Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОЛХОВТОРГ", Волхов
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОЛХОВТОРГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 40 731 | 38 647 | 41 993 | 46 874 | 51 771 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 40 731 | 38 647 | 41 993 | 46 874 | 51 771 |
| Запасы на конец отчетного года | 34 167 | 34 680 | 38 729 | 41 798 | 46 204 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 347 | 1 098 | 1 004 | 2 512 | 1 349 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 217 | 2 869 | 2 260 | 2 564 | 4 218 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 070 | 40 731 | 38 647 | 41 993 | 58 362 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 070 | 40 731 | 38 647 | 41 993 | 58 362 |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 180 | 34 167 | 34 680 | 38 729 | 47 212 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 234 | 2 347 | 1 098 | 1 004 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 656 | 4 217 | 2 869 | 2 260 | 11 150 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 40 731 | 38 647 | 41 993 | 46 874 | 51 771 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 055 | 26 350 | 27 849 | 28 897 | 24 353 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 855 | 26 150 | 27 649 | 28 697 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 850 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 850 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 29 676 | 10 447 | 14 144 | 17 977 | 27 418 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 000 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 19 676 | 10 447 | 14 144 | 17 977 | 27 418 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 070 | 40 731 | 38 647 | 41 993 | 58 362 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 788 | 11 055 | 26 350 | 27 849 | 30 434 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 588 | 10 855 | 26 150 | 27 649 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 850 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 850 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 282 | 29 676 | 10 447 | 14 144 | 27 928 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 000 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 282 | 19 676 | 10 447 | 14 144 | 27 928 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 079 | 30 227 | 46 436 | 45 866 | 2 179 |
| Выручка за предыдущий год | 10 864 | 80 808 | 128 641 | 117 714 | 50 691 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 785 | 50 581 | 82 206 | 71 848 | 48 512 |
| Выручка за отчетный год | 80 808 | 128 642 | 117 714 | 120 766 | 112 099 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 30 227 | 46 436 | 45 866 | 52 945 | 1 042 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 145 | 10 562 | 380 | 518 | 1 042 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 19 082 | 35 874 | 45 486 | 52 427 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 50 581 | 82 206 | 71 848 | 67 821 | 111 057 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 588 | 11 145 | 10 562 | 380 | 2 179 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 491 | 19 082 | 35 874 | 45 486 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 855 | 12 180 | 1 500 | 1 255 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 574 | 1 899 | 1 500 | 34 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 290 | 956 | 779 | 763 | 2 069 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 588 | 10 855 | 12 180 | 1 500 | 1 537 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 574 | 1 899 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 290 | 956 | 779 | 642 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 588 | 10 855 | 12 180 | 1 500 | 1 537 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 9 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 855 | 12 180 | 1 500 | 1 255 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 855 | 12 180 | 1 500 | 1 255 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 588 | 10 855 | 12 180 | 1 500 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -1,0 млн ₽ |
| Активы | 51,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 24,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,89 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,20 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,15 |
| Коэффициент автономии | 0,47 |
| Финансовый рычаг | 1,13 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -4,1 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 152 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,89 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 47 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.