Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЛИНИКА ЭКСПЕРТ ЖЕЛЕЗНОГОРСК", Железногорск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЛИНИКА ЭКСПЕРТ ЖЕЛЕЗНОГОРСК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 864 | 17 837 | 15 800 | 24 420 | 29 503 | 30 690 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 339 | 6 161 | 4 976 | 8 381 | 19 631 | 14 800 |
| Основные средства на конец отчетного года | 7 158 | 6 025 | 4 882 | 8 335 | 19 630 | 14 800 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 181 | 136 | 94 | 46 | 1 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 525 | 11 676 | 10 824 | 16 039 | 9 872 | 15 890 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 248 | 5 708 | 5 279 | 2 085 | 389 | 574 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 680 | 739 | 485 | 369 | 58 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 475 | 5 102 | 4 556 | 13 401 | 9 197 | 9 641 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 465 | 5 473 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 122 | 126 | 39 | 184 | 220 | 197 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 8 | 5 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 796 | 15 863 | 17 837 | 15 800 | 24 420 | 29 503 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 138 | 7 342 | 6 161 | 4 976 | 8 381 | 19 631 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 158 | 6 025 | 4 882 | 8 335 | 19 630 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 138 | 184 | 136 | 94 | 46 | 1 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 658 | 8 521 | 11 676 | 10 824 | 16 039 | 9 872 |
| Запасы на конец предыдущего года | 463 | 4 244 | 5 708 | 5 279 | 2 085 | 389 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 10 | 680 | 739 | 485 | 369 | 58 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 123 | 3 475 | 5 102 | 4 556 | 13 401 | 9 197 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 465 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 62 | 122 | 126 | 39 | 184 | 220 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 8 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 864 | 17 837 | 15 800 | 24 420 | 29 503 | 30 690 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 259 | 5 207 | 7 722 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 249 | 5 197 | 7 712 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 173 | 1 983 | 793 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 173 | 1 983 | 793 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 476 | 20 450 | 18 018 | 19 988 | 22 313 | 22 175 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 082 | 6 098 | 451 | 1 983 | 3 495 | 1 637 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 394 | 14 353 | 17 567 | 18 005 | 18 818 | 20 538 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 796 | 15 863 | 17 837 | 15 800 | 24 420 | 29 503 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 259 | 5 207 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 249 | 5 197 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 173 | 1 983 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 173 | 1 983 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 978 | 18 475 | 20 450 | 18 018 | 19 988 | 22 313 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 472 | 9 082 | 6 098 | 451 | 1 983 | 3 495 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 506 | 9 393 | 14 353 | 17 567 | 18 005 | 18 818 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 834 | 9 810 | 11 753 | 16 445 | 21 107 | |
| Выручка за предыдущий год | 10 072 | 24 576 | 28 128 | 34 755 | 39 110 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 238 | 14 766 | 16 375 | 18 310 | 18 003 | |
| Выручка за отчетный год | 10 072 | 24 576 | 28 128 | 34 755 | 39 110 | 39 907 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 834 | 9 810 | 11 753 | 16 445 | 21 107 | 16 354 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 253 | 1 504 | 4 844 | 7 752 | 3 583 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 579 | 967 | 1 549 | 1 376 | 1 381 | 1 428 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 094 | 6 590 | 8 700 | 10 225 | 11 974 | 11 343 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 238 | 14 766 | 16 375 | 18 310 | 18 003 | 23 553 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 253 | 1 504 | 4 844 | 7 752 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 579 | 967 | 1 549 | 1 376 | 1 381 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 181 | 3 094 | 6 590 | 8 700 | 10 225 | 11 974 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 253 | 445 | 3 484 | 3 981 | 2 559 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 51 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 460 | 1 024 | 652 | 1 288 | 1 138 | 430 |
| Прочие доходы за отчетный год | 979 | 6 790 | 867 | 321 | 116 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 109 | 1 229 | 7 197 | 939 | 2 954 | 761 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 253 | 445 | 3 484 | 3 981 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 | 459 | 1 024 | 652 | 1 288 | 1 138 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 979 | 6 790 | 867 | 321 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 | 2 109 | 1 229 | 7 197 | 939 | 2 954 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 386 | 3 477 | 3 948 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 59 | 7 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 59 | 7 | ||||
| Прочее за отчетный год | 1 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 386 | 3 477 | 3 948 | 2 515 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 386 | 3 477 | 3 948 | 2 515 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 386 | 3 477 | 3 948 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 249 | 5 197 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 259 | 5 207 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 249 | 5 197 | 7 712 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 259 | 5 207 | 7 722 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 477 | 3 948 | 2 515 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 477 | 3 948 | 2 515 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 477 | 3 948 | 2 515 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 477 | 3 948 | 2 515 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 259 | 5 207 | 7 722 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 259 | 5 207 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 8 544 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 39 792 | 36 364 | 42 632 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 32 926 | 35 370 | 41 830 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 6 | 2 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 866 | 988 | 800 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 44 790 | 36 517 | 34 088 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 22 346 | 15 477 | 12 518 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 8 938 | 13 295 | 16 467 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 196 | 593 | 334 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 31 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 13 279 | 7 152 | 4 769 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 465 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 465 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 887 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 5 887 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 143 | 189 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 864 | 12 530 | 9 930 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 8 864 | 12 530 | 9 930 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 721 | 12 341 | 13 075 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 601 | 12 341 | 13 075 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 120 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 145 | 36 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | — |
| Активы | 17,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,57 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,26 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 141 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,57 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.