Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САС", Веретенино
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 308 | 1 920 | 1 458 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 381 | 1 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 381 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 928 | 1 918 | 1 458 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 029 | 988 | 965 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 892 | 542 | 454 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 | 388 | 39 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 437 | 4 308 | 1 920 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 865 | 2 381 | 1 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 865 | 2 381 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 572 | 1 928 | 1 918 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 029 | 988 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 572 | 892 | 542 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 | 388 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 308 | 1 920 | 1 458 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 085 | 890 | 764 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 085 | 890 | 764 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 044 | 2 315 | 2 038 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 044 | 2 315 | 2 038 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 437 | 4 308 | 1 920 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 085 | 890 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 085 | 890 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 213 | 4 044 | 2 315 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 144 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 069 | 4 044 | 2 315 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 304 | 462 | |
| Выручка за предыдущий год | 5 287 | 3 511 | 3 479 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 983 | 3 049 | 3 671 |
| Выручка за отчетный год | 3 511 | 3 479 | 4 273 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 462 | 39 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 462 | 39 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 049 | 3 671 | 4 234 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 304 | 462 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 834 | 487 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 315 | 752 | 94 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 304 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 834 | 487 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 315 | 752 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 243 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 61 | 22 | 9 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 22 | 8 | 4 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -41 тыс. ₽ | -465 тыс. ₽ | -59 тыс. ₽ |
| Активы | 4,3 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 1,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -820 тыс. ₽ | -1,3 млн ₽ | -1,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,48 | 0,83 | 0,72 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,22 | 0,40 | 0,24 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,17 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | -0,19 | -0,67 | -0,92 |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,0 % | -24,2 % | -4,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 123 дн. | 98 дн. | 83 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,72 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -92 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.