Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛАРИС", Волхов
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛАРИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 34 175 | 53 070 | 87 428 | 95 385 | 97 827 | 106 085 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 29 648 | 33 232 | 42 340 | 52 503 | 52 842 | 66 513 |
| Основные средства на конец отчетного года | 29 648 | 33 232 | 42 340 | 52 503 | 52 842 | 66 513 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 527 | 19 838 | 45 088 | 42 882 | 44 985 | 39 572 |
| Запасы на конец отчетного года | 66 | 776 | 805 | 45 | 1 034 | 129 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 396 | 18 523 | 44 236 | 42 497 | 43 799 | 38 711 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 65 | 539 | 47 | 340 | 152 | 732 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 780 | 34 175 | 53 070 | 87 428 | 95 385 | 97 827 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 577 | 29 648 | 33 232 | 42 340 | 52 503 | 52 842 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 577 | 29 648 | 33 232 | 42 340 | 52 503 | 52 842 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 203 | 4 527 | 19 838 | 45 088 | 42 882 | 44 985 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 66 | 776 | 805 | 45 | 1 034 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 630 | 4 396 | 18 523 | 44 236 | 42 497 | 43 799 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 563 | 65 | 539 | 47 | 340 | 152 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 34 174 | 53 070 | 87 428 | 95 385 | 97 827 | 106 085 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 26 633 | 39 259 | 63 448 | 84 968 | 92 611 | 99 771 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 541 | 13 811 | 23 979 | 10 417 | 5 216 | 6 314 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 650 | 18 450 | 6 100 | 23 | 1 300 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 541 | 6 161 | 5 529 | 4 317 | 5 193 | 5 014 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 779 | 34 174 | 53 070 | 87 427 | 95 385 | 97 827 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 543 | 26 633 | 39 259 | 63 448 | 84 968 | 92 611 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 236 | 7 541 | 13 811 | 23 979 | 10 417 | 5 216 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 153 | 7 650 | 18 450 | 6 100 | 23 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 083 | 7 541 | 6 161 | 5 529 | 4 317 | 5 193 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 643 | 29 293 | 30 561 | 25 688 | 24 654 | 26 038 |
| Выручка за предыдущий год | 1 937 | 42 618 | 52 429 | 57 256 | 51 295 | 63 004 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 294 | 13 325 | 21 868 | 31 568 | 26 641 | 36 966 |
| Выручка за отчетный год | 42 618 | 52 429 | 57 256 | 51 295 | 63 004 | 64 077 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 29 293 | 30 561 | 25 688 | 24 654 | 26 038 | 32 142 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 29 293 | 30 561 | 25 688 | 24 654 | 26 038 | 32 142 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 325 | 21 868 | 31 568 | 26 641 | 36 966 | 31 935 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 643 | 29 293 | 30 561 | 25 688 | 24 654 | 26 038 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 29 206 | 30 532 | 25 539 | 23 654 | 25 572 | 31 930 |
| Прочие доходы за отчетный год | 16 | 24 | 1 | 2 | 5 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 103 | 29 | 173 | 1 001 | 468 | 217 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 623 | 29 206 | 30 532 | 25 539 | 23 654 | 25 572 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 16 | 24 | 1 | 2 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 20 | 103 | 29 | 173 | 1 001 | 468 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 532 | 26 610 | 27 814 | 25 534 | 21 021 | 24 091 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 91 | 2 596 | 2 718 | 5 | 2 633 | 1 481 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 596 | 2 718 | 5 | 2 633 | 1 481 | 2 096 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 26 610 | 27 814 | 25 534 | 21 021 | 24 091 | 29 834 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 26 610 | 27 814 | 25 534 | 21 021 | 24 091 | 29 834 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 26,6 млн ₽ | 27,8 млн ₽ | 25,5 млн ₽ | 21,0 млн ₽ | 24,1 млн ₽ | 29,8 млн ₽ |
| Активы | 34,2 млн ₽ | 53,1 млн ₽ | 87,4 млн ₽ | 95,4 млн ₽ | 97,8 млн ₽ | 106,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 26,6 млн ₽ | 39,3 млн ₽ | 63,4 млн ₽ | 85,0 млн ₽ | 92,6 млн ₽ | 99,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,60 | 1,44 | 1,88 | 4,12 | 8,62 | 6,27 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,59 | 1,38 | 1,85 | 4,11 | 8,43 | 6,25 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,04 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,12 |
| Коэффициент автономии | 0,78 | 0,74 | 0,73 | 0,89 | 0,95 | 0,94 |
| Финансовый рычаг | 0,28 | 0,35 | 0,38 | 0,12 | 0,06 | 0,06 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 77,9 % | 52,4 % | 29,2 % | 22,0 % | 24,6 % | 28,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,9 % | 70,8 % | 40,2 % | 24,7 % | 26,0 % | 29,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 13 дн. | 9 дн. | 1 дн. | 10 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 6,27 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 94 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.