Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАЛЯРНО-КУЗОВНОЙ ЦЕНТР СЕВЕРО-ЗАПАД",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАЛЯРНО-КУЗОВНОЙ ЦЕНТР СЕВЕРО-ЗАПАД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 32 374 | 44 949 | 57 135 | 60 378 | 102 804 | 143 212 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 680 | 610 | 503 | 392 | 498 | 25 407 |
| Основные средства на конец отчетного года | 680 | 610 | 503 | 392 | 498 | 346 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 25 061 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 31 694 | 44 339 | 56 632 | 59 985 | 102 306 | 117 805 |
| Запасы на конец отчетного года | 14 728 | 18 529 | 24 449 | 21 380 | 18 684 | 29 521 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 176 | 485 | 20 726 | 6 977 | 1 046 | 10 963 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 51 960 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 14 790 | 25 325 | 11 457 | 31 628 | 30 585 | 77 273 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 30 | 48 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 31 446 | 44 949 | 57 135 | 88 820 | 102 804 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 680 | 610 | 503 | 16 522 | 498 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 680 | 610 | 503 | 522 | 498 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 16 000 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 30 766 | 44 339 | 56 632 | 72 298 | 102 306 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 14 728 | 18 529 | 24 449 | 26 837 | 18 684 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 248 | 485 | 20 726 | 1 567 | 1 046 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 21 000 | 79 710 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 14 790 | 25 325 | 11 457 | 22 894 | 2 835 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 30 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 32 374 | 44 949 | 57 135 | 60 379 | 102 804 | 143 213 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 344 | 19 939 | 46 577 | 52 561 | 28 840 | 47 672 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 25 | 25 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 28 815 | 47 647 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 000 | 20 000 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 12 000 | 20 000 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 030 | 25 010 | 10 559 | 7 818 | 73 964 | 75 541 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 955 | 68 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 075 | 25 010 | 10 559 | 7 818 | 73 964 | 75 473 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 31 446 | 44 949 | 57 135 | 88 820 | 102 804 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 086 | 19 939 | 46 577 | 12 527 | 28 840 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 25 | 25 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 12 502 | 28 815 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 000 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 12 000 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 360 | 25 010 | 10 559 | 76 293 | 73 964 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 955 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 405 | 25 010 | 10 559 | 76 293 | 73 964 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 580 | 68 281 | 94 095 | 26 810 | 83 527 | |
| Выручка за предыдущий год | 102 845 | 261 974 | 322 648 | 321 527 | 292 282 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 94 265 | 193 693 | 228 553 | 294 717 | 208 755 | |
| Выручка за отчетный год | 102 845 | 261 974 | 322 648 | 306 290 | 292 282 | 358 628 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 68 281 | 94 095 | 53 672 | 83 527 | 76 960 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 68 281 | 94 095 | 53 672 | 16 690 | 19 786 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 275 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 66 837 | 56 899 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 94 266 | 193 693 | 228 553 | 252 618 | 208 755 | 281 668 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 580 | 68 281 | 94 095 | 12 525 | 16 690 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 14 285 | 66 837 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 885 | 65 060 | 93 101 | 53 851 | 17 584 | 20 841 |
| Проценты к получению за отчетный год | 2 211 | 2 505 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 232 | 51 | 68 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 28 | 203 | 399 | 604 | 108 | 152 |
| Прочие расходы за отчетный год | 625 | 3 373 | 1 393 | 425 | 1 425 | 1 534 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 781 | 65 060 | 93 101 | 15 376 | 17 584 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 158 | 2 211 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 232 | 51 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 28 | 203 | 399 | 603 | 108 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 595 | 3 373 | 1 393 | 910 | 1 425 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 061 | 64 003 | 91 927 | 12 502 | 16 312 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 720 | 1 057 | 1 174 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 431 | 1 057 | 1 174 | 1 318 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 319 | 64 003 | 91 927 | 52 533 | 16 312 | 18 832 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 319 | 64 003 | 91 927 | 52 533 | 16 312 | 18 832 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 12 502 | 16 312 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 102,8 млн ₽ | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 7,3 млн ₽ | 64,0 млн ₽ | 91,9 млн ₽ | 52,5 млн ₽ | 16,3 млн ₽ |
| Активы | 32,4 млн ₽ | 44,9 млн ₽ | 57,1 млн ₽ | 60,4 млн ₽ | 102,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 7,3 млн ₽ | 19,9 млн ₽ | 46,6 млн ₽ | 52,6 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,43 | 1,77 | 5,36 | 7,67 | 1,38 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,30 | 1,03 | 3,05 | 4,94 | 1,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,14 | 1,01 | 1,09 | 4,05 | 1,12 |
| Коэффициент автономии | 0,23 | 0,44 | 0,82 | 0,87 | — |
| Финансовый рычаг | 3,41 | 1,25 | 0,23 | 0,15 | — |
| Рентабельность продаж | 8,3 % | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 7,1 % | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 22,6 % | 142,4 % | 160,9 % | 87,0 % | 15,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,7 % | 321,0 % | 197,4 % | 99,9 % | — |
| Оборачиваемость активов | 3,18 | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 8 дн. | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 57 дн. | 35 дн. | 39 дн. | 31 дн. | 33 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,38 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.