Финансы ООО "ЭРГОКОМ СЕРВИС", Всеволожск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭРГОКОМ СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 766 | 1 797 | 6 361 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 766 | 1 797 | 6 361 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 757 | 1 777 | 6 325 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 | 20 | 36 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 60 | 2 600 | 1 797 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 60 | 2 600 | 1 797 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 50 | 2 600 | 1 777 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 20 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 766 | 1 797 | 6 361 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 041 | 2 820 | 7 182 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 100 | 100 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 041 | 2 720 | 7 082 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 60 | 2 600 | 1 797 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 50 | 4 518 | 2 820 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 50 | 100 | 100 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 418 | 2 720 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 010 | ||
| Выручка за предыдущий год | 6 177 | 4 882 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 737 | 3 872 | |
| Выручка за отчетный год | 4 013 | 4 882 | 2 129 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 010 | 292 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 010 | 292 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 177 | 3 872 | 1 837 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 010 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 962 | 234 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 121 | 48 | 58 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 962 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 73 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 157 | 48 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 895 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 127 | 67 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 67 | 32 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 895 | 202 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 895 | 202 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -285 тыс. ₽ | 895 тыс. ₽ | 202 тыс. ₽ |
| Активы | 766 тыс. ₽ | 1,8 млн ₽ | 6,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -275 тыс. ₽ | -1,0 млн ₽ | -821 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,74 | 0,64 | 0,89 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,74 | 0,64 | 0,89 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | -0,36 | -0,57 | -0,13 |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -37,2 % | 49,8 % | 3,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,89 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -13 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.