 907 | 16 141 | 25 612 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 236 | 1 675 | 10 060 | 5 841 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 875 | 2 875 | 2 875 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 185 | 2 966 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 245 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 245 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 427 | 4 232 | 6 081 | 18 526 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 389 | 389 | 389 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 38 | 3 843 | 5 692 | 18 526 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 96 | 12 274 | 11 232 | ||
| Выручка за предыдущий год | 127 | 38 977 | 39 251 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 31 | 26 703 | 28 019 | ||
| Выручка за отчетный год | 4 611 | 38 977 | 39 251 | 73 906 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 883 | 12 274 | 11 232 | 40 932 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 883 | 9 104 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 18 716 | 29 845 | 31 828 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 728 | 26 703 | 28 019 | 32 974 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 96 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 18 716 | 29 845 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 009 | 22 472 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 15 886 | 15 421 | 14 704 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 445 | 435 | 641 | 1 336 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 009 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 15 886 | 15 421 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 167 | 435 | 641 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 555 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 454 | ||||
| Прочее за отчетный год | 454 | 603 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 555 | 21 424 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 555 | 21 424 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 555 |
Изменения капитала
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 2 875 | 2 875 | 2 875 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 185 | 2 966 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 675 | 10 060 | 5 841 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 2 875 | 2 875 | 29 521 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 180 | 2 966 | 24 122 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 055 | 5 841 | 53 643 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 26 646 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 381 | 21 156 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 8 381 | 47 802 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 381 | 21 156 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 8 381 | 21 156 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 219 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 219 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 219 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 4 219 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 10 055 | 5 841 | 53 643 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 675 | 10 059 | 5 841 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 12 011 | 322 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 46 106 | 55 673 | 81 237 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 28 907 | 42 033 | 66 446 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 17 199 | 13 640 | 14 791 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 34 095 | 55 708 | 80 915 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 12 309 | 18 212 | 40 008 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 20 644 | 35 171 | 26 289 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 142 | 1 894 | 854 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 12 011 | 322 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 656 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | -562 тыс. ₽ | 8,6 млн ₽ | 21,4 млн ₽ |
| Активы | 3,2 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | 17,1 млн ₽ | 82,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,9 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,99 | 0,80 | 2,06 | 1,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,99 | 0,80 | 2,01 | 1,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,05 | 0,17 |
| Коэффициент автономии | 0,89 | 0,28 | — | — |
| Финансовый рычаг | 0,12 | 2,53 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | -9,5 % | 50,0 % | 26,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -33,6 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 4 дн. | 5 дн. | 16 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,16 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.