Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПГМ-СТРОЙ", Приозерск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПГМ-СТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 865 | 14 555 | 18 211 | 20 630 | 19 606 | 21 229 | ||
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 249 | 211 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 249 | 211 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 865 | 14 555 | 18 211 | 20 630 | 19 357 | 21 018 | ||
| Запасы на конец отчетного года | 8 319 | 12 216 | 13 295 | 16 208 | 18 393 | 20 766 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 125 | 1 198 | 769 | 16 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 419 | 2 336 | 2 758 | 2 684 | 947 | 222 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 950 | 950 | 8 | 8 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 3 | 9 | 19 | 9 | 6 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 923 | 14 555 | 20 258 | 20 630 | 19 606 | |||
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 249 | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 249 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 923 | 14 555 | 20 258 | 20 630 | 19 357 | |||
| Запасы на конец предыдущего года | 8 377 | 12 216 | 15 347 | 16 208 | 18 393 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 141 | 1 198 | 769 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 544 | 1 195 | 2 754 | 2 684 | 947 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 950 | 950 | 8 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 3 | 9 | 19 | 9 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 865 | 14 555 | 18 211 | 20 630 | 19 606 | 21 229 | ||
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 696 | 18 700 | 18 700 | 18 700 | 19 450 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 8 696 | 18 700 | 18 700 | 18 700 | 19 450 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 854 | 6 236 | 1 919 | 2 284 | 2 343 | 3 168 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 776 | 663 | 1 162 | 1 995 | 961 | 863 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 078 | 5 573 | 758 | 289 | 1 382 | 2 305 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 924 | 14 555 | 20 258 | 20 630 | 19 606 | |||
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 69 | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 69 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 696 | 18 700 | 18 700 | 18 700 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 8 696 | 18 700 | 18 700 | 18 700 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 854 | 6 236 | 1 919 | 2 284 | 2 343 | |||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 776 | 663 | 1 162 | 1 995 | 961 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 078 | 5 573 | 758 | 289 | 1 382 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 295 | 700 | 507 | 1 146 | 616 | |||
| Выручка за предыдущий год | 1 469 | 6 296 | 2 386 | 2 710 | 1 881 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 174 | 5 596 | 1 879 | 1 564 | 1 265 | |||
| Выручка за отчетный год | 1 469 | 6 296 | 2 386 | 2 710 | 1 881 | 275 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 554 | 670 | 1 146 | 616 | 88 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 237 | 670 | 182 | 21 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 317 | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 329 | 964 | 595 | 128 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 915 | 5 626 | 3 931 | 1 564 | 1 265 | 187 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 295 | 670 | 47 | 182 | 21 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 30 | 460 | 964 | 595 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 | 2 083 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 201 | 462 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 051 | 30 | 146 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 35 | 642 | 157 | 150 | 1 130 | 181 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 59 | 2 083 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 201 | 462 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 051 | 30 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 35 | 642 | 79 | 150 | 1 130 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 59 | 2 054 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 | 29 | 4 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 68 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 29 | 4 | 17 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 | 2 054 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 | 2 054 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 59 | 2 054 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2,4 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 275 тыс. ₽ | — | — | ||
| Чистая прибыль | -2,0 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | -1,1 млн ₽ | -92 тыс. ₽ | — | — | ||
| Активы | 18,2 млн ₽ | 20,6 млн ₽ | 19,6 млн ₽ | 21,2 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | -2,4 млн ₽ | -354 тыс. ₽ | -1,4 млн ₽ | -1,4 млн ₽ | — | — | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +13,6 % | -30,6 % | -85,4 % | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 9,49 | 9,03 | 8,26 | 6,63 | — | — | 1,53 | 1,45 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,94 | 1,60 | 0,41 | 0,07 | — | — | 1,14 | 1,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,50 | 0,42 | 0,01 | 0,00 | — | — | 0,11 | 0,09 |
| Коэффициент автономии | -0,13 | -0,02 | -0,07 | -0,07 | — | — | 0,40 | 0,24 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 0,84 | 1,27 |
| Рентабельность продаж | -78,5 % | 6,7 % | 1,1 % | -14,5 % | — | — | 4,9 % | 13,2 % |
| Чистая рентабельность | -85,1 % | 75,8 % | -57,6 % | -33,5 % | — | — | 2,5 % | 4,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -11,2 % | 10,0 % | -5,5 % | -0,4 % | — | — | 2,1 % | 6,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 13,6 % | 24,3 % |
| Оборачиваемость активов | 0,13 | 0,13 | 0,10 | 0,01 | — | — | 1,29 | 1,21 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 422 дн. | 361 дн. | 184 дн. | 295 дн. | — | — | 110 дн. | 102 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 1 234 дн. | 3 783 дн. | 5 307 дн. | 40 533 дн. | — | — | 41 дн. | 34 дн. |
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 43.99 (компаний: 4399).