Финансы ООО "ПИК", Янино-1
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРВАЯ ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 997 | 105 332 | 99 899 | 102 101 | 102 134 | 111 852 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 997 | 105 332 | 99 899 | 102 101 | 102 134 | 111 852 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 470 | 25 874 | 24 757 | 26 590 | 28 167 | 31 833 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 73 | 252 | 341 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 216 | 76 566 | 72 362 | 73 025 | 73 075 | 79 418 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 311 | 640 | 452 | 173 | 590 | 243 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 252 | 2 328 | 2 240 | 50 | 17 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 55 731 | 105 332 | 99 899 | 102 101 | 102 134 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 55 731 | 105 332 | 99 899 | 102 101 | 102 134 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 17 258 | 25 874 | 24 757 | 26 590 | 28 167 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 73 | 252 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 31 795 | 76 566 | 72 362 | 73 025 | 73 075 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 967 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 469 | 640 | 452 | 173 | 590 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 242 | 2 252 | 2 328 | 2 240 | 50 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 997 | 105 332 | 99 899 | 102 101 | 102 134 | 111 852 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 377 | 1 727 | 3 118 | 4 593 | 7 142 | 8 916 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 717 | 3 108 | 4 583 | 7 132 | 8 906 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 23 200 | 9 011 | 23 321 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 23 200 | 9 000 | 23 310 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 11 | 11 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 620 | 103 605 | 96 781 | 74 308 | 85 981 | 79 615 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 33 609 | 43 206 | 3 767 | 22 909 | 447 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 620 | 69 924 | 53 558 | 70 541 | 62 804 | 78 900 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 72 | 17 | 268 | 268 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 55 731 | 105 332 | 99 899 | 102 101 | 102 134 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 050 | 1 727 | 3 118 | 4 593 | 7 142 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 040 | 1 717 | 3 108 | 4 583 | 7 132 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 200 | 9 011 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 23 200 | 9 000 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 11 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 54 681 | 103 605 | 96 781 | 74 308 | 85 981 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 13 000 | 33 609 | 43 206 | 3 767 | 22 909 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 41 681 | 69 924 | 53 558 | 70 541 | 62 804 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 72 | 17 | 268 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 141 | 35 055 | 36 595 | 31 392 | 34 889 | |
| Выручка за предыдущий год | 194 052 | 250 794 | 207 728 | 245 543 | 200 701 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 177 911 | 215 739 | 171 133 | 214 151 | 165 812 | |
| Выручка за отчетный год | 2 991 | 250 794 | 207 728 | 245 543 | 200 701 | 202 860 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 35 055 | 36 595 | 31 392 | 34 889 | 32 058 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 989 | 12 050 | 10 157 | 11 816 | 6 973 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 30 066 | 24 545 | 21 235 | 23 073 | 25 085 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 524 | 215 739 | 171 133 | 214 151 | 165 812 | 170 802 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 838 | 4 989 | 12 050 | 10 157 | 11 816 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 14 303 | 30 066 | 24 545 | 21 235 | 23 073 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 24 | 950 | 1 788 | 1 965 | 3 187 | 2 145 |
| Проценты к получению за отчетный год | 357 | 564 | 644 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 917 | 8 525 | 6 601 | 5 249 | 3 370 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 8 | 1 144 | 155 | 546 | 1 081 | 669 |
| Прочие расходы за отчетный год | 16 | 2 266 | 1 892 | 2 494 | 5 025 | 2 771 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 971 | 950 | 1 788 | 1 965 | 3 187 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 357 | 564 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 596 | 2 917 | 8 525 | 6 601 | 5 249 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 44 | 1 144 | 155 | 546 | 1 081 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 315 | 2 266 | 1 892 | 2 494 | 5 025 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 664 | 677 | 1 391 | 1 475 | 2 549 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 307 | 273 | 397 | 490 | 626 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 92 | 273 | 397 | 490 | 626 | 408 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 367 | 677 | 1 391 | 1 475 | 2 549 | 1 555 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 367 | 677 | 1 391 | 1 475 | 2 549 | 1 555 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 664 | 677 | 1 391 | 1 475 | 2 549 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 3,0 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 367 тыс. ₽ |
| Активы | 8,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 377 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,46 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,05 |
| Финансовый рычаг | 20,21 |
| Рентабельность продаж | 15,6 % |
| Чистая рентабельность | 12,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 97,3 % |
| Оборачиваемость активов | 0,37 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 392 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 646 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,05 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 12,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.